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日常业务全流程操作 总账操作流程 一、凭证管理 二、账簿查询 三、自动转账 四、期末处理 五、总账反向操作 凭证管理 1、填制凭证的技巧 （1）、回车：自动复制上行摘要； （2）、空格：借贷方向切换； （3）、=：自动计算借贷方差额 （4）、- ：红字 （5）、F2自动调用会计科目 凭证管理 2、凭证复核 （1）、出纳签字； （2）、主管签字； （3）、审核凭证； 凭证管理 3、凭证记账 前提 ：期初余额试算平衡 凭证已审核 上月已经结账 凭证管理 4、凭证修改 无痕迹修改: 对象：尚未审核和签字的凭证（已经审核和签 字的凭证需取消审核和签字） 有痕迹修改 对象：已记账凭证 凭证管理 5、凭证作废/删除 删除凭证注意事项： 未提供直接删除功能 必须先作废，再删除 整理凭证就是将作废的凭证删除 断号整理的使用 账簿查询 1、基本会计账簿查询 包括：总账、发生额及余额表、明细账、日记账、多栏账 （现金日记账和银行存款日记账应在出纳管理中查 询，多栏账要先定义在查询） 账簿查询 2、辅助账查询 包括：个人核算：可以提供个人往来明细 部门核算：体现各部门的费用明细情况 自动转账 1、自定义转账设置 2、期间损益结转 月末处理 1、对账：总账与明细账核对 总账与辅助账核对 2、结账：检查是否有本月凭证全部记账， 有未记账凭证时不能结账。 当各子系统集成应用时，总账必 须最后结账。 总账方向操作流程 1、取消结账 取消人：帐套主管 点【结账】— 选择结账月份 功能键：【Ctrl+Shift+F6】 总账方向操作流程 2、取消记账 取消人：帐套主管 点【对账】— 选择结账月份 功能键：【Ctrl+H】激活记账前状态 点【凭证】—【恢复记账前状态】 总账方向操作流程 3、取消审核 取消人：审核人 点【凭证】— 选择【审核凭证】 取消过程与审核凭证过程相同 工资管理操作流程 一、工资项目及公式的设置 二、工资分摊 三、银行代发 四、反向操作 工资项目及公式的设置 1、工资项目设置： （1）在多个工资类别时，应关闭所有工资类别 再设置工资项目 （2）没有选择的工资项目不允许在计算公式中 出现 2、工资项目计算公式： 定义公式可通过选择工资项目、运算符、关系符、 函数来组合公式 工资项目公式的设置举例 例：全勤奖计算公式 IFF(人员类别=“经理”,300,150) 说明：该公式表示人员类别是经理的人员全勤奖是300元，其余各类人员全勤奖是150元。 例：岗位工资计算公式： IFF（人员类别=“经理”,800,IFF(人员类 别=“工程师”,600,IFF(人员类别=“会计”, 700,500))) 说明：该公式表示如果人员类别是经理的人员，则他的岗位工资是800，如果人员类别是工程师的人员，则他的岗位工资是600，如果人员类别是会计则工资是700，其他人员类别工资是500. 工资分摊 1、工资分摊公式设置： （1）、分摊比例设置 （2）、分摊构成设置 银行代发 1、工资分摊公式设置： （1）、银行代发格式设置 （2）、银行代发输出格式设置 反向操作 工资模块反结账步骤： 【业务处理】—【反结账】—选择要反结 账的工资类别 注意事项： （1）只有帐套主管执行反结账 （2）总账系统已结账不能反结账 （3）生成凭证后删除后才能反结账 固定资产操作流程 一、固定资产增加 二、固定资产减少 三、固定资产变动 四、固定资产折旧处理 五、固定资产月末处理 固定资产增加