《会计从业电算化实务操作步骤图.docVIP

通用上机案例 新建一个账套文件，存放在D盘/考生文件夹 新建账套 设置企业相关信息 1、账套号（系统默认） 2、账套名称与企业名称相同：ABC有限责任公司 开始菜单—程序—金蝶KIS专业版—工具—账套管理—admin新建 —— 按资料填写 二、基础设置 （一）系统参数设置 1、记账本位币：人民币 2、会计期间界定为“自然月份” 3、账套启用时间：2012年1月（出纳和业务期间也一致） 4、在系统参数的财务参数中，勾选启用往来业务核销、凭证过账前必须审核（2项参数） 双击桌面金蝶KIS专业版—用户名manager，密码为空，登录到点击按钮选择ABC公司，确定—基础设置—系统参数—系统信息—记账本位币 — 点击系统参数第二个标签—会计期间—设置会计期间—启用会计年度2012年—会计期间12，—出纳和业务期间都选择2012年1月 系统参数第三个标签—财务参数勾选启用往来业务核销和凭证对账前必须审核—确定 （二）会计科目设置 引入科目模板：新会计准则下的全部会计科目 备注：科目编码级次4-2-2-2 在系统参数的财务参数中，设置本年利润科目：本年利润4103，利润分配科目：4104 点击基础设置—会计科目—点菜单文件—从模板中引入—新会计准则—全选—确定 点击基础设置—系统参数—财务参数标签—本年利润和利润分配 （三）新增外币设置 币别名称：美元 币别代码：USD 2012年1月初汇率为：6.1 点击基础设置—币别—新增 （四）凭证字设置 凭证分类 限制类型 限制科目 收 借方必有 1001,1002 付 贷方必有 1001,1002 转 凭证必无 1001,1002  点击基础设置—凭证字—新增 （五）计量单位设置 编码 计量单位组 单位 001 光盘数量组 张 002 复印纸数量组 包 003 运输工具数量组 辆 004 电子设备数量组 台 005 产品数量组 件 点击基础设置—计量单位—新增—光盘数量组—点击代码图标—新增—001张 （六）企业内部基本资料 1、在辅助资料中设置区域 编码 区域 01 北方 02 南方 2、在辅助资料中设置职员类别 代 码 名 称 001 企业管理人员 002 销售人员 003 生产人员 3、在核算项目中增加客户资料 代码 名称 区域 税号 01 北京盛荣 北方 110 02 天津浩新 南方 120 4、在核算项目中增加供应商资料 代码 名称 区域 税号 03 天鸿商贸 南方 119 04 宇意科技 南方 123 5、在核算项目中增加部门档案 代 码 名 称 01 总经办 02 财务部 03 销售部 04 生产部 4、在核算项目中增加职员档案 代码 姓 名 部 门 职员类别 账号 001 张庆 总经办 企业管理人员 2009001 002 顾平 财务部 企业管理人员 2009002 003 郭笑生 财务部 企业管理人员 2009003 004 苏玲玲 财务部 企业管理人员 2009004 005 王新 销售部 销售人员 2009005 006 于兰 生产部 生产人员 2009006 考：将职员于兰现禁用，然后再取消禁用 （三）用户管理设置 1、新增用户 顾平 郭笑生 王新 2、权限的设置 顾平：隶属于系统管理员组（拥有本账套所有权限） 郭笑生：基础资料、财务处理、固定资产、工资、应收应付管理系统权限 王新：具有查询销售订单金额查看的权限 基础设置—用户管理—manager设置权限—新增设置操作人员 点击顾平—右键属性—点击标签用户组—点击系统管理员组—添加，确定 点击郭笑生—菜单功能权限—功能权限管理—勾选对应的操作权限 …… 设置顾平的权限 设置其他操作员的权限 （四）结算方式设置 代 码 名 称 01 现金支票 02 转账支票 点击基础设置—结算方式—新增 （五）物料新增设置 在辅助项目（核算项目）中，录入物料代码200，名称C商品，计量单位件，计价方法加权平均法，存货科目代码库存商品，销售收入科目名称主营业务收入，销售业务成本主营业务成本。 点击基础设置—核算项目—点击物料—点击代码图标—新增—标签基本资料—物流资料 三、企业期初数据（企业性质：适用2007年新会计制度科目） （一）会计科目及期初余额 1、新增明细会计科目及有关科目辅助核算设置 2、科目初始数据录入 基础设置—会计科目—新增—代码，名称 点击菜单—查看—选项—勾选显示所有明细，查看所有增加的明细科目 库存现金，银