工厂暂行报销制度(通过).docVIP

工厂人员暂行报销制度 费用报销流程 工厂人员费用报销时间为每周五上传费用单据。 报销人员需将单据按时间及类别顺序粘贴归整。单据粘贴方法：按粘贴单从右向左方向对齐，逐步向左移动。 如有不明白请与财务联系。 报销人员单据粘贴归整后把金额计算准确，由财务费用出纳员审核无误，签字确认后方可由厂长签字（厂长级以上人员报销需经公司副总签字确认）。 公司出纳根据审核无误的单据给予报销。 报销单内容要写的详细清楚，收据时间，经手人要详细明确。 车票报销要在粘贴单上写明时间，从什么地点到什么地点。 报销内容，字迹不清楚明确，不予报销。 员工出差报销制度 公司员工出差，应填写《出差申请单》，出差期限由遣派主管或厂长视情况限定日期，并送办公室主任处备案，如情形特殊事前无法及时办理，亦尽快补办。 出差人凭核准的《出差申请单》，可向财务部暂支相当数额差旅费，出差完毕后，应于三日内填具《差旅费报销单》，结清暂支款项，如用信用卡预支需按信用卡预支帐单待其报支时，核付,超出部分自付。 员工在本市、郊区及短程或其他同日可往返的出差，出差时应经主管核准。当日出差，原则上不支给交通费以外的任何费用，交通费凭乘车凭证实数支给。当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿，因工作需要当日中午无法返回的，给予中餐补贴（补贴标准10元/人），但如实际需要，须事前报主管批准。 员工出差在一日以上，无论出发或返回一律按实际差旅日给付，乘夜车往返者，不另支其它费用。 本公司员工乘坐火车、轮船、飞机，按实际票额发给交通费。 乘坐汽车、火车，原则上应出具公路局、铁路局或汽车公司的购票凭证。 乘坐轮船应出具轮船（三等舱）公司的购票凭证或船票存根。 因急要公务必须搭乘飞机者（经济舱），应事先报公司总经理核准后凭飞机票存根报销。 搭乘或驾驶公司的交通工具者，凭车辆行使损耗及车辆行驶必支费用凭证报销，不得再报支其它交通费。 交通费包括旅程中必须的船车等费，按实际报支，其它零星费用均在膳杂费内开支，不得另行报支。 具体报销标准 岗位 地区 住宿费 （元/天） 早餐补贴 （元/顿） 中餐补贴 （元/顿） 晚餐补贴 （元/顿） 备注 厂 长 省会、大中城市 120 10 30 30 注：1、出差人员出差以24小时为单位，住宿费、膳食费分开可单报，如单位安排住宿不予报销住宿费。 2、同性出差人数为双数，住宿费用报销标准打各6折，人数为单数，其中一人按标准报销，另外按双数标准报销。 3、如出差人员投亲靠友自行解决住宿问题，则按标准的50%计发给个人。 4、浙江省内温州、宁波两市在标准基础上上浮20%标准执行；直辖市、广州、深圳城市出差，在标准基础上上浮30%标准执行。 5、工厂员工参加在外地召开的各类会议，除有会议主办单位出具的食宿费自理的证明，方可以凭住宿处发票按差旅费报销规定标准报销住宿费及领取补贴，其余情况一概不领取有关费用。 6、工厂员工去外地参加的各种学习和培训，不适用本条规定。 县级城市 80 5 15 15 主任、主管、科长级 省会、大中城市 80 8 15 15 县级城市 60 5 10 10 司机、外装配 省会、大中城市 70 6 12 12 县级城市 50 5 8 8 其他员工 省会、大中城市 60 5 10 10 县级城市 40 4 6 6 报销事例：李四于2009年8月10日12：00坐车从本地出发前往出差城市，到2009年8月11日9：00返回。不足24小时，只报销10日中餐，晚餐，当日住宿费，11日早餐及往返车费。不足两天不能按两天报销。发生哪项按实际情况报销哪项,如发现不符不予报销. 出差人员膳食、住宿（包括：公交出租车费），最高定额按以下标准核发（住宿及公交出租费须凭票据报销），超支部分不予报销，超标自付。 出差期间因公支出，准予按实报销 邮费等费用应以邮局收据为凭，凡因公拍发邮电及特别公务、临时雇佣劳力、车等所支出必要费用，经批准，可另列特别费用按实凭证报支。 因公宴客费用，应以正式统一收据发票为凭。因公宴客费用按以下标准报销，超出部分不予报销 厂长级以上准予300元/次以内。 出差人员中途患病，遇不可抗拒原因或因工作实际需要延误，导致无法在预定期限返回销差，必须延长滞留，需提出申请，经确定无误，方可支给差旅费。出差员工不得任意改变起程日期、路线或因私故意延长时间，否则不予报销差旅费。 员工出差按实报支差旅费，如因特殊情况公务上原因必须支付超额费用，可呈请总经理核准，其余超额报支一律剔除。如报销凭证丢失，差旅费自付，不予报销。 财务部门按核准的报销单据报销,希望各位负责人仔细核对后再签字 出 差 申 请 单 单位 年 月 日 出差人姓名 职别 预借金额 大写 小写 出差目的 出差日程 单位主管 财