资产全生命周期管理中的统签统付工作方案v302014320.docVIP

和 目 录 一、管理现状 1 二、工作目标及整体思路 2 三、组织机构保障 5 四、管控措施及计划 5 五、工作计划表 8 六、进度控制横道图 8 七、附录 9 物资合同统签统付工作方案 为贯彻落实公司《资产全生命周期管理工作方案》及资产全生命周期管理行动计划，控制资产运营成本，有效提升资产管理水平和绩效，规范物资合同签订、支付等合同执行管理活动，加强物资采购与供应业务单元的集约化、规范化管理，降低成本，提高效率，特制订本工作方案。 一、管理现状 自2013年以来，公司物资部积极探索推行物资合同统签统付工作，组织前往网内外调研，各分子公司尝试开展了不同形式和程度的统签统付，海南电网公司、广州供电局、深圳供电局率先实现统签统付。2014年1月，统签统付列入公司务虚会讨论议题，明确要“继续开展物资统签统付工作，提高效率，降低成本”。从目前工作开展的反馈情况来看，统签统付工作还存在以下问题： 统签统付尚未明确典型模式 各分子公司前期结合本单位实际开展了尝试性的统签统付，积累了一些经验，也暴露了很多问题。各单位开展统签统付工作的范围、进度不一，业务流程和表单也不尽相同。受限于各方面条件，统签统付提高效率、降低成本的作用没有得到真正发挥，统签统付对集约化、规范化管理的重要意义没有得到充分的认识。 统签统付工作目前亟待明确典型模式，建立有效的统签、统付机制，规范工作流程和表单。 2. 统签统付缺乏信息系统的有效支撑 财务一体化信息系统尚未完成建设，未能实现一本帐管理。物资合同由省物流服务中心统一支付后，增加了1个支付管理节点，省财务、省物流财务、项目单位财务需三方对账，工作量大。 现有业务系统间存在“信息孤岛”现象。物资系统和财务系统相互独立，数据表单不能共享，在工作中需要重复录入，影响工作效率。 二、工作目标及整体思路 1.工作目标 以资产全生命周期管理为指引，借鉴国内外先进供应链管理经验，通过推行统签统付加强物资采购与供应业务单元的集约化、规范化管理，降低成本，提高效率，全面支撑公司资产全生命周期管理方案实现。 2.整体思路 以优化工作流程、规范业务表单为手段，以信息系统功能完善、横向贯通为支撑，着力推进公司物资合同统签统付工作实施落地。 图1：统签统付工作整体思路 （1）优化工作流程 根据物资合同统签统付的管理需求，重新梳理各层级的职责划分，优化物资合同签付工作流程，建立以省级物流中心为合同签订和支付主体的统签统付工作模式。 图2：统签统付工作典型模式 （2）规范业务表单 统一编制统签统付业务流程各环节涉及的相关表单，统一名称、格式和数据填报方式，保障业务流程的规范化运作。 图3：相关业务与规范表单 （3）贯通、完善信息系统 将流程和表单的优化成果在物资、财务系统中进行固化，并实现系统间的数据传递。根据统签统付业务管理需求完善信息系统功能，提高工作效率和精度。 图4：信息系统支撑落地简图 三、组织机构保障 1.成立统签统付管控工作组 物资部牵头，财务部、信息部共同组成统签统付管控工作组。 小组成员如下： 组长：余晓峰 副组长：王永斌、王俏文 成员：吴晓敏、赵永国、李杨 2.工作组职责 （1）统筹制定统签统付工作方案，确定统签统付整体推进计划。 （2）研究设计统签统付典型模式。 （3）组织编制统签统付信息系统固化方案，配合信息系统功能开发与完善。 （4）组织开展典型模式全面推广。 四、管控措施及计划 1.确定统签统付工作目标与要求，制定统签统付管控解决方案 工作内容： 物资部与财务部联合制定并下发统签统付工作方案，明确统签统付工作推进目标和计划，落实年度工作安排。 完成时间：2014年3月31日 牵头部门：物资部 配合部门：财务部、信息部 2.研究设计统签统付典型模式 工作内容： 研究统签统付工作机制，理顺工作流程，基于功能完善的一体化信息系统设计建立统签统付典型模式，编制典型模式说明书。 完成时间：2014年4月15日 牵头部门：物资部 配合部门：财务部、信息部 3.配合单位试点实施典型模式 4.1统签统付典型模式试点实施 工作内容： 配合单位根据统签统付典型模式说明书开展实施，理顺工作流程，完成信息系统功能完善。总部有关部门对实施情况进行检查指导，协同解决重大业务问题。 完成时间： 2015年3月 牵头部门：物资部 配合部门：财务部、信息部 配合单位：广东电网公司佛山供电局 4.2实施效果总结评价与分析 工作内容： 评价统签统付典型模式实施效果，总结实施经验和做法，编写典型模式推广方案。 完成时间：2015年4月 牵头部门：物资部 配合部门：财务部、信息部 配合单位：广东电网公司佛山供电局 5.典型模式推广实施 工作内容： 各分子公司根据推广方案制定实施细