(QHFMM006融资管理制度.docVIP

南京青和投资集团有限公司 融资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范南京青和投资集团有限公司（以下简称公司）及各子公司的融资行为，确保其经济性和合规性，降低融资成本，提高融资效益，根据《会计法》、《内部会计控制规范基本规范 2、负债融资管理流程 3、负债偿还管理流程 4、公司增资、减资和转增资本管理流程 附2：融资管理相关表格 1、融资预算表 公司资金月初余额 本月财务预算项目 金 额 子公司1 预算收入 预算支出 其中： 土地成本 拆迁费用 项目前期费用 工程成本 营销费用 管理费用 税金 现金净流量 子公司2 预算收入 预算支出 其中： 土地成本 拆迁费用 项目前期费用 工程成本 营销费用 管理费用 税金 现金净流量 …… …… 子公司现金净流量合计 尚需融资信用额度 2、借款事项登记簿 序号 借款合同编号 借款 日期 借款 金额 利率 借款 银行 到期日 信用额 度余额 是否 偿还 1 2 3 4 5 6 7 8 …… 3、贷款偿还申请表 日期 预算状态 填表人： 借款合同编号 借款 日期 借款 金额 利率 借款 银行 到期日 借款基本情况说明： 财务经理审批意见： 签名： 财务总监审批意见 签名： 总裁审批意见： 签名： 集团公司 财务管理中心 月度财务预算 资金结算部编制融资预算 财务经理审核批准 财务管理中心 总经理批准 总裁批准 执行 集团公司 各子公司财务部 月度融资预算 超预算 预算内 借款合同签订 财务经理审核批准 财务管理中心 总经理批准 总裁批准 登记借款备查簿 组织贷款事宜 集团公司 各子公司财务部 月度融资预算、借款合同 超预算 预算内 贷款偿还申请表 财务经理审核批准 财务管理中心 总经理审批 总裁批准 登记借款备查簿 组织还款事宜 集团公司 财务管理中心 子公司 子公司增资、减资、转增资本计划 经理办公会拟定方案 公司董事会批准 董事会根据决议 修改《公司章程》 财务经理审核并报财务管理中心总经理审查 办理工商注册登记变更手续