《用友会计软件初始设置参考.doc

实务材料 本实务材料虚拟的是一家经营家用电器和办公通讯用品的中小型商品流通企业，该公司的主要业务是面向区域内的各大公司、商场批发商品，有进出口经营权，企业的经济效益较好，有良好的发展前景。2009年1月起开始运用用友财务软件进行会计核算，以下是该公司运用用友财务软件的整体方案和实务材料。 系统管理 在软件运用的前期设置阶段，系统管理的主要内容是设置账套、设置操作员及其操作权限。 1. 账套信息 账套号：001。账套名称：省AWD商贸有限公(简称：)。启用日期：2009年01月01日。会计期间：01月01日-12月31日。行业性质：商业企业(建账时按行业性质预置会计科目)。企业地址：市人民北路252号。进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类存货分类编码级次为2-2-2； 客户分类编码级次为2-2-2； 供应商分类编码级次为1-3； 部门编码级次为1-2； 结算方式编码级次为1-1； 地区分类编码级次为2-2； 会计科目编码级次为4-2-2-2； 存货数量、存货单价、开票单价、2。2. 岗位设置 账套主管：吴妮，编号001。在财务软件开发运用的前期阶段，负责完成系统的各项初始化工作；在财务软件的运行阶段，负责财务软件运行的管理工作，检查系统操作员的日常工作，保证财务核算管理系统运行的可靠性、安全性。负责对操作员输入的会计数据、输出的凭证、账簿、报表进行审核，检查其数据和凭证的合法性、完整性和准确性。 出纳员：陆玉芳，编号002。负责有关现金、银行存款的收支工作。具有如下权限： 权限内容 权限编号 权限内容 G10203 出纳签字 G10405 资金日报查询 G10401 现金日记账查询 G10406 支票登记 G10402 现金日记账账簿打印 G1040704 余额调节表查询 G10403 银行日记账查询 G1040705 查询勾对情况 G10404 银行日记账账簿打印 操作员：李明，编号003。负责将审核过的有关原始凭证、记账凭证及其相关数据输入计算机，根据审核过的凭证进行记账处理，在机内登记账簿，并负责打印输出记账凭证、账簿、报表。具有除出纳签字、凭证审核和支票登记等以外的其他权限。 贺红波：系统管理员兼系统维护员兼档案管理员。负责计算机硬件、软件的日常维护，管理计算机内会计数据，并负责日常会计数据的备份工作。 ?为了保证系统的安全性，在“系统管理员登录”对话框中，可以设置或更改系统管理员的密码。首先将“改密码”复选框选中，单击【确定】按钮，打开“设置操作员口令”对话框，在“新口令”和“确认新口令”后面的输入区中均输入新密码，最后单击【确定】按钮，返回系统管理。 ? 考虑实际教学环境，建议不要设置系统管理员密码。 ? 用友ERP-U8系统运行期间禁止修改计算机操作系统日期。 3. 增加操作员 (1) 执行“权限”|“角色”命令，进入“角色管理”窗口，单击工具栏中的【增加】按钮，增加编号为：CZY，名称为：操作员的角色。 (2) 执行“权限”|“用户”命令，进入“用户管理”窗口，窗口中显示系统预设的几位用户：demo、SYSTEM、UFSOFT和WEB。 (3) 单击工具栏中的【增加】按钮，打开“增加用户”对话框，按表中所示资料输入用户。 编号 姓名 口令 确认 口令 所属部门 角色 完 成 操 作 001 吴妮陆玉芳出纳员李明? 只有系统管理员用户才有权限设置操作员。 ? 操作员编号在系统中必须唯一，即使是不同的账套，操作员编号也不能重复。 ? 设置操作员口令时，为必威体育官网网址起见，输入的口令字以“*”号在屏幕上显示。 ? 所设置的操作员用户一旦被引用（例如：分配了角色，已经以此用户进行过数据的操作等），便不能被修改和删除。 ? 指定“吴妮”为“账套主管”角色，“账套主管”角色拥有了该账套的全部功能权限。陆玉芳李明会计科目编码级次为4-2-2-2；客户分类编码级次为2-2-2；部门编码级次为1-2；地区分类编码级次为2-2；存货分类编码级次为2-2-2；结算方式编码级次为1-1；供应商分类编码级次为1-3； 单击【确认】按钮，弹出系统提示“创建账套成功！”和“现在进行系统启用的设置吗？”。单击“是”，弹出“系统启用”对话框。 (8) 系统启用 选中“GL-总账”复选框，弹出“日历”对话框，选择日期“2009年1月1日“，单击“确定”按钮，单击“退出”按钮。依次设置应收应付、工资、固定资产等子系统。 5. 财务分工 (1) 执行“权限”|“权限”命令，进入“操作员权限”窗口。 (2) 选择001账套；2009年度。 (3) 从操作员列表中选择吴妮，选中“账套主管”复选框，确定吴妮具有账套主管权限。 注意： ? 由于在建立账套时已指定“吴妮”为账套主管，此处无需再设置