财务部架c架构图及岗位职责.docxVIP

深圳市正康隆实业有限公司一、财务部组织机构图 二、财务部岗位职责（一）财务经理岗位职责：对公司的费用报销单、用款申请单、工资单、合同签订等涉及财务事项进行财务审核并签署意见。每月根据各部门提交的资金需求编制资金预算表，合理安排内部资金调度，最大程度降低资金成本。每月对会计编制的会计凭证进行审核，发现问题及时解决，并对出纳、会计进行日常的工作指导和监督。每月10月前完成上月公司的内部财务报表编制工作并及时向公司两股东汇报财务状况及经营成果。每月15日前完成上月公司的税务帐套报表的编制工作。负责制定并实施公司的财务制度、规定和办法，不断改进和完善财务 核算及管理流程，提出合理化建议。做好项目核算工作，对公司各项目事前进行项目成本分析，测算目标成本，事中对各项目的材料，人工等按月，按进度、按目标成本进行跟踪分析，统计，对偏离目标成本及时上报总经理。根据公司的业务情况进行税收筹划，合理避税。金蝶ERP系统的运作实施，解决各部门日常工作中出现的技术问题。具体负责财务部的日常管理及核算工作，主持财务部的全面工作。每年6月30日前完成对上年度税务、银行等年检工作，积极配合税务、银行等相关职能部门组织的核查工作；加强与公司外部及政府部门主要是税务、银行等的沟通和联络工作。每月根据人事行政部提供的考勤资料、工资表进行复核，以确保工资表正确无误.定期不定期组织公司进行全公司资产核查工作。应收帐款的催收；财务部每月结帐后，根据不同客户销售合同的付款方式与期限，编制应收帐款逾期情况表，交销售部门由各销售人员负责逾期货款的催收。（二）、会计岗位职责：对公司的费用报销单、用款申请单、工资单、等相关单据的真实性，合理性、正确性进行复核。根据出纳已办理支付的原始凭证按照会计制度，编制会计凭证，按权责发生制原则处理各期、各部门分摊费用、成本及时出具公司内部财务报表。根据业务部提供的开具发票申请单进行复核后及时开具销售发票，并交到相关同事做好发票签收工作，同时与客户做好收票确认单.负责发票的验销、领购、开具和核销工作。每月28日前做好进项发票的抵扣工作，并于每月28日及时向财务经理汇报进、销税额的情况。每月按照税务局申报的时间要求，提前做好上月的抄报税等纳税申报工作，申报增值税纳税申报表，地税局附征税以及季度、年度企业所得税申报表，及时缴纳税款每月15日前根据内部资料及时编制税务帐套会计凭证，并及时申报每月国税财务报表每月根据人事行政部提供的考勤资料、工资表等相关资料进行复核，以确保工资表正确无误.每月根据上月的原始凭证、附件打印记帐凭证，并进行整理装订，做好会计档案的保管工作。参与公司库存的盘点，并根据盘点结果进行对账工作协助财务经理ERP系统的运行工作，及时完成领导交办的其他工作。（三）出纳岗位职责： 每月根据审核无误、手续齐全的费用报销单和用款申请单办理支付手续，对已支付的款项应加盖支付章，并将当天支付的单据核对整理后交会计做帐，做到日清月结；对公司的现金收入进行现金收款并开具收款收据。保证每日必须的现金支出金额，余额不足时应及时到银行办理取现.每日及时做好现金日记帐，银行日记帐并与库存现金和银行余额进行核对，做到帐帐相符、帐实相符。保管公司所使用或收到的支票等票据，银行承兑汇票。印章等财务资料。每日下班前编制当日资金使用情况和余额表，并以邮件格式报送财务经理，副总经理、总经理。每月25日根据审批后的工资单做好工资发放工作，做到及时、安全、准确。下面是“十个小故事大道理”不需要的朋友可以下载后编辑删除！！！谢谢！！！小故事1、《扁鹊的医术》　魏文王问名医扁鹊说：“你们家兄弟三人，都精于医术，到底哪一位最好呢?　扁鹊答：“长兄最好，中兄次之，我最差。　文王再问：“那么为什么你最出名呢?　扁鹊答：“长兄治病，是治病于病情发作之前。由于一般人不知道他事先能铲除病因，所以他的名气无法传出去;中兄治病，是治病于病情初起时。一般人以为他只 能治轻微的小病，所以他的名气只及本乡里。而我是治病于病情严重之时。一般人都看到我在经脉上穿针管放血、在皮肤上敷药等大手术，所以以为我的医术高明， 名气因此响遍全国。　大道理：事后控制不如事中控制，事中控制不如事前控制。　小故事2、危险的森林里　一个人在森林中漫游时，突然遇见了一只饥饿的老虎，老虎大吼一声就扑了上来。他立刻用最快的速度逃开，但是老虎紧追不舍，他一直跑一直跑，最后被老虎逼到了断崖边。　站在悬崖边上，他想：“与其被老虎捉到，活活被咬死，还不如跳入悬崖，说不定还有一线生机。”　他纵身跳入悬崖，非常幸运地卡在一棵树上。那是长在断崖边的梅树，树上结满了梅子。　正在庆幸之时，他听到断崖深处传来巨大的吼声，往崖底望去，原来有一只凶猛的狮子正抬头看着他，狮子的声音使他心颤，但转念一想：“狮子与老虎是相同的猛兽，被什么吃掉，都是一样的