《企业应用平台1讲稿.docVIP

企业应用平台 一、企业应用平台概述 1．企业应用平台的作用：是访问系统的唯一入口、设置系统的公共信息和基础档案、定义自己的业务工作，设计自己的个性化流程。 2．工作平台的主要任务：基础信息设置、基础档案设置。 3．企业应用平台与其他子系统的主要关系： 企业应用平台集中了用友ERP-U8应用系统的所有功能，为各个子系统提供了一个公共的交流平台。通过企业应用平台中的[基础设置]，可完成各模块的基础档案管理设置。通过企业应用平台，可以对各模块的界面风格进行个性化定制，可以方便地进入任何一个有权限的模块。（李立志，《会计信息系统原理与应用》，2010） 二、基础档案设置: 1．必要性 企业核算或汇总分析必需的基础信息，如与业务处理相关的组织机构设置、职员、客户、供应商等，在手工环境下，这些信息或分散在各个部门进行管理，大多根本就没有规范的档案。计算机业务处理建立在全面规范的基础档案管理之上，且要求事先设置各种分类、统计口径，才能在业务处理过程中分类归拢相关信息，并在事后提供对应的分析数据。 2．基础档案的概念：是计算机系统运行必需的基础数据。是计算机进行汇总统计的依据。而计算机信息处理的优势主要体现在：数据处理速度快，精确度高，分析统计汇总方便。用友软件需要的基础数据不仅涉及财务部门，还大量涉及业务部门，因此数据收集、整理的工作量很大。按照软件的要求，从实现财务业务一体化管理需求出发，用友所需的基础数据主要包括：机构人员、客商信息、存货、财务、收付结算和业务及其他几部分。 3．要求:准确、及时、完整 4．基础档案的设置顺序： 部分基础数据之间存在着前后承接关系，因此，基础档案的设置应遵从一定的顺序，如图所示，在图中未列出的项目，不存在先后顺序问题。 基础档案的设置顺序 3．基础档案的整理 从实现财务业务一体化管理需求出发，需要准备的基础数据包括7个部分：机构人员、客商信息、存货、财务、收付结算、业务及其他。 其中机构人员的内容包括部门档案、人员类别、人员档案；客商信息的内容包括客户分类、客户档案、供应商分类、供应商档案、地区分类；存货包括存货分类、计量单位、存货档案；财务包括会计科目、凭证类别、外币设置、项目目录；收付结算包括结算方式、付款条件、本单位开户银行；业务包括仓库档案、收发类别、采购类型、销售类型、立品结构；其他则包括常用摘要。 我们以财务信息的设置为例： 财务信息的内容包括会计科目、外币种类及汇率、凭证类别、项目目录等内容。首先是设置会计科目，会计科目是会计核算的基础。为方便客户，软件在[系统管理]建立账套功能中提供了预置会计科目的功能，用户可以根据实际情况决定是否预置会计科目。如果选择了预置会计科目，则只需要在已预置科目的基础上进行补充或修改即可。而明细科目，各单位可根据实际情况在满足核算和管理要求以及报表数据来源的基础上，自行设定。在计算机会计信息系统中，设置会计科目与科目开设账户二者是同步完成的，这一点不同于手工会计。基本账（即总账和明细账）随科目的设置自动开设，不需再专门操作。而需要专门进行设置的是各种辅助账（数量核算、外币核算、部门核算、个人往来、客户往来、供应商往来及项目核算）及日记账和银行账。设置辅助核算还有一些相关要求，应引起注意。 会计科目的设置操作包括：新增会计科目、指定会计科目、修改和删除会计科目。 在操作会计科目时应该注意的原则和事项包括： 1．增加会计科目时，要遵循先建上级再建下级的原则。编码不能重复且科目编码的长度及每级位数要符合编码规则。 2．科目性质，即借，或是贷，只需在一级科目设置，下级科目性质与其一级科目自然相同。 3．科目已经使用后再增加明细科目时，系统自动将上级科目的数据结转到新增加的第一个明细科目止，以保证账账平衡。 4．只有处于修改状态的会计科目才能设置汇总打印和封存。汇总打印是指在同一张凭证中存在多个会计科目、方向相同并且它们有相同的上级科目，如果希望将这些分录按科目汇总成一笔打印，可以在修改该科目时设置为“汇总打印”，汇总到的科目可以是该科目本身，也可以是它的上级科目；被封存的科目在制单时是不能被使用的。 5．如果同时启用了应收、应付和存货核算系统，那么与应收、应付和存货核算业务有关的科目业务凭证应分别在应收、应付和存货核算系统中录入，进行专项核算。此时应当将这些科目设置受控于其对应系统。如设置“应收账款”科目受控于应收系统，“应付账款”科目受控于应付系统。这些系统就是其对应科目的“受控系统”。需要说明的是，受控于应收系统的科目必须首先要定义为是客户往来辅助核算科目，受控于应付系统的科目必须要首先定义为是供应商往来辅助核算科目。但是如果在总账系统的“选项”中设置了“可以使用应收／应付／存货受控科目”参数选项，那么属于受控于应收／应付／存货系统的科目业务凭证也可