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[八文网]营运资金管理.
第九章 营运资金管理
??一、单项选择题?
?1．A公司全年需用 C产品2400吨，每次订货成本为400元，每吨产品年储备成本为12元，则每年最佳订货次数(? ???)。
? A.14???????????????????????????????????? B．5?????
? C．3??????????????????????????????????? D．6
2．企业置存货币资金的原因主要是(? ???)。
? A．满足交易性、预防性、收益性需要?????? B．满足交易性、投机性、收益性需要
? C．满足交易性、预防性、投机性需要 ???? D．满足交易性、投资性、收益性需要
3．应收账款的成本包括( ?????)。
? A．资本成本?????????????????????????? B．短缺成本?????
? C．管理成本?????????????????????????? D．主营业务成本
4．企业为应付紧急情况的需要而置存货币资金主要是处于( ????)动机的需要。
? A．交易??????????????????????????????? B．预防 ????????
??C．投机??????????????????????????????? D．安全
5．在成本分析模式和存货分析模式下确定最佳货币资金持有量时，都须考虑的成本是( ????)。
? A．现金的机会成本????????????????? B．短缺成本 ?
? C．管理成本????????????????????????? D．转换成本
6．下列( ????)属于应收账款的机会成本。
? A．对客户的资信调查费用 ????? B．收账费用
? C．坏账损失 ????? D．应收账款占用资金的应计利息
7．下列选项中，( ????)同货币资金持有量成正比例关系。
? A．转换成本 ?????????????????????? B．机会成本????
? C．货币资金的短缺成本 ??????? D．管理费用
8．在存货分析模式下，最佳货币资金持有量是使( ????)之和保持最低的现金持有量。??
? A．机会成本与短缺成本
? B．短缺成本与转换成本
? C．现金管理的机会成本与固定性转换成本
? D．现金管理的机会成本与变动性转换成本
9．下列各项中，信用条件构成要素不包括的是( ????)。
?? A．信用期限 ????????? B．现金折扣??
?? C．折扣期限 ??????????? D．商业折扣
10．基本经济进货批量模式所依据的假设不包括( ?)。
? A．所需存货市场供应充足 ? ?? B．存货价格稳定
? C．仓储条件不受限制 ? D．允许缺货
11．下列有关货币资金的成本中，属于固定成本性质的是 (? ???)。
? A．货币资金管理成本 ?????????? B．货币资金的机会成本
? C．转换成本中的委托买卖佣金???????? D．货币资金短缺成本
12．某企业每月现金需要量为250000元，现金与有价证券的每次转换金额和转换成本分别为50000元 和40元，其每月现金的转换成本为( ????)。
? A．200元???????????????????????????????? B．1250元?????
? C．40元????????????????????????????????? D．5000元
13．企业持有短期有价证券，主要是为了维持企业资产的流动性和( ?????)。
? A．企业良好的信用地位? B．企业资产的收益性
? C．正常情况下的货币资金需要 D．非正常情况下的货币资金需要
14．通常情况下，企业持有货币资金的机会成本( ????)。
? A．与货币资金余额成反比 ?????? B．等于有价证券的利息
? C．与持有时间成反比 ??????? D．是决策的无关成本
15．假定某企业每月现金需要量为160000元，现金和有价证券的转换成本为30元，有价证券的月利率为0.6%，则该企业最佳现金余额为( ????)。
? A．80000元???????????????????? ????????????B．40000元 ??
? C．20000元 ????????????????????????????? D160000元
16．对现金折扣的表述，正确的是( ????)。
? A．又叫商业折扣 ???????? B．折扣率越低，企业付出的代价越高
? C．目的是为了加快账款的回收 ???????? D．为了增加利润，应当取消现金折扣
17．在其他因素不变的情况下，企业采用积极的收账政
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