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xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ERP管理信息系统 成本管理操作手册 文档控制 更改记录 日期 作者 版本 更改参考 审阅 姓名 职位 签字 发布 编码 姓名 地点和位置 目录 文档控制 2 更改记录 2 审阅 2 发布 2 目录 3 前言 5 适用范围 5 内容 5 文档依据 5 基础设置 6 产品系列会计分类集设置 6 设置子库存 10 设置货位 12 设置账户别名 13 设置工单类型 15 成本维护 17 平均成本更新维护 17 将发票差异传送至库存估价账户 19 车间任务关闭 21 任务检查 21 任务关闭 23 经常性错误监控 25 零成本交易监控 25 物料零成本监控 25 零成本交易监控 26 物料成本差异异常监控 26 车间发料异常监控 27 成本差异分析 28 库存转账至总账 29 成本核算涉及的会计分录 29 过账前检查 29 库存过账 30 打开/关闭库存周期 32 关闭周期前注意事项 32 打开/关闭库存会计周期 32 查询 34 物料成本查询 34 库存业务查询 36 车间业务查询 40 常用报表 42 常用系统报表 42 二次开发报表 42 前言 本文档操作环境为ORACEL 应用产品11i (11.5.09)中文版本。 本文档用于指导xxxx技术有限公司(下称xxxx)成本管理人员通过ERP系统进行业务处理。 适用范围 本手册适用于xxxx，供各财务部负责成本管理的最终用户使用。 注意：本操作手册中每一章节涉及的“路径”，仅适合在当前“CST成本管理用户”职责下，对于其他职责因不同设置而可能会相同。 内容 本文档主要内容如下： 与成本有关的基础设置管理 成本维护 任务关闭 经常性错误监控 成本差异分析 成本结账、对帐 库存会计周期控制 常用查询 常用报表 文档依据 本手册的主要依据是： 《XXX_ERP11i_Solution_CST_03》 基础设置 ERP系统与成本管理相关的设置内容有产品系列会计分类集、子库存、工单类型、账户别名、资源(xxxx不用)、制造费用(xxxx不用)、物料属性等。这些与成本相关内容的账户设置正确与否，直接关系到财务核算的准确性和合理性，因此要慎重。 产品系列会计分类集设置 xxxx使用实际成本法对成本业务进行核算，在ORACLE的实际成本组织下不允许对子库位账户（只能默认组织参数设置的其它账户）进行重新设置，因而不能对存货中原材料、半成品、产成品账户的区分，现启用项目类别集账户来解决此问题，即在定义物料编码时指定物料的账户，在进行库存事物处理时，相关的账户信息取自于物料的账户。下面介绍一下产品系列会计分类集的设置步骤： 设置规则 根据《xxxx资材、半成品、成品ERP编码规则》对物料的大类、小类进行设置。 其设置的顺序为：物料大类、物料小类、类别代码、类别集、类别账户、分配产品系列会计分类集给物料编码 物料大类、物料小类设置 成本管理模块/设置/弹性域/键/值 值集界面 上图值集里输入“FAMILY_ITEM_CATEGORY_XXX”，点查找，进入下图： 物料大类 如果要新增物料大类，点左上角，新增加物料大类，并输入物料说明；如果要失效此物料大类，上图启用中勾划去，并在“自”“至”输入失效日期。 在值集界面在输入“CLASS_ITEM_CATEGORY_XXX”，并输入物料大类，如下图： 物料小类 输入物料大类后，点“查找”进如下界面： 新建物料小类 上图中所有小类所属物料大类202，如果要新增物料小类，直接点击左上角，其相关操作等同物料大类的操作。 类别代码设置 路径：成本管理模块/设置/类别/类别代码 点“类别代码”菜单，并输入“产品系列”，进入如下界面： 类别代码新增界面 如新增一项，点左上角， 在“结构名称”栏输入“产品系列” 在“类别”栏输入要进行大小类组合的，格式如“大类.小类” 在“说明”栏输入物料大类小类的说明，格式如：“物料大类说明.物料小类说明” 类别集设置 路径：成本管理模块/设置/类别/类别集 点“类别集”菜单，进入如下界面： 类别集设置 按F11清屏，并输入“产品系列会计分类集