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旅游公司内部控制自查自纠情况汇报 **旅游汽车有限公司内部控制自查自纠 ***公司： 根据***公司关于印发《***汽车运输有限公司内部控制自查自纠工作方案》的通知（***运财【2015】39号）要求及工作部署，我司积极有序地开展了内部控制自查自纠工作，现将第一阶段开展情况汇报如下： 一、领导重视，积极开展内部控制自查自纠的各项工作。 为更好地落实内部控制自查自纠工作，我司于8月12日制定了内部控制自查自纠工作方案，成立了领导小组，确立了人员分工安排，明确了工作内容、工作时间步骤及工作的具体要求。并在8月13日组织全体人员召开了关于开展我司内部控制自查自纠工作专题会议，按***公司要求将全面、有序地开展内部控制自查自纠的各项工作。 二、内部控制自查自纠工作落实情况： 1、按照《企业内部控制应用指引第1号——组织架构》及企《业内部控制自查自纠情况表》的要求，从第四条到第十一条对照***公司及本公司的相关制度，未发现存在问题。 2、按照《企业内部控制应用指引第2号--发展战略》及《企业内部控制自查自纠情况表》的要求，从第四条到第十一条对照***公司及本公司的相关制度，未发现存在问题。 3、按照《企业内部控制应用指引第3号——人力资源》及《企业内部控制自查自纠情况表》的要求，从第六条到第十四条对照***公司及本公司的相关制度，未发现存在问题。 4、按照《企业内部控制应用指引第4号—— 社会责任》及《企业内部控制自查自纠情况表》的要求，从第六条到第十四条对照***公司及本公司的相关制度，发现第六条存在“缺少车辆技术人员”的问题。 5、按照《企业内部控制应用指引第5号——企业文化》及《企业内部控制自查自纠情况表》的要求，从第四条到第十一条对照***公司及本公司的相关制度，未发现存在问题。 6、按照《企业内部控制应用指引第 6? 号 一一资金活动》及《企业内部控制自查自纠情况表》的要求，从第六条到第十四条对照***公司及本公司的相关制度，发现如下存在问题： （1）、第十八条存在“面对新情况缺乏相应机制”； （2）、第十九条存在“对项目性预算程度不足”； （3）、第二十条存在“提高资金流转性不足”； （4）、第二十一条存在“日常工作中存在不足”； 7、按照《企业内部控制应用指引第7号—— 采购业务》及《企业内部控制自查自纠情况表》的要求，从第五条到第十六条对照***公司及本公司的相关制度，无相关业务内容。 8、按照《企业内部控制应用指引第8号——资产管理》及《企业内部控制自查自纠情况表》的要求，从第五条到第二十二条对照***公司及本公司的相关制度，无相关业务内容。 9、按照《企业内部控制应用指引第9号——销售业务》及《企业内部控制自查自纠情况表》的要求，从第五条到第十二条对照***公司及本公司的相关制度，无相关业务内容。 10、按照《企业内部控制应用指引第10号——销售业务》及《企业内部控制自查自纠情况表》的要求，从第五条到第十三条对照***公司及本公司的相关制度，无相关业务内容。 11、按照《企业内部控制应用指引第11号——工程项目》及《企业内部控制自查自纠情况表》的要求，从第五条到第二十七条对照***公司及本公司的相关制度，无相关业务内容。 12、按照《企业内部控制应用指引第12号——担保业务》及《企业内部控制自查自纠情况表》的要求，从第五条到第十五条对照***公司及本公司的相关制度，无相关业务内容。 13、按照《企业内部控制应用指引第13号——业务外包》及《企业内部控制自查自纠情况表》的要求，从第六条到第十六条对照***公司及本公司的相关制度，发现如下存在问题： （1）、第八条存在“因本公司线路局限于市际旅游包车承包管理费用多年来无提升”； （2）、第十一条存在“未与承包方签订必威体育官网网址协议”； （3）、第十二条存在“对个别经营者违反合同条款行为未及时按合同条款处理”； （4）、第十三条存在“个别经营者未能按公司会议制度及时参加会议”； （5）、第十五条存在“公司对承包方续约能力持续评估工作欠缺”； 14、按照《企业内部控制应用指引第14号——财务报告》及《企业内部控制自查自纠情况表》的要求，从第五条到第二十条对照***公司及本公司的相关制度，发现如下存在问题： （1）、第五条存在“内容不尽全面”； （2）、第七条存在“提减资产情况不足”； （3）、第九条存在“现金流量的界限不明”； （4）、第十条存在“附注内容不够详细”； （5）、第十二条存在“信息技术有待提高”； 15、按照《企业内部控制应用指引第15号——全面预算》及《企业内部控制自查自纠情况表》的要求，从第五条到第十七条对照***公司及本公司的相关制度，发现如下存在问题： （1）、第五条存在“年度预算只能大概预算”； （2）、第六条存在“方式较为单一”； （3）、第七条存在“由