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企业运营过程记录表 组号： CEO： 财务总监： 营销总监： 采购总监： 生产总监： 起 始 年 企业经营流程 每执行完一项操作，CEO请在相应的方格内打勾。 请按顺序执行下列各项操作。 财务总监（助理）在方格中填写现金收支情况。 新年度规划会议 参加订货会/登记销售订单/支付广告费 制定新年度计划 支付上年应付税 季初现金盘点（请填余额） 更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款（高利贷） 原材料入库/更新原料订单 下原料订单 更新生产/完工入库 投资新生产线/变卖生产线/生产线转产 开始下一批生产 更新应收款/应收款收现 出售厂房 按订单交货 产品研发投资 支付行政管理费 其他现金收支情况登记（贴息、变卖生产线损失等） 支付利息/更新长期贷款/申请长期贷款 支付设备维护费 支付租金/购买厂房 计提折旧 （ ） 0 新市场开拓/ISO资格认证投资 现金收入合计 现金支出合计 期末现金对账（请填余额） 每笔现金收入或支出请分别用+、-号表示。 起始年订单登记表 市场 产品 数量 单价 总额 账期 成本 毛利 销售情况 产品核算统计表 P1 P2 P3 P4 合计 数量 销售额 成本 毛利 综合管理费用明细表 单位：百万 项 目 金 额 备 注 管理费 广告费 保养费 租 金 转产费 市场准入开拓 □区域 □国内 □亚洲 □国际 ISO资格认证 □ISO9000 □1SO14000 产品研发 P2（ ） P3（ ） P4（ ） 其他（变卖生产线损失） 合 计 利 润 表 项 目 上 年 数 本 年 数 销售收入 35 直接成本 - 12 毛利 = 23 综合费用 - 11 折旧前利润 = 12 折旧 - 4 支付利息前利润 = 8 财务收入/支出 +/- 4 其他收入/支出（贴息）+/- 税前利润 = 4 所得税 - 1 净利润 = 3 资产负债表 资 产 期初数 期末数 负债和所有者权益 期初数 期末数 流动资产： 负债： 现金 20 长期负债 40 应收款 15 短期负债 在制品 8 应付账款 成品 6 应交税金 1 原料 3 一年内到期的长期负债 流动资产合计 52 负债合计 41 固定资产： 所有者权益： 土地和建筑 40 股东资本 50 机器与设备 13 利润留存 11 在建工程 年度净利 3 固定资产合计 53 所有者权益合计 64 资产总计 105 负债和所有者权益总计 105 第 一 年 企业经营流程 每执行完一项操作，CEO请在相应的方格内打勾。 请按顺序执行下列各项操作。 财务总监（助理）在方格中填写现金收支情况。 新年度规划会议 参加订货会/登记销售订单/支付广告费 制定新年度计划 支付上年应付税 季初现金盘点（请填余额） 更新短期贷款/还本付息/申请短期贷款（高利贷） 原材料入库/更新原料订单 下原料订单 更新生产/完工入库 投资新生产线/变卖生产线/生产线转产 开始下一批生产 更新应收款/应收款收现 出售厂房 按订单交货 产品研发投资 支付行政管理费 其他现金收支情况登记（贴息、变卖生产线损失等）