3、共享报销平台培训140402汇编.pptVIP

14类报销单据要求 在出差前须发起事前审批，仅能发起本人、本部门出差申请，跨部门多人出差须分别发起申请； 摘要中不得出现“补助、补贴”等字眼； 多次出差请分别生成报销单，勿合并报销； 报销金额不能超过申请金额； 住宿或车票费用超标，在发起审批时自行核减（如住宿费用中若干天数出现超标，但总体不超标视为未超标）； 14类报销单据要求 业务招待费 报销内容：公司发生的业务招待餐饮娱乐费支出； 标准：《费用审批、报销管理制度》第5页； 附件：原始发票、酒水清单、（费用招待明细的说明做为K2附件）； 报销单中的事由、费用说明两个字段一律填写为“业务经办费”或者“业务招待费”； 开票内容不出现“礼品、皮具、手机、香水”字眼，可填写“烟、酒、食品、餐饮、办公用品等。 14类报销单据要求 会议费 报销内容：公司受政府、行业组织邀请，或内部组织会议而发生的办公用品费、场地租赁费、租车费、会务服务费（含住宿费、餐费） ； 标准：《费用审批、报销管理制度》第12页； 附件：原始发票，（会议通知、会议方案、有照片的快报做为K2附件）； 14类报销单据要求 公务用车费用 报销内容：公司公务车因公修理费、保险费、油料费、养路费、牌照费、路桥费、停车费，大宗管理用物品、办公家私的搬运费。 标准：《费用审批、报销管理制度》第7页； 附件：原始发票、保险单、（公务车使用表的扫描件做为K2附件） 14类报销单据要求 职员车辆费 报销内容：公司享受车补的员工车辆的修理费、保险费、油料费、养路费、牌照费、路桥费、停车费； 标准：《费用审批、报销管理制度》第6页； 附件：所在公司、服务中心抬头的油票等（适用于有车辆职员）；的士票、E通卡发票、省内短途汽车票（不得使用火车票、机票）； 享受车补的职员不得再报销市内办公交通费； 享受车补的职员必须单独填制报销单据； 摘要中不得出现“车补、补助、补贴”等字眼； 14类报销单据要求 市内办公交通费 报销内容：因办理公司业务发生的市内交通费； 标准：《费用审批、报销管理制度》第6页； 附件：公交车票、的士票、（交通明细表做为K2附件） 的士发票不允许出现连号，不得使用测试票；发票金额不清晰时，不得在原始发票上涂改，在单据粘贴的A4纸空白处写明金额并签字； 报销摘要如写明具体月份，对应的发票必须为相应的月份，否则不予报销； 同一部门，可汇总填制一张报销单据； 14类报销单据要求 职员通讯费 报销内容：公司为所有部门及人员支付的电话、手机及传真，不包括通讯设备折旧费；通讯设施维修费、耗材费； 标准：《费用审批、报销管理制度》第5－6页； 附件：机打发票、定额发票、（通讯费汇总表做为K2附件）； 机打发票如出现折扣金额，附上定额充值发票可在标准额度内报销； 主管级以上人员（含）须单独制单，其他人员汇总制单； 疑难问题处理 共享上线前已K2审批的报销，通过“资金管控平台－无合同付款”的通道进行单据填制、报销。 费用发生仅能取得收据的，将收据扫描后以邮件形式与相关审批人知会后，将邮件做为K2附件，直接以发票报销，原相关收据不得作为原始票据进行粘贴报销，且K2审批中不得出现类似“使用替代发票”等字眼描述； 目录 两个平台差异说明（第3－5页） 共享平台报销流程（第6页） 共享平台初始设置（第7－11页） 共享平台报销示例（第12－21页） 共享平台单据填制要求（第22－34页） 其他注意事项（第35页）） 两个平台差异 所有付款单据 借款单据、其他付款单据 14类付款单据 14类付款单据在财务共享平台发起事前申请 14类付款单据在财务共享平台发起报销K2申请、影像审批、单据不粘贴 借款单据、其他付款单据在新的K2工作流平台发起事前申请 借款单据、其他付款单据在原支付平台填制单据、手写签字审批、单据左上角粘贴 共享报销平台 资金管控平台 共享报销平台流程：经办人事先审批（共享平台发起）——行政审批环节（K2平台审批）——经办人填制报销单据（共享平台发起，并打印报销封面）——项目出纳初审——扫描岗上传影像——报销审批环节（K2平台审批、查看影像） ——共享财务人员审核——款项支付（审核通过后支付、每月25日停止付款）； 资金管控平台流程：经办人事先审批（K2平台发起）——行政审批环节（K2平台审批）——经办人填制报销单据（资金管控平台发起）——项目出纳初审——报销审批环节（审批人签字、查看实物单据）——款项支付； 共享报销平台附件单据要求： 凡在K2中已经插入附件的，不再提交纸质附件； 非A4纸大小的附件粘贴在环保纸， 各附件之间不粘贴、使用回形针； 资金管控平台附件单据要求（详见后附要求）； 14类付款单据 费用申请单 费用报销单 K2审批 不同意 返还 关联生成（审核通过） 共享：审核 / 支付 / 核算 费用报销单 提