2015年工作总结及2016年度经营计划.docVIP

编制分项计划及预算的相关要求 1、分项计划及预算编制的分工及安排： 1）平煤机2017年度主要物资需求计划及预算； 责任单位：生产运营部、技术中心、生产分厂辅助 2）平煤机2017年度设备大修、项修计划及预算； 责任单位：技术中心、生产分厂辅助 3）平煤机2017年度固定资产（设备）投资计划及预算； 责任单位：技术中心、生产分厂辅助 4）平煤机2017年度固定资产（房屋、建筑物）维修计划及预算； 责任单位：综合办公室、生产分厂辅助 5）平煤机2017年度技术开发及创新计划及预算； 责任单位：技术中心 6）平煤机2017年度量具购置计划及预算； 责任单位：技术中心 7）平煤机2017年度试验检验计划及预算； 责任单位：技术中心 8）平煤机2017年度培训计划及预算； 责任单位：人力资源部 9）平煤机2017年度在职人员需求、工资及劳动保障计划及预算； 责任单位：人力资源部 10）平煤机2017年度安全、环境、职业健康计划及预算； 责任单位：综合办公室 11）平煤机2017年度公益事业计划及预算； 责任单位：综合办公室 12）平煤机2017年度信息化建设计划及预算； 责任单位：综合办公室、技术中心 13）平煤机2017年度财务预算； 责任单位：财务管理部 2、编制计划及预算的相关要求： 1）高度重视、认真落实。各单位应高度重视此次预算编制工作，合理确定工作计划及预算，把预算编制工作落实到位。 2)保障有力，全面完成。各单位在保证时间、保证人员、保证质量的前提下，进行预算编制，编制过程要确保思路清晰，目标明确，内容完整。 3）制定计划，有序实现。各单位需按总体要求及时间安排组织本部门2017年度分计划及预算编制工作，保证分计划及预算编制工作顺利完成。  表4：平煤机2017年年度销售公司订货、回款目标 2017年年度平煤机销售公司订货、回款目标 单位：亿元 订货 全年 一季度 二季度 三季度 四季度 回款 全年 一季度 二季度 三季度 四季度 清欠 全年 一季度 二季度 三季度 四季度 表5：平煤机2017年年度生产计划 平煤机 2017年年度生产计划 项目 单位 全年计划 进度计划 一季度 二季度 三季度 四季度 总产值 亿元 总产量 万吨 缺口 亿元 已订合同 万元 序号 2016年结转合同 架/万元 1 2 表6：平煤机2017年年度主要物资需求计划表 平煤机2017年年度主要物资需求计划 序号 项目 单位 全年目标 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 数量 金额 （万元） 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 一 1.板材 吨 2.优钢 吨 3.管材 吨 二 焊丝类 吨 三 弹簧 吨 四 1.油类 公斤 2.气体 m3/吨/瓶 3.水电费 煤炭等 度/吨 五 胶管类（含压力表、挡销、保护套等） 件/万米 六 橡塑类 万件/万套 七 油漆类 万公斤/万件 八 劳保类 件 九 标准件 件 十 炉料、化学药品、木材等 吨/瓶/m3 十一 有色、吊具、型材、防护网等 吨、组 十二 含圆环链、钢丝绳等 卷，条,米,Kg 十三 （一）铸件 吨 （二）锻件 吨 （三）立柱及千斤顶 吨 （四）结构件 吨 （五）阀类（普通） 套 （六）阀类（进口） 套 （七）接头 套 （八）工序加工 十四 工具 万 十五 设备配件 万 十六 电器电料 万 十七 磨料 万 十八 轴承 万 合计 表7：2017年设备大修、项修计划 平煤机2017年设备大修、项修计划