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目 录 一、总体调研（General） 4 二、财务部分（Financial Management） 5 （一）总账管理（General Ledger） 5 1、总体情况 5 2、业务核算 5 （二）应付款管理（Account Payable） 6 1、总体情况 6 2、付款管理 6 3、报表 7 （三）应收款管理 Account Receivable 7 1、总体情况 7 2、收款管理 7 3、报表 7 （四）现金管理（Cash Management） 8 1、总体情况 8 2、现金管理业务 8 3、报表 8 （五）发票管理（Invoice Management） 9 1、总体情况 9 2、发票管理 9 三、物流控制部分 Logistics Control 10 （一）采购业务（Procurement Management） 10 1、总体情况 10 2、供应商管理 10 3、采购计划 11 4、采购申请 12 5、采购订单 12 6、采购接收 13 7、其他 14 （二）销售管理（Sales Management） 14 1、总体情况 14 2、销售人员 15 3、销售预测 15 4、销售合同 15 5、销售订单 16 6、销售发货 17 7、其他 18 （三）库存管理（Inventory Management） 19 四、协同办公部分（Coordination Office） 20 五、 xxxx高层管理者关注的信息化建设内容 21 一、总体调研（General） 概述xxxx经营范围，产品线和主导产品。 概述xxxx目前主营业务的现状及成长性预测。 xxxx短期的发展目标以及长期的发展战略？xxxx计划如何实现既定的规划？ xxxx近几年的产值及销售额。 组织结构图，列出各主要部门的人员，职责。 概要描述xxxx的运营模式。 请描述目前xxxx网络及硬件应用基本情况。 现有的软件系统存在哪些不足？本次信息化建设需要解决哪些问题，其中最迫切的什么问题？ xxxx有没有考虑过信息化建设的总体规划和实施步骤？ xxxx对信息化的主要需求及期望目标？ 二、财务部分（Financial Management） （一）总账管理（General Ledger） 1、总体情况 财务部门的组织架构及部门职责？人员分配情况？ xxxx有几套财务账，之间关系如何？有无内部往来业务？ 财务制度是否健全，这些制度的落实情况如何？ 目前财务体系中有没有使用管理系统（应收、应付、总账、报表、现金、固定资产等），使用情况如何？ 2、业务核算 请大致描述目前所使用的会计科目结构？xxxx如何定义会计年度。 请简要描述xxxx各类凭证的制单、审核流程（收款、销售、支出、转账等）。 在xxxx财务结账过程中经常会出现的问题是什么？ 月末货物已到而发票未到如何处理？采用何种价格暂估？ xxxx有无独立进出口权？业务如何出来哩？有哪些外币业务? （二）应付款管理（Account Payable） 1、总体情况 xxxx是否制订了相关应付款管理制度，落实情况如何？ 有没有一个完整的组织结构体系对应付款进行管理？ 2、付款管理 xxxx对付款有什么样的处理策略，哪个部门有最终的付款决定权？在什么样的情况下，付款要通过总经理批准？ 经常使用哪些支付方式？ 对应付余额是否进行账龄分析？账龄如何分时段？ 3、报表 目前有哪些主要应付款报表？多长时间制作一次？ （三）应收款管理 Account Receivable 1、总体情况 xxxx是否制订了相关应收款管理制度，落实情况如何？ 有没有一个完整的组织结构体系对应收款进行管理？ 2、收款管理 一般从发货到货款回笼需要多长时间，各品种有否不同。 对应收余额是否进行账龄分析？ xxxx坏账审批的流程和坏账准备金的管理情况。 应收款是否纳入采购员或者部门的考核体系？如何考核？ 3、报表 目前有哪些主要应收报表？多长时间制作一次？ （四）现金管理（Cash Management） 1、总体情况 xxxx是否制订了相关现金管理制度，落实情况如何？ xxxx采用什么样的现金管理模式？和集团是什么样的关系？ 2、现金管理业务 如何进行银行对账？ 如何编制现金流量表？ 是否做现金预测方面的工作，如何做？ 如何制定xxxx付款计划？ 3、报表 资金管理方面的主要报表？ （五）发票管理（Invoice Management） 1、总体情况 有没有发票管理的制度，落实情况如何（包括应收发票、应付发票）？ 2、发票管理 每月的发票大致数量（增值税发票、普通发票）？ 应付发票是否需要和采购单或验收入库单匹配，应收发票是否需要客户签收的送货单或销售出库单匹配？ 运费，杂项费用如何处理？ 费用发票的审批与入账流程如何？ 三