31、物资进出厂管理规定-修订2-2012.8.1.docVIP

物资进出厂管理规定 总 则 第一条 为了加强东莞市铭普实业有限公司(以下简称“公司”)物料进出的管理工作，保障本公司的物品出入得到有效监控避免经济损失，特制定本规定。 第二条 本规定适用于公司及其控股子公司（本规定所称控股子公司是指公司持有其50%以上的股份，或者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控制的公司）。 第二章 定 义 第三条 物资是指公司的生产性物资和非生产性物资。 第四条 生产性物资是指车间生产加工产品的原材料、包装材料、已经加工完成的半成品、成品、生产设备类的资产和维修工具、测量仪器等。 第五条 非生产性物资是指后勤物资、资产、员工私人物品、废品废料、清洁垃圾等。 （一）后勤物资是指厂务后勤设施维修的材料、员工宿舍生活物资、信息通讯物资、饮食物资等。 （二）资产是指已经达到或未达到固定资产标准的后勤资产，如：空调、发电机、办公设备等。 （三）私人物品是指员工的个人生活用品、用具等，如私人电脑、自行车、行李包等。 （四）废品废料是指产品加工剩余不能利用的边角料、包装废料等，如废铜线、纸箱、锡渣等。 第三章 权 责 行政课权责 （一）负责所有物资出入放行流程和手续的确认检查工作，如：物资出厂前期的数量核对确认以及相对应的物料单和放行单的核准； （二）在稽查物资出入过程中严查违规现象，对违规的部门及负责人按公司奖惩规定进行处理。 仓储课权责 （一）负责建立所有物资进出前期的台账明细并录入ERP系统；对所有进出物资的数量与行政课保安进行核对确认管理工作； （二）对所有物资特别是非生产性物资出厂后续的使用动态跟踪管理，例如：固定资产物资、维修工具、测量仪器等出厂用途（外借、维修、调拨、变卖等）管理工作；每周管理层会议时，由其最高负责人以清单形式公布上周资产类物资出厂用途。 （三）对所有出厂物资（分为需返回物资与不需返回物资）的核对确认以及物资台账明细变更流程的监督管理工作。 第八条 财务部负责所有固定资产调拨流程核对与审批管理工作以及物资使用成本管控工作。 第四章 物资出入管理细则 第九条 生产性物资日常进厂规则 （一）所有供应商生产来料进厂时必须提供物料清单并注明物料名称、规格型号、数量等，由采购部以书面形式提供供应商来料进厂信息给到保安室确认后方可办理进厂手续，原则上，以提前1小时书面通知保安室即可。物资进厂后必须按仓储入库程序办理入库手续。 （二）生产设备类资产物资因维修、借用、调拨之原因返回进厂时，首先根据该物资出厂时的台账记录进行核对，并按照仓储课物资管理程序建立仓库台账并与财务资产管理员确认，纳入仓库正常管理。 （三）生产维修工具及测量仪器类不属于资产物资的不需财务资产员确认但同样要纳入仓库正常管理。 （四）所有供应商进厂送货车辆若有其他不属于公司货物（如周转箱等）进厂前必须事先在保安室登记品名、数量，以便出厂时保安确认放行。 第十条 生产性物资日常出厂规则 （一）生产性物资出厂前必须由仓库根据ERP系统打印物料清单并详细记录 订单号码、名称、规格、订单数量、本次交货数量、欠货数量、送往何地及单位等，附上出货清单及有效审核签批的物品放行单方可办理出厂手续。 （二）生产设备类物资因维修、借用、调拨之原因出厂的，必须按照仓储课物资管理流程建立仓库台账并与财务资产管理员确认后方可出厂。 （三）发往外协加工的生产物资到达目的地后，外协加工商仓储负责人必需对物料进行清点，核对无误后开具物料回执清单，以此来证明收到的物料数量。回执清单由司机和送货员负责带回交给仓储课负责人确认、存档，若有异常立即追查和回复。 第十一条 非生产性物资进厂规则 （一）非生产性物资（包括厂务后勤维修物资、信息通讯物资、资产物资等）进厂时必须按照仓储课物资管理流程建立仓库台账，纳入仓库正常管理。 （二）固定资产物资因维修、借用、调拨之原因进厂的，必须按照仓储课物资管理流程建立仓库台账并与财务资产管理员确认，纳入仓库正常管理。 （三）员工私人贵重物品（如：手提电脑、生活器材等）不得带入工作区，带入宿舍区前需在行政课宿舍管理员处登记备案，以便出厂时核对放行。 第十二条 非生产性物资出厂规则 （一）非生产性物资出厂前必须按照仓储课物资管理流程核对台账，其流程与生产物资出厂规则一致，并凭ERP系统打印物料清单及有效审核签批的物品放行单方可办理出厂手续。 物品放行单必须注明该物资出厂原因和用途。 （二）属于固定资产的物资出厂前，必须持财务资产管理员开具的资产调拨单，通过仓库资产管理员核对和记录，凭ERP系统打印物料清单及有效审核签批的物品放行单方可办理出厂手续，调拨单必须注明资产出厂用途，如：外借、维修、调拨、变卖等。 （三）废品废料出厂前必须凭有效审核签