【2017年整理】实验二： 基础资料设置.doc

实验2 基础资料设置 用户在实施过程中，把企业现有各种管理资料变成一种信息数据在软件中体现出来，并体现其在此时间点上的相关数量、金额及余额数据。如员工、部门、往来、存货、各会计要素的发生及余额状况等。主要分为两类： 档案性资料 是某类业务的主体，为任何其他业务单据、报表检索所反复重用；包括客户资料、供应商资料、货品资料、仓库资料、部门资料、业务资料等。 分类性资料 用来对基础资料中有关属性值的分类，对动态资料、单据属性、业务属性的一组分类；分类资料将反复重用于基础资料、单据属性、业务属性中；主要包括货品分类、付款方式、结算方式、客户分类、订单类型等。 　 基础信息的建立具有以下作用： 今后业务单据的输入提供档案资料，重复使用，节省时间。 今后业务单举中的属性、类型等设定项目，以便按标准选择。 在基础资料中进行部分数据初始化工作，主要是在客户、供应商、货品、仓 库等于财务系统产生关联关系的初始数据的输入，其作用主要是为了使业务与财务成为一个完整的核算系统，业务数据能够传递到财务系统中。 全面整理、收集企业的资料，对企业进行规范管理，做到基础工作标准化。 基础数据系统将所有子系统公用的数据表单独进行设计归档，以保证各个子系统的一致性、独立性。作用与功能提供仓库中物料的详细信息。操作说明 ⑶增加 ⑷ 修改 选中要修改的记录，点击【修改】按钮或者双击该记录，可以对物料内容进行修改，点击【保存】按钮。 注意：◆ 物料编码编码不能修改，已经被使用的物料，其中的物料编码、计量单位、采购换算率、销售换算率、计划价、物料属性、批次管理、保质期管理不能修改。 ⑸ 删除 选中要删除的记录，点击【删除】，系统出现提示信息，按【确定】，该记录被删除。 注意：◆ 已经被使用的物料档案不能进行删除。 客户设置 作用与功能 客户设置用于对客户信息的设置和管理。 操作说明 ⑴客户设置编辑要素要素说明 基本信息 ·客户编码：录入客户的编码。 注意：◆ 客户编码只能录入数字、字母，最多录入12位，必须填写并且不允许重复。 ·客户名称：录入客户的名称。 注意：◆ 客户名称最多为40位，必须录入。 ·所属地区：客户所属地区的编码或名称，可通过系统帮助录入。 ·所属行业：客户所属的行业，可通过系统帮助录入。 ·客户地址：客户所在的详细地址，最多为30位。 ·邮政编码：客户通讯地址所在邮政区域的邮编，最多为10位。 ·税号：客户的工商登记税号，用于销售发票的税号栏内容的屏幕显示和打印输出，最多为20位。 ·法人名称：客户的企业法人代表的姓名，最多为10位。 ·开户银行：客户的开户银行名称。 注意：◆ 如果客户的开户银行有多个，在此处输入该企业同用户之间发生业务往来最常用的开户银行，最多为40位。 ·银行帐号：客户在其开户银行中的帐号。 注意：◆ 银行帐号应对应于开户银行栏目所填写的内容。如果客户在某开户银行中银行帐号有多个，在此处输入该企业同用户之间发生业务往来最常用的银行帐号，最多为20位。 ·上级单位 指当前客户所的主管单位最多为40位。 联系信息 ·E-Mail地址：客户的电子邮件地址，最多为30位。 ·客户网址：客户所在单位的网站地址，最多为30位。 ·联系人：主要业务联系人姓名，最多为10位。 ·联系方式：可以把多个电话、传真、呼机、手机输在一起。 例如：电话：********；手机**********；呼机********* ·收货地址：客户接收货物的常用地址，最多为20位。 业务信息 信用等级 　　按照用户自行设定的信用等级分级方法，依据客户在应收款项方面的表现，输入客户的信用等级，最多为3位。 信用额度：客户在一般情况下的最大信用值。 帐龄额度：设定金额，用来控制客户欠款的数目。 信用天数：作为计算客户超期应收款项的计算依据。 最后交易日：系统自动显示客户最后一笔业务的交易日期。 最后交易额：系统自动显示客户的最后一笔业务交易金额。 最后回款日：由系统自动显示。 最后回款额：由系统自动显示。 应收余额：指客户当前的应收帐款的余额。 注意：◆ 期初的应收帐款余额可以在此处由用户手工输入，销售管理系统或者应收帐款核算系统启动后，应收余额由系统自动维护，用户不能修改该栏目的内容。 附属信息 分管部门：与客户发生业务往来的主要部门。可用于销售单 据中部门的缺省取值。 所属业务员：与客户发生业务往来的主要业务员。可用于销售单据中业务员的缺省取值。 发展日期：客户被发展为用户的客户的日期。 停用 　　因信用等原因和用户停止业务往来的客户被停止使用。 ⑵增加 点击工具条中的【增加】，进入增加记录窗口，可对客户的基本信息、联系信息、业务信息、附属信息进行添加，增加完成后，点