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财务信息系统管理办法 财资字〔20xx〕xx号 第一章 总 则 第一条 为了加强内蒙古大唐国际克什克腾煤制天然气有限责任公司财务信息系统（以下简称财务管理信息系统）的管理，确保财务数据的安全性和准确性，促进公司财务管理信息系统工作持续健康的发展，满足领导决策信息和财务管理信息的需要，根据财政部《会计电算化管理办法》、《会计电算化工作规范》、《会计核算制度》，结合财务管理信息系统工作的特点，特制定本办法。 第二条 财务管理信息系统是指在公司财会、资产工作中，运用通信技术、网络技术、计算机技术和现代信息技术而建造和运行的能对财务、资产及其有关数据进行收集、传送、加工、处理、存储和管理的各种系统的总和。 第三条 财务管理信息系统工作的目标是：以会计核算为基础，逐步建立全行业统一的、科学的、经济合理的，并具有辅助预算、支持决策和办公自动化功能的财务信息网络系统。 第四条 公司财务资产部负责管理公司范围内的财务管理信息系统工作。基本任务是： （一）研究制定财务管理信息系统发展规划，并组织实施； （二）根据公司对财务资产管理的要求组织相关人员、部门对财务管理信息系统进行改进和完善； （三）制定财务管理信息系统管理办法、规章制度； （四）组织制定财务管理信息系统行业标准、规范，并组织实施； （五）管理行业内计算机软件市场； （六）组织和管理财务管理信息系统人员培训工作； （七）总结、交流推广财务管理信息系统的经验，指导各单位开展财务管理信息系统工作； （八）指导建立公司和分厂两级的“帮助热线”，负责协调各种同信息系统相关的技术服务和相关技术问题的解答。 第五条 公司所属单位的财务、资产部门，要根据公司的各项规定、标准和规范来开展本单位的财务管理信息系统工作，不得自行使用财务管理信息系统以外任何商品化的或自行开发的财务、资产软件，不准对财务管理信息系统随意升级以及其他功能的集成。 第六条 财务管理信息系统是公司财会、资产管理工作的重要手段。各单位要把它作为建立现代企业制度、提高财务信息质量，满足财务报告流程，加强企业内部管理的一项重要工作来抓，要把财务管理信息系统工作同其他工作有机地结合起来。 第二章 人员分工及岗位职责 第七条 财务管理信息系统的实施标志着会计工作方式的转变，各单位要切实做好组织工作。各单位总会计师或主管财务工作的领导要亲自组织财务管理信息系统工作，主持拟定本单位财务管理信息系统工作规划，协调单位内各部门之间关系，并按照本办法，结合本单位实际，做好人员的分工和职责权限的落实。 第八条 各级实施财务管理信息系统的单位都应设置信息系统工作岗位。其中，有20人以上的单位，要设置专职信息系统人员；有30人以上的单位，要指定或设置专门的信息系统组织机构，并任命负责人，负责财务管理信息系统的管理和维护工作。 第九条 实施财务管理信息系统后，新增的工作岗位有财务信息主管岗、系统管理岗和财务信息审查岗。对新增岗位的安排可以采取一人一岗、一人多岗、一岗多人的方式。但新增岗位出纳人员不得兼任。 第十条 信息系统工作岗位职责划分。 （一）财务信息主管岗：负责协调财务管理信息系统的总体运行工作。具体职责包括： 1.负责信息系统工作岗位的设定和分配，结合本单位情况确定每个人员的职责； 2.组织财务管理信息系统的实施工作，对工作的进度、数据安全、财务信息的准确性和完整性总负责； 3.负责组织财务管理信息系统的普及、培训工作； 4.研究本单位的需求，组织财务管理信息系统工作向深度、广度发展。 （二）系统管理岗：负责财务管理信息系统的技术管理工作，职责包括： 1.负责财务管理信息系统与本单位具体应用相结合，根据软件功能及公司标准编码，确定本单位的系统应用模式； 2.负责系统软件、硬件、网络、数据库及财务软件的所有技术问题，保障系统的正常运行； 3.掌握网络服务器及数据库的超级口令，负责服务器的硬软件资源分配，监控网络的运行； 4.掌握系统管理权限，按财务信息主管的要求，为其他人员分配使用权限。对财务数据的安全必威体育官网网址负责； 5.管理财务数据，负责进行数据的备份，恢复； 6.负责软、硬件的所有管理和维护工作。 此岗人员要求具备计算机和会计方面的相关知识，经过财务管理信息系统中级知识培训，熟悉系统的所有功能，了解本单位业务。各单位均应设此岗位，并有2人以上专职或兼职人员。系统管理岗人员应保持相对稳定，并在公司财务资产部备案，更换系统管理岗人员必须报上一级财务部门批准。 （三）核算、管理岗：负责输入记账凭证和原始凭证等会计数据，输出记账凭证、会计账簿、报表及其他辅助资料。利用基础数据辅助进行财务分析、管理工作。 （四）记账审核岗：负责对输入计算机的记账凭证和原始凭证等会计数据进行审核，登记机内账簿，对打印输出的凭证、账簿、报表进行确认。