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财务部部门职能 1、根据“企业财务通则”、“企业会计准则”规定，拟定公司财务管理制度和会计制度。执行董事会有关财务工作的决议和决定。 2、确编制财务预算、计划，奖金筹措、使用计划、费用开支计划。准确及时上交财务会计报告和各类报表，为公司经营决策提供详实、完整的会计资料。 与公司的投资，融资等重大理财活动及重大经营决策方案的研究、制订，如实反映企业财务状况、经营成果。搞好经济活动的分析工作，针对企业经营管理过程中存在的问题，要防微杜渐，并提出合理化建议，促进公司经营管理的改善和经济效益的提高，充分发挥财务部门监督、控制作用。 责公司财务核算与财务管理工作，特别是要确保整个商场收银工作的正常运行。监督、审核公司各项费用开支及经营活动开支、准确、及时与供应商开展结算工作，督促各部门严格遵守公司财务制度。 加强对现金、银行有款及其他货币奖金的管理，严格依照《支付结算管理办法》、《票据法》的规定办理现金收付、银行转帐及票据结算业务。 负责公司销售发票的购买、保管、作用、回收工作，搞好公司文件、经济合同、核算资料、会计凭证、帐簿及报表的整理、组卷工作，建立健全的发票管理制度和财务档案管理制度。 合理安排调度资金、分析、考核资金使用效果，加速资金周转，提高资金使用效率。配合有关部门财产物资的保管及建帐工作。 负责财务人员的培训和业务指导，处理好财务部与公司其他职能部门工作上的配合与衔接，协调公司与银行、税务有关部门的关系，完成公司领导交办的其他工作。 岗位说明书 岗位名称：财务部经理 定 员： 1 人 所辖人数： 24 人 所属部门： 财务部 直接上级： 财务总监 序号 项 目 要 素 具 体 内 容 1 工 作 概 述 公司的财务核算与财务管理工作 2 任 职 资 格 学历及专业要求 大专以上学历，会计专业 工作经验要求 三年以上相关工作经验 执业、技术资格求 中级以上资格 能 力 要 求 全面的专业知识，较强的管理及协调能力 辅 助 技 能 电脑财务软件操作熟练 品 质 要 求 良好的职业道德，保守公司秘密，忠于职守 身体状况 良好 3 工 作 职 责 1、严格执行国家的财经方针、政策、会计法规，模范遵守公司财务管理制度及各项规章制度，全面负责公司的财务核算与协助财务总监进行财务管理工作； 2、协助财务总监编制财务预算及财务计划，监督检查财务计划及其他经济计划的执行，搞好经济活动预测，预控分析工作； 3、对财务部门的工作内容、管理制度及财务运作核算体系进行总体规化并组织实施，针对经营管理中存在的问题，提出有关建议和办法； 4、审查会计报表、修改财务分析，严格审核公司各项费用开支及经营业务活动开支； 5、实施会计监督，监控供应商结算工作，对财务上的重要问题及时处理并向上级领导汇报； 6、督促并考核财务部各部门的工作，检查各工作进度完成情况，妥善解决财务工作中的疑难问题，定期培训财务主管和财务人员，组织他们开展业务学习，不断提高其专业水平和操作技能； 7、协调内部分工、财务部与公司其他部门的衔接、配合工作； 8、完成领导下达的各项工作。 岗位说明书 岗位名称：总帐会计 定 员： 1 人 所辖人数： 人 所属部门： 会计组 直接上级： 财务部经理 序号 项 目 要 素 具 体 内 容 1 工 作 概 述 全面的财务核算 2 任 职 资 格 学历及专业要求 大专以上，财务专业 工作经验要求 三年以上相关的工作经验 执业、技术资格求 中级资格以上 能 力 要 求 全面的财务核算知识 辅 助 技 能 电脑、财务软件操作熟练 品 质 要 求 良好的职业道德，保守公司秘密，忠于职守 身体状况 良好 3 工 作 职 责 1、凭证的审核，结转当月利润，登记总帐，编制会计报表 2、监督出纳现金帐与实物的核对，明细帐与总帐的核对 3、监督各职能会计的业务处理 4、各明细帐与总帐的核对 5、完成领导下达的各项工作 岗位说明书 岗位名称：费用往来会计 定 员： 1 人 所辖人数： 人 所属部门： 会计组 直接上级： 财务部经理 序号 项 目 要 素 具 体 内 容 1