江苏大学社财务部.ppt

本次主讲内容 一、财物部日常工作简介 二、学生社团经费管理条例 三、社团招新时财务的管理 （附：三联发票的使用方法） 四、财务公示 一、财物部日常工作介绍 财物部负责学生社团经费的管理，主要负责校级社团财务报销工作；协助主席团管理社团联合会活动经费，在财务方面积极协调各部门工作，做好社团联合会日常财务及帐目管理工作；负责社团联合会相关物品（例如展板、桌椅）的借用事宜。 二、学生社团经费管理条例 社团经费来源： 1.学生社团成员缴纳的会员费。 2.校院团委的活动资助。 3.各级各类奖励。 4.社会团体或个人所提供的资助或有偿赞助。 社团经费使用原则： 1.社团经费由各社团根据社团活动计划统筹安排。 2.经费的使用必须坚持先立项审批，后使用，并及时汇报的原则。 3.经费的使用必须坚持节约合理的原则。 4.经费使用后，必须凭经手人汇总的正式发票和审批人签名的立项单，方可报账。 5.支出小于等于10元的出示收据即可报销，10元以上的支出项必须出示正规发票才予以报销（盖有校内各单位财务用章的收据除外）。 6.社团因活动需要出现大额经费需求时，可提出预支申请，经相关部门批准后方可预支，并在活动结束后及时抵消预支。 三、社团招新时财务的管理 参加招新的社团必须到校社团联合会办公室申报，领取招新许可证，由社团负责人至财物部领取统一的收据；报批招新计划（含资金预算、宣传及会费额度，其中会费额度由社团自行制定并由校社团联合会根据实际情况审批），校级社团由社团负责人交报校社团联合会校级社团管理部，院级社团由院社联负责人统一整理后交院级社团联合会。 三联收据的使用方法 收据簿有三联：白色联为存根联,请勿撕下；红色联给会员,新会员凭红色联到中央位置社团联合会帐篷处领取会员卡(会员卡为会员参加协会活动的唯一凭证)；黄色联由协会自己保存。填写收据时，在交款单位处写上会员姓名及联系电话，并在收款事由处写上完整的协会名称。另零会费社团亦需填写发票，发票金额填为零。 四、财务公示 每学期末，校社联财物部与校管部、院管部一起，针对各社团的资金使用情况进行统计并核对账本，进行公示。 公示内容包括各校、院级社团本学期使用金额和可使用余额。通过财务公示，使社联对社团的财务管理更加公开化、透明化。 * * 社团经费审批程序： （一）校级社团经费审批程序： 1.举办活动前两周上报活动立项表，交校社团联合会校级社团管理部审批。 2.活动结束后的一周内交报销表及活动总结至校级社团管理部，报销表上必须附有正规发票或江大财务章的正规票据，并写清物品，时间，金额，活动内容及经手人姓名。同时必须要有指导老师的签字或盖章方能生效。 3.校社团联合会应及时将报销的经费交于社团活动经手人。 （二）院级社团经费审批程序： 1.举办活动前一周以书面形式向所学院社团联合会进行活动申请。 2.活动结束后填写报销表到挂靠学院申请报销，报销表上必须附有正规发票或江大财务章的正规票据，并写清物品、时间、金额、活动内容及经手人姓名。活动经费使用情况必须由所挂靠学院社团联合会负责人签字，院团委、校社团联合会院级社团管理部盖章或签字确认。 3.社团联合会将不定期对各学院账户进行核查。 各社团负责人收齐会费后于指定时间之前到中国银行（柜台处）将会费存入校社团联合会财物部的账户里，并凭协会所开收据（白色联）和招新须知单到社团联合会财物部进行审核，社联财物部核对存款回单和协会所开收据后，并将所交资金记入相应账户。院级社团的会费经校社联财物部审核后发放给各相关院社联保管。