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高密龙诚纺机配件有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 （成长板） 公司名称：高密龙诚纺机配件有限公司 推荐机构：潍坊罗杰投资咨询有限公司 日 期：二〇一六年十二月二十日 目录 目录 2 第一节 释义 3 第二节 重大事项提示 4 4 二、股东关于自愿锁定股权的承诺 5 三、利润分配政策 5 第三节 公司基本情况 7 一、挂牌公司基本情况 7 二、公司股权结构 8 三、公司组织结构 8 四、公司主营业务情况 10 五、公司财务报表简表 10 六、公司主要财务指标 11 七、业务发展目标 12 第一节 释义 在本次挂牌转让说明书中，除非另有说明，下列简称具有以下含义： 申请人、公司、江信科技 指 高密龙诚纺机配件有限公司 实际控制人 指 刘艳芹、郑江 法定代表人、控股股东 指 刘艳芹 董事 指 除有前缀外，均指高密龙诚纺机配件有限公司执行董事 监事 指 除有前缀外，均指高密龙诚纺机配件有限公司监事 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司章程》 指 《高密龙诚纺机配件有限公司章程》及其修正案 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《挂牌业务规则》 指 《齐鲁股权交易中心成长板股权挂牌业务规则则》 推荐机构 指 潍坊罗杰投资咨询有限公司 审计机构 指 山东世纪鸢飞会计师事务所 律所 指 山东元康律师事务所 报告期 2015年、2016年1-9月 元、万元 指 人民币元、万元 注：本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 第二节 重大事项提示 下列风险因素是按照影响投资决策程度排序的，但该排序并不表示风险因素会依次发生。投资者在评价本公司时，除本挂牌交易说明书提供的其他资料外，应特别认真地考虑下述各项风险因素： 一、风险因素 （一）加工工艺及产品质量要求风险 公司主营产品纺织机械零部件，但由于不同零部件的功能结构和性能参数差别很大，执行不同的规范和标准，只可采用单间小批量方式生产。另外，专用设备一般在高温、高压、超低温、强腐蚀、高载荷等极端工况条件下运行，而零部件与主机和系统之间紧密衔接，因此其技术水平往往直接决定着装备和主机产品的性能、质量和可靠性。上述情形对行业内企业提出了较高要求，如果工艺不及时进行改制，质量不得到可靠保证，将无法获得客户的长期信任，如果废品率居高不下，加上毛利率相对不高，甚至出现严重亏损的情况。 （二）行业市场风险 多年来在利益的驱动下，假冒伪劣产品充斥配件市场。纺机零部件市场主要包含为主机配套和维修售后两部分。一般而言，为纺机主机配套的零部件，都必须符合非常严格的产品标准，生产厂商也经过客户的仔细筛选，基本不存在假冒伪劣的情况，但在纺织机械售后及维修后市场，配件需求量非常大，产品流通渠道相对复杂，是假冒伪劣配件的滋生地，严重损害了部门品牌零配件厂商的信誉与形象。 （三）原材料价格风险 公司所处行业上游为铸件毛坯等原材料及初级处理企业，而铸件毛坯又受到钢铁、铝、电力、水费等价格的影响，加之人工成本的迅速上升，上游供应商一直具有较强的提价冲动。虽然从长远来看，原材料价格上涨将会带来整个行业的重新整合，而公司在行业中所处的领先地位将确保公司在产业整合中占据相对优势，但如果近期主要原材料的供求发生较大变化或价格有异常波动，将会对公司的生产经营产生一定影响。因此，公司存在主要原材料价格波动风险。 （四）宏观经济风险 公司所处行业具有周期性特征，其与宏观经济的周期波动有着紧密联系。当宏观经济形势向好，纺织机等机械需求迅速增长，纺织机械设备零部件等专用机械零部件将得到较大的发展，当经济增长缓慢，本行业增速也会随之放缓。 （五）内部管理风险 近年来公司业务规模不断拓展、产品结构优化，公司的规模和管理工作的复杂程度都将显著增大，公司存在能否具备相应的管理能力并建立有效的激励约束机制来保证公司持续健康发展的风险。同时，人才队伍的建设对公司的发展也至关重要。随着本次股权挂牌的完成，将需要大量管理、营销、技术等各方面的人才，若公司在下一步发展过程中，不能进一步充实管理、营销、技术人才，将影响公司的持续发展。 二、股东关于自愿锁定股权的承诺 公司股东王晓东承诺：自公司股权挂牌之日起十二个月内，不转让、不委托他人管理其持有的本公司股权，也不由本公司回购其持有的该等股权。 三、利润分配政策 根据《中华人民共和国公司法》及《高密龙诚纺机配件有限公司章程》，本公司现行的利润分配政策为： 1、公司的税后利润，按下列顺序分配： （1）弥补以前年度亏损； （2）提取10%的法定公积金； （3）提取任意公积金； （4）支付股东利润。