《金融企业财务快报软件操作手册.doc

金融企业财务目 录 第 一 章 系统初始 3 1.1 系统安装 3 1.1.1 软件安装 3 1.1.2 任务安装（参数安装） 3 第 二 章 基层单位操作流程 4 2.1 基层单位操作流程 4 2.2 任务选择 4 2.2.1 任务选择 4 2.3 数据录入与审核 5 2.3.1 录入界面功能介绍 5 2.3.2 选择季度 6 2.3.3 封面代码录入 7 2.3.4 录入封面代码时需要注意的事项 8 2.3.5 报表数据的录入 9 2.3.6 录入报表时的注意事项 11 2.4 运算与审核 12 2.5 打印 13 2.5.1 封面打印 13 2.5.2 报表打印 13 2.6 数据传送 14 2.6.1 数据传出 14 2.6.2 导出Excel文档 15 第 三 章 汇总单位操作流程 16 3.1 高级用户初始 17 3.1.1 显示所有扩展功能 17 3.1.2 “启动系统自动进入数据录入界面”选项 17 3.2 汇总单位操作流程 18 3.3 任务选择 18 3.4 数据装入 18 3.5 数据批量运算及批量审核 19 3.5.1 批量运算 19 3.5.2 批量审核 20 3.5.3 枚举字典检查 21 3.5.4 综合审核 22 3.6 汇总 23 3.6.1 完全汇总 23 3.6.2 节点汇总 24 3.6.3 选择汇总 24 3.7 数据上报及打印 25 3.7.1 数据传出 25 3.7.2 汇总封面打印 25 3.7.3 报表打印 26 3.8 编制合并报表的企业注意事项 26 3.8.1 金融集团控股公司及资产管理公司编制合并报表时的注意事项 26 3.9 地方财政部门汇总时注意事项 27 第 四 章 数据分析汇总 28 4.1 分析表管理 28 4.1.1 数据分析 28 4.1.2 查看、编辑分析结果 29 4.1.3 分析表管理 30 4.1.4 分析数据传出 31 4.2 批量汇总 31 第 五 章 其它功能介绍 34 5.1 高级 34 5.1.1 数据库管理 34 5.1.2 数据库合并分离 35 5.1.3 数据库维护 36 5.2 应用 37 5.2.1 横向过录表查询 37 5.2.2 纵向过录表查询 39 5.2.3 多维数据分析 40 5.3 报表类型修改工具 41 5.4 新增功能 41 5.4.1 自定义录入 41 5.4.2 批量新建数据库 43 5.4.3 审核结果查看定位 44 5.4.4 查询结果定位到录入界面 45 5.4.5 数据库传出装入 45  系统初始 系统安装 将光盘放入光驱中，会弹出系统安装画面，如果光盘入后自动，安装在应用程序的文件夹中C:\Program Files\JoinCheer\”（建议安装在非系统盘的盘符中）。操作： 1、单击安装界面中的“软件安装”按钮； 2、出现“欢迎”窗口，单击“下一步”按钮； 如果没有出现欢迎窗口，而是弹出“设置初始化错误”的提示框，请查看是否启动了防火墙，如果启动了防火墙，应暂时停止，再进行软件的安装。 3、进入“选择目标文件夹”窗口，设置好路径后，单击“下一步”按钮； 4、进入“选择开始菜单文件夹”窗口，单击“下一步”按钮； 5、进入“选择附加任务”窗口，选择好附加快捷方式后，单击“下一步”按钮，系统将根据用户指定的路径开始安装软件； 6、安装完成后，弹出任务安装窗口，在任务名称列表中，选择要填报的任务（任务前选项框中标为），单击按钮可修改任务安装路径，单击“安装”按钮，任务参数安装完成后，单击“关闭”按钮； 此时直接单击“关闭”按钮，可不进行任务的安装。如果要安装的任务在本机上已经存在（标识符相同），系统会提示修改要装入的任务标识符。在安装界面选择“任务参数”一项，也可进行任务的安装。 7、软件及任务安装完毕后，弹出设置完成窗口，单击“结束”按钮，可自动启动系统。 任务安装（参数安装） 任务是上级单位下发的要求填写的报表（可能有多套），只安装软件并不能看到这些表，必须执行任务安装将报表样式装入到系统后才能进行数据的填报。在安装软件时会自动加入任务的安装，在任务列表中选择要安装的任务，执行安装即可。参数安装时默认的安装路径为“C:\RepTasks2012”（建议安装在非系统盘的盘符中）。 金融财务快报报表共有两套任务，分别为： 1、金融企业财务快报[除信用社] 2、金融企业财务快报[信用社] 用户参数安装时，只选择需要完成的任务安装即可，无需将所有参数全部安装。 银行类中的城市信用合作社、农村信用合作社、农村合作银行、农村商业银行选择[信用社]任务安装，非上述单位选择[除信用社]任务安装。 基层单位操作流程 为了顺利完成填报工作，启动软件后，默认进入的是基本功能模式，主要完成数据的录入