山东敏捷预算管理解决方案-20160905..docVIP

山东敏捷预算系统解决方案 方案概述 为满足山东省各下级单位的预算管理精细化要求，增加业务事项的维度类型，实现各个业务部门按业务角度反应预算信息，并且支持费用预算的归口审核、单位汇总审核，业务事项与预算科目建立一对一或多对一的对应关系，实现按业务事项编制预算同时，按预算科目体系进行数据归集，实现业务部门和财务部门基于不同视角的预算管理需求。方案特点如下： 新增业务事项维度，实现按业务、按科目两个视角反映预算管理信息； 增加敏捷预算编审模块，提供全新的交互体验主页功能，图形化展示流程信息； 提供灵活的编制模型设置功能，设置编制、调整格式及流程，并可根据需求进行调整； 预算表根据业务事项权限动态形成，无需设置大量取数、回写公式； 支持归口审批、财务审批流程，按部门、按费用多角度展示，可直接审定部门预算，简化操作； 全新操作体验，简单、直接、易用、高效； 提供多角度的预算查询功能，按预算科目、业务事项查询数据，按归口部门查询数据，满足不同用户的查询需求。 解决方案 预算科目体系 在国网下发的预算任务下新增一个子预算任务，自动继承国网公司下发的预算任务的科目体系。 对于业务部门的特殊费用和财务部门的机动费用，可自行在子任务上新增出两个预算科目“其他费用”和“机动费用”。 根据管控预算科目与SAP基金模块承诺项目的对应关系，维护预算科目体系的SAP科目编码，后续查询时可同时查询到预算科目名称及SAP科目编码。 业务事项管理 新增业务事项维度类型，可根据管理要求启用业务事项，业务事项与预算科目为平行体系，无上下级关系，有对应关系。支持在集团下发预算任务体系基础上，细化建设单位级业务管理事项，业务事项与预算科目建立对应关系。按业务管理需求建立预算编制表、预算归口审批表，并建立预算编报关系。 业务事项设置 梳理预算管理业务事项，按各部门业务管理角度建立体系。将业务事项进行分类整理，分类方式及明细粒度可以与集团下发的预算科目体系可以不同。对于相对固定的预算项目建立成固定业务事项，如通讯费、交通费、差旅费、办公费等，对于相对变动的业务事项建立成动态项目，在编制过程中可以增加，审计专项费用下的明细事项。 新增设置功能 业务事项编报权限设置以设置编报及归口权限， 进入编审权限设置界面自动加载已设置的业务事项，可手工逐个指定编报部门和归口审批部门，也支持通过复制功能进行批量设置。 主页 各业务部门登录系统后，只看到本部门需处理的预算编制、预算调整待办事项，界面简单直观、方便快捷。 业务部门主页： 收藏区：可把一些常用的菜单设置为收藏，显示到收藏区。 信息区：可设置编制的截止日期，业务部门查看到编制的截止日期，也可查看到后续部门的催办信息。 业务处理：列出本部门的预算编制、归口部门的归口审核状态、财务部门的财务审定状态； 归口部门主页： 除了显示本部门的编制待办外，还需显示归口审核待办，通过图形展示归口费用的编制、审核金额，并可查询各业务部门的编制状态，可对其进行催办操作。 财务审核主页： 除了显示本部门的编制待办外，还需显示财务审核待办，通过设置一些财务重点关注的费用，在待办上按图形显示重点关注费用的预算申请、审核数据，并可查询各业务部门和归口部门的编制状态，可对其进行催办操作。 年度预算编制 各底层部门以业务角度进行预算编制，编制时只看到本部门编制业务。 部门预算编制 办公室人员登录后进入编制界面，自动加载办公室需编制的部门费用及专项费用，并自动带出预算科目，编制过程可以填写说明，上传附件； 传递时，系统自动检查对应的预算科目数据是否超二上备案的数据，如超过二上备案的数据，则进行提示。 后勤部编制本部门预算，对于部分费用需要进行辅助明细表说明，如低值易耗品明细清单，可以打开新页签录入明细数据； 在编制界面通过编制明细的“明细数据”进明细编制界面，例如：明细编制界面可以导入要编制的明细项目及预算数据信息等。 归口审批 后勤部审核本部门归口管理业务的年度预算编制申请，进入审核界面可看到汇总后的预算数据。 归口部门审核时对归口费用进行穿透审定，穿透后展示各个部门的申报情况，可在穿透界面录入各个部门的审定数，并可在备注中录入审定意见； 财务审核 归口审批完成后，财务部可进行汇总审批，进入审批界面看到公司各部门申报预算汇总情况，审核时可以使用按部门审核、按费用审核两种模式。 按部门审核，展示某个部门各项费用预算申报、归口审定情况，可在此界面录入财务审定结果及审定意见。 可在审定界面通过选择责任中心，切换不同部门进行审定操作。 按费用审核，真实某项费用各个部门的预算申报归口审定情况，可在此界面录入财务审定结果及审定意见。 月度预算编制 业务部门每月填报部门的预算，填报完成后自