[科目代码.docVIP

练习一（系统初始化及财务处理） 一、基础设置(先改计算机的时间为2013年10月) 1、公司名称：成华科技公司 2、记账本位币：人民币 货币代码：RMB 3、账套启用期间 会计年度：2013年 会计期间：自然年度会计期间 财务系统启用期间：2013年10月,启用往来业务核销。 出纳系统启用期间：2013年10月，允许从总账引入日记账。 业务系统启用期间：2013年10月。 业务参数：应收应付预警天数均为3天 二、增加人员 代码 名称 认证方式 用户组 权限 1 那英（出纳） 密码认证（不设密码） Users(一般用户组) 授予所有权限 2 刘德华（会计） 密码认证（不设密码） Users(一般用户组) 授予所有权限 3 张学友（主管） 密码认证（不设密码） 系统管理员组 不需授权 科目代码 科目名称 外币核算 期末调汇 期初余额 核算项目\备注 1001 库存现金 1002 银行存款 1002.01 建设银行 人民币 290000 1002.02 中国银行 美元 √ 1122 应收账款 客户\往来业务核算 1221 其他应收款 10000 职员(那英，2013年9月17日借的) 1405 库存商品 物料\数量金额核算 计量单位：台 1601 固定资产 1602 累计折旧 1603 固定资产减值准备 1606 固定资产清理 2001 短期借款 2211 应付职工薪酬 4001 实收资本 300000 4103 本年利润 4104 利润分配 6001 主营业务收入 6601 销售费用 6602 管理费用 6401 主营业务成本 6603 财务费用 三、科目及期初余额 四、外币设置 币别代码 币别名称 记账汇率 折算方式 汇率类型 USD 美元 6.8 原币*汇率=本位币 浮动汇率 五、凭证类别(注意逗号，一定要在英文标点符号中的逗号) 1、收（借方必有1001,1002.01,1002.02） 2、付（贷方必有1001,1002.01,1002.02） 3、转（借和贷必无1001,1002.01,1002.02） 六、计量单位 计量单位组 代码 计量单位名称 系数 1个别组 01.01 个 1 2数量组 02.01 台 1 3车辆组 03.01 辆 1 七、结算方式 代码 名称 JF06 支票 八、核算项目（包括客户、部门、职员、物料、仓库、供应商等） 1、客户： 代码 名称 1 国内 1.01 A公司 1.02 B公司 2 国外 （注意，暂时没有公司） 2、部门 代码 名称 1 财务部 2 销售部 3、职员 代码 名称 性别 部门 职员类别 1 那英（出纳） 女 财务部 管理人员（按F7进行设置） 2 刘德华（会计） 男 财务部 管理人员（按F7进行设置） 3 张学友（主管） 男 财务部 管理人员（按F7进行设置） 4 黄晓明 男 销售部 销售人员（按F7进行设置） 九、录入期初余额（参看前面的表格）（在初始化是） 注：其他应收款要双击”勾”再在弹出框中输入。 练习二（出纳管理系统初始化） 开设现金、银行存款出纳账 1、从总账系统引入现金、银行存款科目； 2、从总账系统引入2013年10月的现金、银行存款科目余额；补填银行帐号（4位数） 3、进行试算平衡检查，如已平衡则结束初始化，将现金管理系统启用期间定在2013年10月。 练习三：固定资产系统初始化 固定资产基础资料 （一）资产类别管理 代码 名称 使用 年限 净残 值率 计量 单位 折旧 方法 固定资产科目 累计折旧科目 减值准备科目 卡片编码规则 是否计提折旧 1 交通 工具 10 3% 辆 工作 量法 1601 1602 1603 JT- 不管使用状态如何一定要提折旧 2 办公 设备 10 3% 台 平均年限法（基于原值入账 1601 1602 1603 BG- 不管使用状态如何一定要提折旧 （二）变动方式类别增加（固定资产→账簿报表） 代码 方式名称 凭证字 摘要 对方科目 002.004 报废 记 报废固定资产 固定资产清理（增加科目1606） （三）存放地点（固定资产→账簿报表） 代码 名称 1 车库 2 办公室 练习四：应收应付系统初始化 (前面系统设置已经设置了) 设置系统参数 1、应收应付系统启用期间：2013年10月 2、其他参数： 单据审核人与制单人可同为一人 应收应付预警天数3天 注：暂