集团公司销售核算系统计算机管理办法(一).doc

集团公司销售核算系统计算机管理办法(一) 1 范围 本标准规定了销售核算系统计算机管理办法。 本标准适用本公司对销售核算系统计算机的管理。 2 核算系统各管理人员职责 2.1 销售公司会计员责任 2.1.1 严格遵守操作规程，做好自己所操作计算机的开机口令的必威体育官网网址工作。 2.1.2 负责分管会计核算工作，按分工的业务，审核各种原始凭证，（如商业单位向销售公司仓库提货时，凭收货单位签收确认后的提货清单回单联、增值税开票通知单、商业退货、仓库入库等）手续办妥后，当天在终端上进行凭证编制工作，按凭证类别进行归类。 2.1.3 总公司、火车站直发商业单位和销售公司自备库的产品，销售公司在本核算账套内取数核对，发现差错及时反馈。 2.1.4 销售公司业务员收取货款后，按公司规定直接寄往总公司销售核算科，由销售核算科分管区会计审核后输入该公司账套，销售公司会计员取数核对。 2.1.5 对不真实、不合法、不完整、不规范的凭证退还各有关人员更正补齐后，再行审查，合格后输入账套内。 2.6 离开终端前要退出操作界面，以免其他人误操作。 2.2 各销售公司统计员(仓管员)责任 2.2.1 严格遵守操作规程，做好自己所操作计算机的开机口令的必威体育官网网址工作。 2.2.2 负责本分公司和片区销售公司统计人员根据销售公司的要货计划单，审查其信用额度及期末欠款，确定允许发货后输入K3系统设定的“要货单”并交销售公司经理或副经理签批，同意后通过K3系统传统到内贸部管理科。 2.2.3 在销售公司自备库提货的客户根据客户的要货计划单，审查其信用额度及期末欠款，确定允许发货后输入K3系统设定的“要货单”并交销售公司经理或副经理签批同意后生成产品发货单，凭产品发货单到仓库提货。对带款提货办好收款手续后按以上操作程序操作。 2.3 各销售公司经理、副经理职责 销售公司经理有权查询销售台帐、销售公司库存、销售统计日报表。有权在电脑中审核“要货单”。 3 核算系统的管理 3.1 操作管理的任务 建立计算机会计核算系统的运行环境，按会计制度和本制度规定输入数据，完成核算系统各核算模块的运行操作，提供核算系统的各类输出信息，确保核算系统的正常运行。 3.2 操作人员管理 3.2.1 操作人员必须经过培训，经系统管理员认可合格后，方可上机操作，操作人员应严格按照“计算机系统管理制度”的要求进行操作。 3.2.2 操作人员应注意操作密码的必威体育官网网址，不得随便泄露，不得超权操作。 3.3.3 操作人员对输入的数据在屏幕上进行自检，自检确认无误后方可按确认键，尽量减少输入差错。 外来软盘不能随意使用，以免计算机病毒感染。 3.4.4 终端操作人员离开操作岗位，必须退出系统方可离开操作岗位。 3.5.3 根据总部和远程核算要求，除公司规定放假外每天达到十二小时开机即每晚上十点钟止。 3.3 数据管理 3.3.1 数据管理的任务；完成本系统各类数据的汇集、审核、备份、存档、安全保管和必威体育官网网址工作。 3.3.2 数据的分类：本系统的数据可分为输入数据、输出数据、备份数据和存档数据。 篇二： 部门及员工绩效考评制度 部门及员工绩效考评管理制度 为规范公司对部门和员工的绩效考评制定本制度。 1.目的 通过对部门和员工日常工作和行为规范的考核、考评，建立公司绩效考评管理系统，促进个人工作素养和整体工作效率的不断提高，防止和纠正部门和员工渎职、失职、违纪、违规行为，保证公司绩效目标管理的达成。 2.适用范围 适用于公司内部对部门和员工的各级考评、各类行为规范的考核的管理。 3.职责和权限 3.1总经理或其授权人或公司主管领导对总经理办公室和人力资源部有考评权和考核权，负责对各类考评、考核结果的最终认定。 3.2公司成立由总经理或其授权人、主管领导、总经理办公室和人力资源部等职能部门组成的考核小组，考核小组对各部门有考评权和考核权。 3.3各部门和生产单位负责人对本单位的员工进行管理,行使考评权和考核权。 3.3人力资源部负责归口公司考评和考核结果，并将结果与绩效工资挂钩。 3.4员工和部门对同级和上级单位有考评和考核的建议权。 4.绩效考评管理程序和考核管理办法及考核实施细则 4.1绩效考评、考核管理程序 4.1.1员工每月26日向部门负责人汇报或提交工作总结，作为月度考核的依据。 4.1.2部门负责人根据员工的工作总结、工作表现和工作目标完成情况，填写《绩效考核表》(员工，见附录1)，打分并作出评估，并将考核结果于每月27日交人力资源部存档和作为计算绩效工资的依据。 4.1.3部门负责人每月27日向考核小组交个人工作总结和部门工作总结（两项总结可以合写，也可以分开写），作为对部门负责人和部门工作的考核依据。 4.1.4公司考核小组根据部门负责人个人工作总结和部门工作总结、工作表Q/BW·G0802-04