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天然橡胶套期保值方案
天然橡胶套期保值方案
目 录
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一、企业套期保值交易的意义..........................................................................................................2
二、套期保值的概念及原理..............................................................................................................2
三、天然橡胶套期保值的适用对象..................................................................................................3
四、企业面临的潜在风险分析..........................................................................................................3
(一)库存风险..........................................................................................................................3
(二)销售风险..........................................................................................................................4
五、套期保值交易案例分析..............................................................................................................5
1、生产管理 – 买入保值........................................................................................................5
2、库存管理 – 卖出保值........................................................................................................5
3、库存管理 – 有效利用交割仓库........................................................................................6
4、资金管理 – 有效利用保证金交易....................................................................................7
六、近期期现操作适用策略..............................................................................................................7
七、套期保值的作用..........................................................................................................................8
1、有利于企业提前锁定成本....................................................................................................8
2、提高了企业资金的使用效率................................................................................................8
3、有利于企业锁定销售利润....................................................................................................9
4、有利于现货合同的顺利签订....................................
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