PMC操作手册(企业层面).docxVIP

中国铝业资本性支出财务管理系统（PMC企业层面）操作手册目录PMC系统背景及作用………………………………1PMC系统业务基本流程……………………………2PMC界面简介………………………………………3PMC资本性支出子模块简介………………………61、项目管理………………………………………62、合同管理………………………………………133、预算管理………………………………………194、支出管理………………………………………265、报表输出………………………………………35五、PMC系统核对………………………………………43一、PMC系统背景及作用1、PMC系统背景介绍为适应中国铝业投资财务管理的需求，中国铝业财务部于2004年开发PMC系统，全称为“中国铝业资本性支出财务管理系统”，简称“PMC”系统，2005年正式在全公司范围内推广使用。PMC系统主要功能是对中国铝业投资项目进行财务管理，系统投入使用以来，在公司的投资财务管理过程中起到了重要作用。2、PMC系统作用介绍（1）、中国铝业本部财务投资管理的重要手段通过PMC系统可以掌控项目投资的进展情况，总体监控项目概算的执行，可以掌握项目资金支付的情况，控制项目资金的总体支付进度，是实施投资全面预算管理的重要手段。（2）、中国铝业成员企业投资财务管理的工具PMC系统是投资财务全面预算管理的平台，是合同管理的强大工具，是项目管理的辅助工具，是校验会计账务处理正确性的有效工具。3、PMC系统的功能使用PMC系统可以代替合同台账，减轻重复劳动，可以利用数据有效控制项目概算的执行，可以实时分析数据，严把合同支付比例关口，是项目信息查询的数据库。PMC系统是中国铝业投资财务管理的有效工具，使用PMC系统有利于在中国铝业范围内推行资本性支出的全面预算管理，有利于加强对成员企业资本性支出的控制，特别是在中国铝业经营困难时期，能更有效的集中资金投向效益最佳的项目，有利于提高信息化管理水平。PMC系统业务基本流程资本性支出业务基本流程录入项目名称及概算（权限在中国铝业财务部）→根据项目概算录入供应商、合同→不涉及资金业务的资本性支出业务可根据会计凭证直接录入PMC系统→PMC系统和财务核算系统帐务数据核对。资本性支出资金支付业务基本流程录入项目名称及概算（权限在中国铝业财务部）→根据项目概算录入供应商、合同→申请资金预算→中国铝业财务部批复资金预算→预算资金到位后支付→根据会计凭证编号录入PMC系统→PMC系统和财务核算系统帐务数据核对。三、界面简介：登录PMC系统输入用户名、密码，点击“登录”企业层面使用的PMC系统共分三个子模块：资本性支出、日常办公、平台资源。企业日常的业务主要集中在资本性支出子模块。1、资本性支出子模块界面资本性支出子模块共分为八个业务单元：项目管理、合同管理、计划管理、预算管理、支出管理、报表输出、基础信息、日常办公。2、日常办公子模块界面日常办公子模块是中国铝业财务部用于投资财务管理日常行政办公的子模块，中国铝业财务部下发关于投资财务管理的文件、预算、通知等行政文件都通过这个办公平台完成，各分、子公司投资财务管理人员应经常登录PMC系统，了解中国铝业财务部的要求，及时按要求开展相关工作。3、平台资源子模块界面平台资源子模块主要作用是进行个人资料设置，更新个人操作密码，日常使用较少。四、资本性支出子模块简介1、项目管理1.1、项目管理-项目查询1）、功能说明：查询本公司批准项目及概算2）、使用操作：点击“项目管理-项目查询”3）、注意事项：各分、子公司上报项目经中国铝业发展战略部、投资管理部、信息化管理部、科技管理部批复后，各业务管理部门将批复文件转交中国铝业财务部投资财务处，投资财务处根据批复的项目名称、概算录入PMC系统。各分、子公司通过此界面查询本公司已批复项目，查询到项目名称及概算后，才能对该项目进行业务处理。如果分、子公司财务部已收到项目批复文件，但是在PMC系统还查询不到项目名称及概算的，应及时和中国铝业财务部投资财务处联系，请投资财务处将项目名称、概算及时录入PMC系统。项目管理-项目查询-项目卡片：1）、功能说明：通过本界面可查询单个项目的详细信息。2）、使用操作：点击“项目管理-项目查询-项目卡片”项目管理-阶段查询：1）、功能说明：通过本界面可查询项目阶段情况2）、使用操作：点击“项目管理-阶段查询”1.2.1、项目管理-阶段查询-投资明细：1）、功能说明：查询各明细项目阶段情况2）、使用操作：点击“项目管理-阶段查询-投资明细”1.3、项目管理-阶段管理1）、功能说明：对项目进行阶段管理。2）、使用操作：点击“项目管理-阶段管理”1.3.1、项目管理-阶段管理-项目阶段管理：1）、功能说明：对各个子项目进行阶段管理。2）、使用操作：点击“项目管理-阶