新中大公共财政管软件Gsoft年结手册(新荣区专版).docx

PAGE \* MERGEFORMAT2山西新中大软件开发有限公司 PAGE \* MERGEFORMAT2 新中大公共财政管理软件Gsoft 年结手册 版本：v1.0 山西新中大软件开发有限公司 联系方法：0351-7333205 7336226 郭科大同） 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc343377347 一、适用客户 PAGEREF _Toc343377347 \h 3 HYPERLINK \l _Toc343377348 二、年结准备 PAGEREF _Toc343377348 \h 3 HYPERLINK \l _Toc343377349 1、账务部分 PAGEREF _Toc343377349 \h 3 HYPERLINK \l _Toc343377350 2、报表部分 PAGEREF _Toc343377350 \h 3 HYPERLINK \l _Toc343377351 3、收支结转 PAGEREF _Toc343377351 \h 3 HYPERLINK \l _Toc343377352 三、年结 PAGEREF _Toc343377352 \h 7 HYPERLINK \l _Toc343377353 四、初始化 PAGEREF _Toc343377353 \h 9 HYPERLINK \l _Toc343377354 4.1年初调整 PAGEREF _Toc343377354 \h 9 HYPERLINK \l _Toc343377355 4.2初始化确认 PAGEREF _Toc343377355 \h 10 HYPERLINK \l _Toc343377356 五、账簿打印 PAGEREF _Toc343377356 \h 11 HYPERLINK \l _Toc343377357 5.1 账簿格式设置 PAGEREF _Toc343377357 \h 11 HYPERLINK \l _Toc343377358 5.2账簿查询打印 PAGEREF _Toc343377358 \h 12 操作手册 一、适用客户 大同市新荣区各行政事业单位 二、年结准备 1、账务部分 年末收支结转之前，应保证本年度所有业务已处理完毕，即各科目余额已核对无误、12月份的凭证已全部审核并记账。（注：12月份的记账备份一定要做好！） 2、报表部分 年末收支结转之前，应该出具12月份的报表一份，包括：资产负债表、收入支出总表、支出明细表等。收支结转完成之后，应再出具一份资产负债表。 3、收支结转 3.1设置自动转账凭证 3.1.1 如图2-1所示，进入总账处理系统，点击“凭证设置”－“设置自动转账凭证”。 图2-1 3.1.2 如图2-2所示，在弹出的自动凭证分录管理界面，点击“增加”按钮，选择“直接选择结转科目（多转一）”，点击“确认”。 图2-2 3.1.3 如图2-3所示，在弹出“定义自动转账凭证会计分录（方式一）”窗口，填写或选择分录名称、凭证类型、凭证摘要、凭证借方、结转内容、结转方式、转出方科目、转入方科目后点击“存入”按钮。注：收入支出转结余时应按基本收支或项目收支进行结转。 参数说明： 收入类科目结转说明： 分录名称：基本收入转基本结余（或项目收入转项目结余）； 凭证类型：记账； 凭证摘要：基本收入转基本结余（或项目收入转项目结余）； 凭证借方：转出方； 结转内容：贷方期末余额； 结转方式：“结转辅助项（仅结转已记账辅助项）“与“下级科目发生变化后自动增加”前面的对钩一定要选。 转出方：选择基本收入（或项目收入）类所有明细科目； 转入方：选择基本结余（或项目结余）。 支出类科目结转说明： 分录名称：基本支出转基本结余（或项目支出转项目结余）； 凭证类型：记账； 凭证摘要：基本支出转基本结余（或项目支出转项目结余）； 凭证借方：转入方； 结转内容：借方期末余额； 结转方式：“结转辅助项（仅结转已记账辅助项）“与“下级科目发生变化后自动增加”前面的对钩一定要选。 转出方：选择基本支出（或项目支出）类所有明细科目； 转入方：选择基本结余（或项目结余）。 图2-3 3.2生成自动转账凭证 3.2.1如图2-4所示，点击“凭证处理”－“生成自动转账凭证”。 图2-4 3.2.2 如图2-5(1)所示，在弹出的“选择自动转账凭证分录”窗口中，点击“全选择”按钮，点“确认”。在输入凭证日期窗口，日期统一为“2012.12.31”，如图2-5(2)所示，系统会自动生成结转凭证，点击“存入”即可。 图2-5(1) 图2-5(2) 3.3凭证审核、记账 将生成的转账凭证审核、记账（注：备份要