时空软件-ccerp操作手册财务部时空软件-ccerp操作手册-财务部.doc

CCERP采购部操作手册 财务部 采购结算管理 1.1.预付款登记 预付款登记是在采购时给厂家付的款，可以是部分也可以是全款，如果需要登记预付款就打开【财务结算】--【采购结算管理】--【预付款管理】--【预付款登记】页面， 预付款登记首先要选择是给哪个单位付款，然后选择业务员，账簿名称即付款时使用的付款方式，付款方式大致有现金、存款、支票等，最后输入要登记的金额，完成之后点“入账”，如果发现预付款登记错了，可以重新登记一张和刚才出错的预付款一样的单子，然后把金额写成负的即可，如下图所示， 1.2.采购单勾兑结算 打开【财务结算】--【采购结算管理】--【采购结算单】页面，如下图所示 首先选择单位，然后在“结算勾兑”下选“按单据勾兑”，提取出当前单位未结清的单据信息，然后按照是结清或者结算具体金额这两种情况填写单据的结算金额， 1.3.采购结算单冲红 采购结算单如果已经结算过，但是又出现错误了，可以将结算单冲红，然后重新结算，打开【财务结算】--【采购结算管理】--【采购结算单冲红】页面，如下图所示， 点“查询”查询出所有的结算单，然后双击要冲红的结算单或者选择某个结算单然后点确定即可，如下图所示， 确认好单据编号、单位名称、结算单信息然后点“冲红”即可。 2.销售计算管理 2.1.预收款登记 客户购买商品如果不是现有的商品，一般都会向客户收取定金，即预收款，预收款可以在预收款登记中登记，打开【财务管理】--【采购结算管理】--【预收款登记】页面，和预付款一样首先选择单位，然后选业务员，输入客户的预付款金额和付款方式，、账簿信息等，如下图所示， 2.2.销售开票单结算 自提部分货物的销售，直接做销售开票结算，然后进行出库，打开【财务结算】--【销售结算管理】--【销售开票结算】页面，在辅助功能中选择“提取开票单据”，然后点“记账”即可，如下图所示， 说明：I、必须是付款方式为现金的销售单才能做销售开票结算； II、如果税款与货款同时结算，必须将是否支付税款选择为是； 2.3. 销售单勾兑结算 对销售单进行勾兑结算打开【财务结算】--【销售结算管理】--【销售结算单（单据）】页面，选择单位，然后按单据进行勾兑结算，如果有预收此单位的款项则可以把“使用预收款”勾选住，如下图所示， 2.4.销售结算单冲红 销售结算单如果已经结算过，但是又出现错误了，可以将结算单冲红，然后重新结算，打开【财务结算】--【销售结算管理】--【销售结算单冲红】页面，如下图所示， 3.辅助财务管理 3.1.开具发票 可以开具采购、销售结算发票，打开【辅助财务】--【发票管理】--【开具发票】页面，如下图所示， 说明：I、选择单位，选择单据类型，填写发票号，开票金额，存盘即可生效； II、选择明细时，可以选择多张单据，也可以选择单张单据中的部分明细； 3.2.发票作废 发票作废主要完成发票作废功能，打开【辅助财务】--【发票管理】--【发票作废】页面，选择发票的类型，输入作废的发票号，点击发票作废运行，即可生效，如下图所示， 4.财务部相关查询 4.1.采购未结算查询 如果要查询采购未结算的单据，可以打开【财务结算】--【财务结算查询】--【采购未结算查询】页面，选择起始日期或者单位，点击“查询”即可，如果要查询某个单据的未结算记录就在上面的抬头项中输入单据编号即可， 如下图所示， 4.2.采购结算查询 如果要查询采购结算过的单据就通过采购结算查询来查，打开【财务结算】--【财务结算查询】--【采购结算查询】页面，可以按“单位”、“业务员”、“单据编号”进行查询，如下图， 4.3. 采购结算冲红查询 采购结算过的单据如果冲红了，可以再采购结算冲红查询中查到冲红后的冲红单，打开【财务结算】--【财务结算查询】--【采购结算冲红查询】页面，在抬头上输入单据编号或者单位以及起始日期进行条件查询，如下图所示， 4.4.进销结算查询 进销结算查询是查询所有购进、销售单据的结算情况，打开【财务结算】--【财务结算查询】--【进销结算查询】页面，填写结算单号、单位、起始日期即可，如下图所示， 4.5. 销售未结算查询 销售未结算查询是查询单位欠款情况，和欠款商品明细清单，打开【财务结算】--【财务结算查询】--【销售未结算查询】页面，填写单位、起始日期即可，还可以填写开票单据号查询该单据的商品销售未结算明细 。如下图所示 4.6. 销售结算查询 销售未结算查询是查询单位已经结算 销售单据汇总查询、商品明细清单，打开【财务结算】--【财务结算查询】--【销售结算查询】页面，填写单位、起始日期即可，还可以填写开票单据号查询该单据的商品销售未结算明细、销售结算单汇总查询 。如下图所示 4.