生產经营目标及成本控制指标制定流程.docVIP

生产经营目标及成本控制指标制定流程 姓名 签字 日期 编写 严海博 审核 石研霞 批准 肖淑红 流程责任部门：计划合同部 流程责任岗位：计划合同部主任 1. 流程目标 本流程主要阐述中国水利水电第四工程局有限公司（宝兰客专项目部二工区）的生产经营目标以及部门成本控制指标制定、审批等管理程序，旨在确保生产经营目标及成本控制指标制定的合理性、有效性。 2. 适用范围 中国水利水电第四工程局有限公司（宝兰客专项目部二工区） 3. 相关政策和制度 【AR01】《中国水利水电第四工程局工程管理、科技管理及信息化建设管理办法》（编号：制度汇编，无文号） 【AR02】《在建工程项目技术、进度、质量管理及考核办法》（编号：公司（2009）117号） 4. 其他说明 无 5. 流程图 6. 流程说明 编 号 流程步骤 责任 部门岗位 适用政 策与制度 流程 步骤描述 输出 文档 备 注 01 收到通知并转发 行政主管 【AR01】 综合部行政主管通过系统收到第四分局下发的《关于上报XX年生产经营目标计划的通知》，然后将其转发至承办部门及机关其他部门。该通知主要对需上报的内容及上报时间进行了规定。 【EF01】 《关于上报XX年生产经营目标计划的通知》 02 通知各部门上报资料 计划合同部计划统计管理员 【AR01】 计划合同部计划统计员查看《关于上报XX年生产经营目标计划的通知》，按照第四分局的要求并结合项目部的实际情况，以电话、网络等方式通知机关单位各部门上报制定该生产经营目标计划所需的支持性文件，并明确上报时间、联系人等。 03 提供相关资料 项目部各部门资料员 【AR01】 项目部各部门职员按照计划合同部的通知准备相应的资料。 工程技术部编制年度施工计划；物资设备部编制关于设备大修计划、设备日常维护费用、折旧费用、租赁费用等设备使用计划；编制关于业主统供材料费、项目部自购材料费、周转摊销费的使用计划；综合部上报预测工资性支出，包括人工工资、奖金、项目部领导年薪等；财务部上报预测间接费用总额，包括财务间接费用及上缴分局总费用等，以及预测税费；架子队上报预测水电费 耗用及预测奖金费用等，质量安全部上报预提安全基金费及预测奖金 费用等；质量安全部上报预测奖金费用计划；计划合同部编制下一年度预算产值、预算变更产值、分包总价计划等 费用等；质量安全部上报预测奖金费用计划；计划合同部编制下一年度预算产值、预算变更产值、分包总价计划等。 04 审核 项目部各部门主任 【AR01】 【C01】 项目部各部门主任审核本部门编制的生产经营目标计划支持性材料，主要关注该材料是否符合编制要求，内容是否齐全，是否能够为下一年度生产经营目标计划的编制提供足够的信息，预测数据是否合理并符合项目部实际生产经营状况等，审核通过后在材料上签字确认并加盖本部门印章，然后提交至计划合同部计划统计管理员 05 编制成本计划书 计划合同部计划统计管理员 【AR01】 计划合同部计划统计管理员审核各部门上报的生产经营目标计划支持性材料，主要关注该材料内容是否齐全，是否能够提供足够的有效信息，预测数据是否合理等，然后汇总各部门提供的支持资料及各项数据，并根据项目部实际情况，编制《宝兰客专二工区X年生产经营目标计划》及其附表《宝兰客专二工区X年生产经营目标计划表》、《宝兰客专二工区X年部门成本控制指标》，然后提交至计划合同部主任。 06 修改 计划合同部主任 【AR01】 【C02】 计划合同部主任审核《宝兰客专二工区工程项目部X年生产经营目标计划》及其附表，主要关注表单的内容是否完整、齐全，是否符合编制要求，各项收入、成本及预测结果分析是否合理并符合项目部实际生产经营状况，成本控制指标的设置是否合理等，审核通过后提交至分管领导。 【EF02】 《宝兰客专二工区工程项目部X年生产经营目标计划》 【EF03】 《宝兰客专二工区工程项目部X年生产经营目标计划表》 【EF04】 《宝兰客专二工区工程项目部X年部门成本控制指标 07 审核 分管领导 【AR01】 【C03】 分管领导审批《宝兰客专二工区项目部X年生产经营目标计划》及其附表，主要关注各项收入金额、成本指标以及预测结果是否合理并符合实际生产经营状况，预测结果分析是否恰当，部门成本控制指标的设置是否合理并起到相应的激励作用等。 08 审议 专题会 【AR01】 【C04】 分管领导及计划合同部牵头组织召开第一次生产经营目标计划制定专题会，项目部领导层及各部门正副主任等人员参与该会议。专题会审议《宝兰客专二工区工程项目部X年生产经营目标计划》及其附表，主要关注各项收入金额、成本指标以