私募公司商业计划书.docVIP

####################有限公司 商 业 计 划 书 ##############有限公司 二零一五年四月 重 要 声 明 本计划书仅以不公开的方式提供给在####发展股份有限公司（以下称本公司）设立中或设立后有意向购买本公司股份，投资本公司的特定投资人。 特定投资人接收到本计划书后，对计划书的内容及相关文件、材料的使用仅限于以投资本公司为目的的行为。未经本公司筹备组许可，接收人不得以任何直接或间接的方式向第三方泄漏、复印、传播本计划书中的全部或部分内容。 本计划书中内容的真实性和有效性，仅以截止到封面日期为止。本公司所处的外部环境、经营状况及本计划书据此所做出的有关估计和预测均以此为准。本公司不负有随时更新或更正有关内容的义务和责任。有关投资本公司的风险在本计划书中亦有所提示，然而投资人应该依靠自己的独立判断或咨询独立的第三方专业财务顾问来做出是否投资本公司的决定。 本计划书中的有关藤业市场的预测和公司财务预测，仅代表本公司管理层根据已有的资料和认识所作的估计，然而任何对未来的估计都是基于公司管理人认为合理的假设，但事实的演进可能与这些假设不符。 投资人如果有与本计划书或本公司相关的问题，请直接和本公司联系，本公司有义务回答投资人的咨询。 投资人决定投资本公司，请填写本计划书附件《股份认购函》，并以传真或邮寄的方式通知本公司。投资人参与本公司发起的，和本公司其他发起人签署《发起人协议》后，成为本公司的发起股东，享有发起股东的相关权利并承担相关义务。 第一章 本项筹资计划 本计划性质及其缘由 ########################有限公司为获得支撑事业持续成长的资金，拟通过增资扩股的方式，募集中长期发展资金100万美元。 本次增资扩股对象为新、旧股东，发行金额为200万美元，其中：原股东投入无形资产100万美元，新股东投入现金100万美元(折合RMB 827万元)。 本次增资扩股后，总股本将达220万美元，新、旧股东的持股比例分别为45.5%和54.5%。 (注：因大陆在无形资产比例、第三方评估及主管部门审批等方面的具体要求和限制，可能将影响无形资产的认列。若具体操作发生困难，本方案将在原框架实质的基础上，调整为“向新股东以5.98:1的溢价比增发16.72万股”) 本计划资金用途： 本计划拟募集资金US$100万元，将主要用于增加人员规模、扩大市场行销及软件开发工具等方面。具体安排如下： 2002年 2003年 2004年 1H 2H 1H 2H 1H 2H 员工总数 软件工程师 14 16 20 25 30 35 市场销售 4 5 7 8 8 9 行政 3 4 5 5 6 6 合计 21 25 32 38 44 50 现金流入 1000 软件工程师 60 69 86 108 129 151 市场销售 25 31 43 50 50 56 行政 52 60 65 65 78 78 销售及推广费用 50 78 90 90 100 115 办公室租金、一般及管理费 15 15 18 18 20 28 办公室设备 70 50 40 30 40 40 软件开发工具 100 30 50 30 设备添置 175 法律费用(变更事项) 15 现金流出小计 272 593 373 410 417 498 本次增资后利润情况 单位：US$ K 2002年度 2003年度 2004年度 合计 销售收入 450 1435 2480 4365 成本 235 719 1240 2194 毛利 215 716 1240 2171 销售、一般和管理费 98 176 214 488 净收益 117 540 1026 1683 销售利润率 26.1% 37.6% 41.4% 38.6% 净资产收益率 9.38% 27.19% 34.22% 本项计划的时间安排 本次增资扩股计划于2002年6月底前完成。 公司概况 公司简介 ########################有限公司（简称“########################”）系从事网络视频应用及多媒体信息处理软件的专业软件公司，于2000年12月在中国浙江省市正式成立，并于2001年2月完成工商注册登记。公司系美国########################公司投资的全资子公司，注册资本美金20万元，公司性质为外资企业。 公司源于1999年########################美国(简称“EUS)与计算机学院在研发网络视频聊天软件和