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交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德周期回报灵活 配置混合型证券投资基金A类基金份额分红的公告 公告送出日期：6年10月18日 1.公告基本信息 基金名称 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 交银周期回报灵活配置混合 基金主代码 519738 基金合同生效日 2014年5月22日 基金管理人名称 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等 收益分配基准日 2016年10月10日 有关年度分红次数的说明 本次分红为对A 类基金份额2016年度基金利润实施的 下属分级基金的基金简称 交银周期回报灵活配置混合A 交银周期回报灵活配置混合C 下属分级基金的交易代码 519738（前端）、519739（后端） 519759 截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：元） 1.180 - 基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元） 54,317,398.82 - 截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：元） 5,720,908.58 - 本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.2 C类基金份额此次不涉及分红 注：1、本基金基金份额分为A类和C类基金份额。投资人申购A类基金份额支付申购费用（投资人可以选择前端收费模式，即在申购时支付申购费用；也可以选择后端收费模式，即在赎回时才支付相应的申购费用，该费用随基金份额的持有时间递减）C类基金份额不支付申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。 2、根据本基金基金合同有关收益与分配的约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%在符合上述约定收益分配次数和比例的前提下，在每个公历年度，当本基金类、C类每份基金份额可供分配利润首次达到或首次超过0.08元、首次达到或首次超过0.18元、首次达到或首次超过0.28元和首次达到或首次超过0.38元时，本基金管理人应在接下来的15个工作日内进行基金份额的收益分配A类基金份额54,317,398.82元，每份A类基金份额可供分配利润为0.180元。截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的每份A类基金份额应分配金额 基准日每份A类基金份额可供分配利润×10%。因此按照基金合同约定的分红比例计算，本次A类基金份额每份需分配的最低金额为0.0190元。上表中的“截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额” “截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的每份基金份额应分配金额×基准日下属分级基金基金份额数”。 2.与分红相关的其他信息 权益登记日 2016年10月20日 除息日 2016年10月20日 现金红利发放日 2016年10月24日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金A类基金份额10月21日，选择红利再投资方式的A类基金份额持有人，其现金红利将按2016年10月20日除息后的A类基金份额净值转换为A类基金份额，再投资所得的A类基金份额将于2016年10月21日直接计入其基金账户，2016年10月24日起可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向基金份额持有人分配的基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。持有A类基金份额的投资人选择红利再投资，红利再投资的份额免收申购费。 注：1、本次分红系仅针对基金份额，生效以来基金份额的第次分红A类份额A类基金份额的销售机构为直销机构以及其他场外销售机构。直销机构为本公司的直销中心以及本公司的网上直销交易平台。其他场外销售机构的地址及联系方式等有关信息，请详见本基金必威体育精装版的招募说明书“五、相关服务机构”章节及相关公告，或拨打本公司客户服务电话进行咨询。 3、本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红A类基金份额持有人，请在2016年10月19日下午3点前尽早到销售机构修改分红方式，并在修改分红方式T+2日（申请修改分红方式之日为T日）后（含T+2日）向本公司确认分红方式的修改是否成功，以保障在本次及以后的分红中获得相应的权益。基金份额持有人可对其持有的A类、