专用阀门及低功率气动控制阀生产项目可行性计划书.docVIP

一、总说明 1.1 项目名称 中外合资温州伯威阀门成套设备有限公司年产8000吨船舶专用阀门及低功率气动控制阀项目 1.2项目的主办单位及负责人 项目的主办单位：中外合资温州伯威阀门成套设备有限公司 项目的主办单位负责人：黄胜丰 1.3项目主要技术负责人和经济负责人的名单 项目总负责人：黄胜丰 项目主要技术负责人：赵明贤 项目主要经济负责人：黄胜丰 1.4 可行性研究工作的组织 1.4.1 本可行性研究工作的承担单位及资质 可行性研究工作的承担单位：浙江省工业设计研究院 工程咨询资格证书编号：资质证书第03A330000066号（甲级） 1.4.2 可行性研究工作的项目负责人 项目负责人：余国秀 高级工程师 1.5 可行性研究的总的概况、结论与建议 1.5.1可行性研究的总的概况 1.5.1.1 项目主要内容 根据《外商投资产业指导目录》鼓励外商投资产业目录第三类 “制造业”中的第（十六）条“普通机械制造业”中的第4条“比例、伺服液压技术，低功率气动控制阀，填料静密封生产”及第（十八）条“交通运输设备制造业”中的第16条“船舶中高速柴油机、辅机、无线通讯、导航设备及配件设计制造”的精神，伯特利阀门集团有限公司（甲方）和韩国特普司公司（乙方）共同投资创办中外合资温州伯威阀门成套设备有限公司。 本项目主要内容为：生产合作经营船舶专用阀门及低功率气动控制阀，年生产能力8000吨。 1.5.1.2 生产及配套条件 (1) 征地及土建 本项目在浙江省永嘉县瓯北镇泵阀工业园区征地68610.33平方米（102.92亩），新建厂房、仓库、办公楼、职工食堂及宿舍等建筑，共计建筑面积80732.68m2。 (2) 供电 项目用电由浙江省永嘉县瓯北镇泵阀工业园区统一规划供给，本项目新增设备装机功率为1665kW，计算视在功率960kW，新增630kVA 油浸式节能变压器二台。全年耗电量400万 kW·h。 (3) 给排水 项目生产生活用水由浙江省永嘉县瓯北镇泵阀工业园区统一供应，项目全年耗水量为18000m3。 排水采取雨污分流制，生产生活污水经处理达标后，经专用管道进入园区污水处理厂，再由园区污水厂处理达标排放。雨水进入雨水管道后，就近排入雨水管道。 (4) 环保、消防及劳动安全 环保、消防及劳动安全等严格执行国家有关规定，实行“三同时”。 1.5.1.3 总投资及资金来源 本项目总投资24330万元（折合3000万美元），其中固定资产投资12976万元（折合1600万美元），流动资金11354万元（折合1400万美元）。 资金来源：公司注册资本1600万美元（甲方伯特利阀门集团有限公司出资960万美元，占注册资本的60%，以人民币现金投入；乙方韩国特普司公司出资640万美元，占注册资本的40%，以美元现汇投入），其余1400万美元由合资企业自筹。 1.5.1.4经济效益和社会效益 项目建成后，可年新增销售收入60000万元，利润8500万元，税金5700万元，创汇3580万美元，解决就业410人。 1.5.1.5技术经济主要指标 技术经济主要指标详见表 1-1。 表 1-1 技术经济主要指标 序 号 项目名称 单 位 数 量 备 注 1 生产规模 吨/年 8000 2 产品方案 船舶专用阀门 低功率气动控制阀 吨/年 吨/年 3000 5000 3 年工作日 天 300 二班制 4 主要原材料消耗 吨/年 9280 5 公用动力消耗 水 吨/年 18000 电 kWh/a 400×104 6 运输量 吨/年 17280 运入量 吨/年 9280 运出量 吨/年 8000 7 项目定员 人 410 8 征用土地 平方米 68610.33 102.98亩 9 总建筑面积 平方米 80732.68 10 项目总投资 万元 24330 3000万美元 其中：固定资产投资 万元 12976 1600万美元 流动资金 万元 11354 1400万美元 11 年销售收入 万元 60000 12 年总成本 万元 45800 13 年利润总额 万元 8500 14 年销售税金及附加 万元 5700 15 财务评价指标 投资利润率 % 34.94 投资利税率 % 58.36 销售利润率 % 14.17 销售利税率 % 23.67 静态投资回收期 税前 年 3.81 税后 年 4.80 全投资财务内部收益率 税前 % 39.24 税后