常见问题解答-2110925.docVIP

关于财务系统与资金监管系统对接后业务问题处理方式 怎么区分在财务系统中做的单据传到了监管系统的哪里？ 在实际操作中，所有需要领支票（也就是要付钱）的业务在财务系统中选择的结算方式是支票结算（包括用电汇单支付，不包括提现），审核通过后传到监管系统的NC支付列表； 针对提现，要在财务系统中选择结算方式为现金支票，审核后传到监管系统的NC支付列表。 需要跟提现核销（报销）的业务，在财务系统中选择结算方式为现金结算，审核通过后传到监管系统的NC核销登记(新增(选择需核销记录，点击生成支付(新增(现金支付申请单列表。 单据在财务系统审核通过传到监管系统，为什么找不到了？ 此时请在财务系统中检查，单据上的付款账号、账户名称、预算指标是否都有填写，如果没有，请将单据号、审核日期、金额告知东南融通人员，便于后台处理。 同时也请出纳在审核单据时注意付款账号、账户名称、预算指标是否选择（特别是针对系统上线前保存的单据），选择的是否正确 上线前提取的备用金还没有核销完要怎么操作（针对刚上线的公司）？ 要在财务系统中再做一笔提现财务支出单，金额为还没有报销的部分，审批通过后，告知东南融通人员金额、付款账户、实际提取日期信息，便于补录银行流水信息，然后完成对账操作，就可以进行实际的核销业务。 审批完成的记录在财务系统的凭证生成页面却找不到？ 此时请在NC支付列表页面点击“cgs发送结果列表”按钮，按照单据号进行查询，若发送状态为“正在发送”，请点击“重新发送”按钮再发送；若发送状态为“发送成功”，请联系用友边海处理；若发送状态为“发送失败”，请联系东南融通人员处理。 支付的记录已经审批完成却发现错了，该如何修改？ 要到授权支付列表页面找到错误单据，双击打开，点击“取消支付”按钮，再到NC支付列表页面找到该错误记录，点击“回退”按钮退回到财务系统进行修改。 核销的记录已经审批完成却发现错了，该如何操作？ 到NC核销登记页面找到已经核销完成的记录，点击“取消”按钮，即取消核销完成，可再一次的进行核销的操作。 监管系统在接收单据时，什么时候是发生额，什么时候是付款额？ 需要进行实际支付的业务，监管系统接的是付款额，并且付款额要大于零，如果一个表头的多行表体中有负数金额（如工资中的代扣个税），则需要手工修改付款额，将负数调整为0。 举例： 预算指标 发生额 付款额 基本工资 10000 9500 个税 -500 0 则实发数是9500，监管系统中接收的也是9500元 需要与备用金核销的业务，监管系统接的是发生额。若现金核销的业务中也有扣税的情况，就得将一张单据拆分成两张，一张是实际支付的金额，结算方式现金（传监管系统），一张是税金的，结算方式选其他（不传监管系统）。 出纳手上的现金超过了财务制度要求的金额，需要回存银行，在监管系统中还要操作吗？ 是需要核销的，进入NC核销登记页面(新增(选择将现金回存的那条记录对应的备用金，点击“生成核销登记”(在交易流水号右侧点击“新增”按钮，选择回存的银行流水，发起核销申请。 其他支付补登是做什么用的？ 为了保证预算的完整性，对银行代扣、托收等的支出信息，要直接在监管系统的“其他支付补登”中进行操作，不用从财务系统传单据过去。 其他支付补登的记录已经审批完成但是发现错了，该如何操作？ 在支付监管(银企对账(银企对账 现金报销的单据中有需要扣税的部分该如何填写单据呢？ 将一张报销单拆分成两张，一张的发生额填写实际支出金额，选择结算方式为现金结算，传到监管系统中进行核销操作；另一张不传监管系统。 支票密码生成后打印到支票上发现票据打印位置偏移或印鉴模糊等需要重新打印支票该如何处理？ 出纳在授权支付列表中找到需重新打印支票的记录，双击打开，点击“密码作废”按钮(选择密码作废理由(点击“申报”按钮，发起密码作废的申请，科长审批同意后，出纳再到监管系统的授权支付列表中找到这条记录，重新生成密码即可。 例： 收款账户跟收款单位名称是什么关系，怎么填写？ 收款账户是收款单位在银行开设的账户名称，这个名称有可能跟收款单位名称是一样的，有可能不一样，要根据收款方提供的信息来填写，绝对不是收款账户的开户银行。 例如：北京京烟连锁有限公司（单位）到北京农商行亚运村支行樱花园分理处开个账户为北京京烟连锁有限公司，则他的户名是：北京京烟连锁有限公司，开户银行是：北京农商行亚运村支行樱花园分理处，下图的填写就是正确的： 为什么点击“密码作废”的按钮没有反应？ 由于监管系统对ie8的兼容性最好，大家使用的浏览器如果是ie6，点击“密码作废”按钮的时候，请点击左边的图标：。 为什么导出的数据打开的时候报“您尝试打开的文件×××的格式与文件扩展名指定的格式不一致，打开文件前请验证文件没有损坏且来源可信”的提示信息？ 请用（ie浏览器）导出