(附网银批量代发客户操作手册.docVIP

附件6： 中国建设银行北京分行 网上银行企业业务系统 全国批量代发客户操作手册 Ver:1.0 文档信息说明 项目名称 作者 审核 建立日期 文档编号 密级 网上银行企业客户服务系统全国代发 2008-2-27 初稿 用户名称 版本 日 期 修 订 说 明 修 订 人 审 核 V1.0 2008-2-27 程鹏 吴海勇 手册简介 3 操作流程 4 主管操作流程 4 制单操作流程 4 复核操作流程 10 代发结果查询 13 手册简介 建行北京分行于2006年推出了基于我行网上银行企业客户服务系统的批量及单笔代发功能，当时所推出的代发功能，是以北京分行柜面代发工资的流程和账务处理的方式为基础的本地代发模式，网上银行企业业务系统仅负责代发文件的传递工作，其它代发的工作仍由柜面业务人员手工进行处理。 为了能够更好的满足我行网上银行企业客户服务系统客户对我行网上银行代发功能的要求，通过收集、汇总、分析客户的需求，对现有企业网上银行系统代发功能进行了较为全面的完善和优化。优化后，我行网上银行企业客户服务系统代发功能主要有了以下改进： 实现了从本地代发到全国代发的进步 客户代发的账务处理由网上银行系统自动完成 柜台能够按照代发账户自动生成代发手续费扣费清单 操作流程 主管操作流程 请先登陆中国建设银行企业银行进入主页面，进行网上银行对公客户登录。输入客户识别号、操作员代码及登陆密码，点击登陆按钮登陆系统。（主管基本资料为与我行签约时预先设定。） 　 登陆后查看提示点击确认进行下一项操作。 进入后系统显示帐户信息， 首先请在管理设置里设置制单员、复核员、权限状态基本资料的设置。也可对主管本身基本资料进行修改。 请点击主菜单“代发代扣”——》“代发代扣流程管理”对代发流程进行管理设置。 如对代发款项进行设置：点击选项，设置流程金额，输入交易密码确定。 进入到下页后对操作员进行设定，选择所要操作员用箭头键将其拉如右边选框，点击选定制单员。 按同样方式选定一级复核员。 点击选定一级复核员后，不再设置二级复核员情况下；点击结束定制。由主管最后进行审批。 系统显示流程设置情况。 点击返回后可以查看到本次设置成功。 Enterprise Customer Log On　 制单操作流程 首先进入中国建设银行企业网上银行登陆页面，在登陆窗口输入客户识别号、操作员号码、密码进行登陆。 登陆后页面显示如下，点击确认进入下一级页面 进入到客户操作主画面。 制单员点击“代发代扣”——》“代发制单”——》“批量代发”依次选择代发项目名称、代发用途名称、选定需要进行代发的代发文件（代发文件只能为按竖线分隔的.txt文本文件，且单次代发不能超过3000条记录），然后点击确认。 点击确定后系统会校验并统计所上传的代发文件，并显示出所需代发的各项信息。 制单员在确认系统反显的代发记录数和代发金额无误后，根据提示输入代发工资名称及代发时间，并输入交易密码确定。 系统提示操作结果，等待复核员进行复核。 复核操作流程 复核员同制单员一样从网上银行企业客户服务系统登陆页面进行登陆，登陆后选择“代发代扣” ——》“代发复核”——》 “批量代发” 选定需复核的代发项目后点击确定 复核员根据页面显示的批量代发信息对制单员录入的信息进行仔细核对无误后，选择“验单通过”并输入交易密码，点击确定 输入密码后点击确定。系统提示：出现以下画面，代表此次代发完成。 如果单笔查看明细后判别，有误不同意发放则点击“验单不通过”，输入密码单击确定。 系统显示此笔处理结果。此笔复核未通过已经删除。如果主管对复核员设定了金额权限，系统会出现下面提示，等待主管进行审批。 主管在“代发代扣”页面下选择“代发代扣业务审批”选择“批量代发”选择要审批内容点击确定。 进行审批复核，输入密码后提交。 系统提示复核成功。 代发结果查询 操作员选择“代发代扣”菜单下的“代发代扣流水查询”子菜单，选择“批量代发”可查询代发代扣的处理情况。在主管设置情况下可以设置成所有操作员都可查询权限。 在我行后台未处理完前会出现提示“复核完毕。等待账务系统处理” 如系统已经对所查询的代发完成处理，则查询时能够查询到每笔代发的成功和失败明细，并进行拷贝与打印。 代发代扣批量制单上传超时优化 （1）制单操作员登录企业网上银行，制单点击代发代扣→代