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期货交易培训（内部） 中大期货北京营业部 内容提要 期货交易理念 主要技术分析工具详解 道氏理论 趋势理论 成交量与持仓量 移动平均线 交易策略与交易体系的建立 价格预测 时机选择 经典图例运用 资金管理与风险控制 制定期货交易计划 期货交易心理学 期货交易理念 操盘手强化训练的五个步骤 一、“知己”－自我分析 二、“学习”－学习技术经验、学习成功模式 三、“方法”－确定适合自己的方法 四、“训练”－强化训练适合自己的方法 五、“策略”－把方法形成自己的交易策略 自我分析 成功开始于“知己”－自我分析 知己知彼者，百战不殆； 不知彼而知己，一胜一负； 不知彼，不知己，每战必殆。 －《孙子兵法》 考虑你的投机偏好 没有风险，没有的收益 小的风险，适中的收益 大的风险，大的收益 对自己定位 四种投资模式 初学者的亏损模式 大众情人的亏损模式 高手的短线盈利模式 大师的长线盈利模式 初学者的亏损模式 大量的小额度的亏损，少量的小额度的盈利，最终累计亏损． 盈利的次数：２０次，每次赢利５％ 亏损的次数：８０次，每次亏损５％ ２０Ｘ５％－８０Ｘ５％＝-３００％ 大众情人的亏损模式 大量的小额度的盈利，少量的大额度的亏损，最终累计亏损． 盈利的次数： 80次，每次赢利５％ 亏损的次数：2０次，每次亏损30％ 8０Ｘ５％－2０Ｘ30％＝-３００％ 高手的短线盈利模式 大量的小额度的盈利，少量的小额度的亏损，最终累计亏损． 盈利的次数： 80次，每次赢利５％ 亏损的次数：2０次，每次亏损5％ 8０Ｘ５％－2０Ｘ5％＝３００％ 大师的长线盈利模式 小量的大额度的盈利，大量的小额度的亏损，最终累计亏损． 盈利的次数： 20次，每次赢利100％ 亏损的次数：8０次，每次亏损5％ 20Ｘ100％－8０Ｘ5％＝1600％ 几种交易操盘手 5流比技术 4流比资金管理 3流比理念 2流比心理 1流比训练 成功者比素质 做好时间管理 时间是我们最宝贵的财富，如何在最短的时间内产生最大效益，是我们必须认真思考，认真去做的一件事情。 可以说，谁能最有效的利用自己的时间，谁就能成为最大的赢家！ 请参考华尔街短线操盘手－马丁?舒华兹的工作时间表，自己也制定一份自己的每日工作时间表。 做好时间管理 最后的结论 分析自己的优点、缺点。 把自己的优点不断的重复，把成功的交易重复。 回避自己的缺点，当出现可能的情况时远离市场。 给自己明确的“是非”观念。 交易类型的确定 中线交易者需要有很好的耐心和控制能力，需要冷静面对市场在短期波动带来的心理变化。 短线交易者需要旺盛的精力和对市场的专著，要能做到果断与冷静。 少量的中线头寸与大量的短线头寸的配合可以稳定交易者的心理，在交易过程中达到均衡。 成功交易大师的操作要点 斯坦利.克罗的操作要点 期货市场就象在非洲的原始森林。最重要的就是求生存，判断错误时立即砍仓出场。 只有在市场展现强烈的趋势时才放手进场。 入市点：趋势反转时，盘整突破时。 只有趋势反转时才平仓。 短线高手的操作要点 马丁.舒华兹的操作要点 以把握机会为主，以短期的市场变化为交易依据。 寻找市场的热点。 在趋势有可能发生变化时，了结头寸。 主要技术分析工具详解 道氏理论 趋势理论 成交量与持仓量 移动平均线 道氏理论基本原则 一、平均价格包容消化一切因素 这个原则表明，所有可能影响供求关系的因素都必得由平 均市场价格来表现。 二、市场具有三种趋势 1.道氏的趋势定义：只要相继的上冲价格波峰和波谷都对应地高过前一个波峰波谷，就是上升趋势，下降趋势相反。 2.道氏把趋势分成三类──主、次、短暂趋势。主要趋势一年以上至几年，次要趋势代表主要趋势中的调整通常持续三个星期到三个月，短暂趋势通常持续不到三个星期,是次要趋势的调整。 3.道氏引入了回辙概念，他认为中等规模的调整通常可回辙先前趋势整个进程的1/3到2/3之间的位置，常见的回辙均为50%。 道氏理论基本原则 三、大趋势分为三个阶段 1.积累、复苏、消散：先他人所知，逐渐的收集、买进，跟随趋势，相应的投资者跟入买进，消息明朗，利好频传，大众投资者积极入市，投机性交易量日益增长，此时，先他人所知者，前期跟随者逐渐抛出平仓。 2.道氏理论中大趋势的三部曲划分与艾略特波浪理论牛市三个主要阶段的划分异曲同工。艾略特和道氏理论主要分岐在于相互验证原则。 道氏理论基本原则 四、各种平均价格必须相互验证 1.道氏认为除非两个平均价格都同样发出看涨或看跌信号，否则就不可能发生大规模的牛市或熊市。如中国股市：上证指数与深圳指数，地产指数、工业指数、金融指数等必须相互验证。如在期货市场：金属类商品与农产品，金属产品中，铜、铝等，农产品类中麦、大豆、玉米等，相互验证。 2.如何验证：两