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年 月 日资金日报 编制单位: 单位:元 一 今日可调用资金 现金 银行存款 1 ××银行 2 ××银行 二 昨日余额 现金 银行存款 三 昨日（ 月 日） 收入 小 计 四 昨日（ 月 日）支出 （一） 有计划支出 1 2 小 计 （二） 无计划支出 1 2 3 4 5 小 计 提现明细 转户明细 现金支出总数 ××行 银行支出总数 合计 复核: 制表： 现金盘点表 盘点日期: 年 月 日 币种:人民币 面额 张数 金额 备注 一、实际盘点 　 　 　 100 　 　 　 50 　 　 　 20 　 　 　 10 　 　 　 5 　 　 　 2 　 　 　 1 　 　 　 0.5 　 　 　 0.2 　 　 　 0.1 　 　 　 其他-1 　 　 　 其他-2 　 　 　 合计(盘点金额) 　 0.00 　 二、加：账面金额截止日至盘点日支出金额 　 （已出账部份） 三、减：账面金额截止日至盘点日收入金额 　 （已入账部份） 四、盘点倒推年 月 日账面金额 　 　 五、 年 月 日账面金额 　 　 　 　 　 六、盘盈（亏）金额 　 　 监盘人: 出纳： 银行存款余额调节表 年 月 日 银行名称： 帐 号： 单位银行日记帐余额： 元 银行对帐单余额： 元 加：银行已收而单位未收的款项 加：单位已收而银行未收的款项 1、 2、 3、 1、 2、 3、 减：银行已付而单位未付的款项 减：单位已付而银行未付的款项 1、 2、 3、 1、 2、 3、 调整后余额： 元 调整后余额： 元 差异说明： 复核： 制表： 日期： 银行余额表 编制单位： 年 月 日 序号 开户行 帐号 财务帐面余额 银行帐面余额 差额 备注 复核： 制表： 会计档案借阅审批表 借阅人 借阅档案名称 借阅时间 年 月 日 时 —— 日 时 借阅事由 财务负责人 单位负责人（或授权人） 会计档案复制审批表 复制申请人 复制档案名称 复制时间 复制事由 复制具体内容 财务负责人 单位负责人（或授权人） 缴款单 编号： 年 月 日 交款单位 总计金额 （大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 百 十 万 千 百 十 元 角 分 摘 要 （收款单位章） 卷别 把数 金额 卷别 把数 金额 百元 二元 五十元 一元 十元 角 五元 分 缴款人： 复核： 出纳： 注：本单一式二联，第一联财务部留存，第二联返缴款人。 现金申领单 年 月 日 申领部门 申领人 申领日期 申领事由 申领金额 （大写） 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ 说明事项 总经理 部门负责