《固定资产建账操作说明.doc

建账总流程（在以前的建账流程之上新增了建账清单的编制、审核流程）： 编制建账清单 建账清单审核 建账申请 实管处规范性审核 所在部门审核 凭证打印 条码打印确认 打印条形码 建账完成 流程一：编制建账清单：点击菜单【资产建账】→【固定资产建账】→【编制建账清单】进入如下图（图一），通过点击按钮“添加”、“编辑”、“删除”、“数据还原到验收完成时”、“提交”来完成需要完善的建账清单。 图（一） 点击“添加”按钮弹出的页面如下图（图二），弹出添加合同验收明细页面，它的功能是针对没有的建账明细，添加一条新的建账明细，填写相应的建账信息，点击“保存”按钮。需要注意下面几个圈出来的红色部位。“验收单号”要与需要供应商提供的验收单号一致，“学院名称”选择本学院不能编辑其他学院的信息，“建账部门”选择“实管处”。 图（二） 点击“编辑”按钮弹出的页面如下图（图三），弹出编辑资产主件页面，它的功能是针对建账明细不符合建账规范需要进行修改，填写相应的建账信息，点击“保存”按钮。 图（三） 点击“删除”按钮弹出的页面如下图（图四），弹出删除验收明细页面，它的功能是针对建账明细不符合建账规范需要进行删除，点击“删除”按钮。 图（四） 点击“资产附件管理”按钮弹出的页面如下图（图五），弹出资产附件页面，它的功能是针对建账明细含有附件需要进行说明的，点击“添加”、“编辑”“删除”按钮来完成资产附件。 图（五） 点击“数据还原到验收完成时”按钮弹出的页面如下图（图六），弹出还原资产主件页面，它的功能是针对建账明细已混乱不清时，进行还原操作，选择需要还原的验收单号，点击“保存”按钮。 图（六） 点击“提交”按钮弹出的页面如下图（图七），弹出提交已编制好的建账清单页面，它的功能是针对已编制好的建账明细进行提交，一次提交一条编制完成的建账清单，提交时保证整个单号下面的金额等于验收时的金额，点击“确定”按钮。等待实管处进行审核进入下一流程。 图（七） 流程二：编制建账清单：点击菜单【资产建账】→【固定资产建账】→【建账清单审核】进入如下图（图八），通过点击按钮“审核”、“提交建账”来完成需要完善的建账清单。 图（八） 点击“审核”按钮弹出的页面如下图（图九），弹出审核资产主件页面，它的功能是针对提交的建账明细进行审核，一次审核一条编制完成的建账明细，如无问题则直接点击提交按钮，如不通过则填写审核意见，选择“是否审核”为“审核不通过”，点击“确定”。 图（九） 点击“提交建账”按钮弹出的页面如下图（图十），弹出完成编制建账清单页面，它的功能是针对提交建账明细到建账环节，点击“确定”按钮。 图（十） 流程三：建账申请：点击菜单【资产建账】→【固定资产建账】→【建账申请】进入如下图（图十一），通过点击按钮“固资建账”、“家具建账”、“车辆建账”、“零星修改”、“附件”、“编辑”、“提交”来完成需要完善的建账。 图（十一） 点击“固资建账”按钮弹出的页面如下图（图十二），它的功能是填写建账信息，“确定”按钮。“验收情况”为“实管处验收”时，需要对应在系统中有合同存在，且走完验收流程，“验收情况”为“零星验收”时，则属于无系统中无对应合同。 图（十二） 点击“家具建账”按钮弹出的页面如下图（图十三），它的功能是填写建账信息，“确定”按钮。“验收情况”为“实管处验收”时，需要对应在系统中有合同存在，且走完验收流程，“验收情况”为“零星验收”时，则属于无系统中无对应合同。 图（十三） 点击“车辆建账”按钮弹出的页面如下图（图十四），它的功能是填写建账信息，“确定”按钮。“验收情况”为“实管处验收”时，需要对应在系统中有合同存在，且走完验收流程，“验收情况”为“零星验收”时，则属于无系统中无对应合同。 图（十四） 点击“零星修改”按钮弹出的页面如下图（图十五），它的功能是修改零星验收建账信息，“确定”按钮。 图（十五） 点击“附件”按钮弹出的页面如下图（图十六），它的功能是建账时根据实管处要求需要上传的附件，通过按钮“添加”、“编辑”、“删除”来完善。 图（十六） 点击“编辑”按钮弹出的页面如下图（图十六），它的功能是建账时发现有误，需要进行修改，完善相关信息，点击“确定”按钮。 图（十六） 点击“删除”按钮弹出的页面如下图（图十七），它的功能是建账时发现有误，需要进行删除，点击“删除”按钮。 图（十七） 点击“提交”按钮弹出的页面如下图（图十八），它的功能是建账信息填写完成，需要进行提交到下一环节，点击“确定”按钮。 图（十八） 流程四：规范性审核：点击菜单【资产建账】→【固定资产建账】→【规范性审核】进入如下图（图十九），通过点击按钮“附件”、“审核”来完成需要审核的建账信息。