企业内部差旅费管理制度..doc

XX公司差旅费管理制度 中经（总）字[2010]第002号 司属各公司、各部门：　　《》已由通过，现予公布，自起施行。 　　　　年月日 集团总监/分公司总经理及以上职位 公交车/出租车 据实报销 集团副总监/助理总监 公交车/出租车 单程超RMB120元需上级批准 部门总经理/经理 公交车/出租车 单程超RMB60元需上级批准 副经理/主管及以下职位 公交车/批准后乘出租车 附出租车申请表需上级批准 符合下列条件之一，可乘坐出租车： 4.3.1 办理紧急公务须尽快到达； 4.3.2 携带重要文件、财产或搬运沉重物资； 4.3.3 公司安排接送重要客户或相关人士。 异地出差 本制度所称异地出差，是指离开本公司所在的省份(或地区)去其他省份(或地区)办理公务，如集团总部人员离开广东去上海出差称作(跨省)异地出差；福建分公司人员从厦门去福州出差称作(省内跨地区)异地出差。 出差申请 任何人至异地出差前，均应填写《出差申请表》，由上级主管批准后方可出差；但若在本公司所在省份内的不同城市之间出差、且当天即可返回而不需要预订机票及酒店住宿，则可不填写《出差申请表》。 集团总部各中心总监(含主持中心工作的负责人，以下同)及以上职位人员至异地出差均应由集团负责人批准；各中心副总监及以下职位人员至异地出差应由该中心总监批准。 各分(子)公司总经理(含主持公司工作的负责人，以下同)至异地(跨省)出差应由集团负责人批准(省内跨地区出差不需集团总部批准)；各公司副总经理及以下职位人员异地出差应由该公司总经理批准(财务人员异地出差还应同时报经财务中心总监批准)。 任何人员至异地出差，应由行政部根据《出差申请表》批准的信息统一安排预定机票及酒店，出差人自行预订机票及酒店或自行改变行程的酒店及机票费用原则上不得报销(特殊情况应由公司负责人或集团负责人批准)。 行政部预订酒店时应优先选择品牌商务连锁酒店；若确因公务需要，在不超过异地差旅费报销标准的前提下，可为集团总监(或分公司总经理)及以上职位人员预订三星(或四星)级酒店。 行政部预订机票时应全部选择经济舱；若确因公务需要(如陪同重要客人), 经集团负责人批准后，可为出差人预订头等舱机票或五星级酒店。 未按规定获得书面批准的异地出差，不得报销任何差旅费用。 异地差旅费报销标准(上限) 职位 交通费 住宿及出差补助(元/天) 飞机 火车 轮船 入住标准 县(地)市 省会/直辖市 特殊地区 住宿 补助 住宿 补助 住宿 补助 董事长/副董事长/CEO 实报 实报 实报 实报 实报 实报 实报 实报 实报 实报 集团总裁/副总裁/总经理 经济舱 软卧 二等舱 单间 400 60 500 70 600 80 集团总监/分公司总经理 经济舱 软卧 二等舱 单间 350 50 400 60 500 70 集团副总监/助理总监 经济舱 硬卧 二等舱 双人 280 40 320 50 360 60 部门总经理/经理 经济舱 硬卧 三等舱 双人 220 30 260 40 300 50 副经理/主管及以下职位 × 硬卧 三等舱 双人 180 20 220 30 260 40 在北京、上海、杭州、广州、深圳、海口、三亚出差，可按上表“特殊地区”标准报销；在“特殊地区”以外的经济特区或计划单列市出差可按“省会/直辖市”标准报销。 以上入住标准中“单间”指单人入住，“双人”指同行同性双人合住。 出差人应在不超过上述标准的范围据实凭票报销差旅费用。实际费用若未达到标准限额，按实际发生金额报销；实际费用若超过上述标准，必须经财务中心总监审核、集团负责人批准后方可报销。 不同职位人员共赴同一目的地出差，低职位人员发生的交通费和住宿费可按高职位人员在标准范围内发生的费用据实报销。 副经理及以下职位人员异地出差，原则上应订购火车票(火车票价高于机票或与上级同行时除外，特殊情况应由中心总监或公司负责人批准)。 报销异地出差补助的计算天数以异地实际住宿天数为准；虽然至异地出差(跨省或跨地区)，但若当天返回(未在异地住宿)，则不得报销异地出差补助。 异地出差时间若超过5天(不含5天)，每天只能按以上标准的五分之四报销异地出差补助。 出差期间若由迎接方提供工作餐(无论是午餐还是晚餐)，出差人均不得再报销相应的出差补助；若由迎接方安排或提供住宿，出差人不得再报销住宿费。 异地出差期间探亲访友或游玩发生的任何费用均不得报销。 境外出差发生的费用，应参照上述标准及规定报销。 员工跨公司调动差旅费 员工跨公司调动必须经总部人力资源部批准，否则任何费用不得报销。 员工跨公司调动可参照以上标准报销市内及异地差旅费。 员工跨公司调动，邮寄至就职单位所在地的行李在不超过100公斤范围内可据实报销托运或邮寄费(超过部分不