驻勤管理办法.doc

营销中心驻外办事处驻勤费用管理办法 一、总则 1、为规范公司驻外办事的费用管理，节约开支，依据公司的相关管理制度和财务制度，特制定本管理办法。 2、本办法所称的驻外办事处员工是指受公司派遣，日常工作地点相对固定在公司总部以外的某地（办事处）的常驻工作人员。 3、本办法适用于营销中心全体驻外办事处员工。 二、费用标准 伙食补贴 伙食补贴按实际出勤天数计发。该出勤天数的确定，以经过上级或相关管理部门认定的工作安排并结合出勤当天有效的交通车票或其他证据予以确定。其补贴标准为：办事处经理及以上级别人员为 元/人、天，其他人员为 元/人、天。 交通费 短途交通费，是指在同一县域内乘坐交通工具发生的费用。该费用按实际出勤天数（出勤天数的确认同上），凭合法有效的交通票据在每人每天 元的限额内据实报销。 长途交通费，是指乘坐跨县域的交通工具发生的费用。该费用按上级或相关管理部门认定的工作安排凭正规、合法、有效的车票按实报销。报销当天不再享受短途交通费补贴。符合出差定义的跨县域工作，按公司《出差与差旅费管理办法》执行。 重报事项： 驻勤员工出差期间的伙食补贴及市内交通费等按公司《出差与差旅费管理办法》执行。其驻勤费用报销时不再重报。 办事处员工因公司会议等原因被招回期间，已由公司作了安排的伙食及交通等费用，在驻办费用报销时不再重报。 乘坐公司或经销商车辆赴工作地点开展工作的，除报销当天伙食补贴外，短途和长途交通费不再重报。 其他不予重报的事项。 三、报销提交与审核 （一）报销提交 1、驻勤费用采用按月报销制。未在规定的时间报送，迟延报送人当期的考核评分将受到扣减。如采用快递方式报送，其报出时间以邮戳为准。 2、为准确地考核当期的收入、费用等业绩指标，当月驻勤费用应当及时提交报销，无正当理由的跨月提报，营销中心拒绝受理，该费用由责任人自理。 3、报销凭证应当将车票等按出勤的时间顺序归类整理并加以粘贴。为便于审核，当天发生的车票应当归集在一张《报销单》上，每单应注明出行的行程路线及分类金额小计，全部汇总后将汇总金额计入《费用报销单》中，并以“日常外勤费用”项目列报。 4、公杂费等应单独填报，不与上述“日常外勤费用”等混淆。该费用按公司的费用分类要求分别粘贴在不同的《报销单》上，并形成分类小计，最终将各分类小计及费用项目分别计入《费用报销单》中。 5、符合出差定义的差旅费应按公司《出差与差旅费管理办法》的规定单独填报。月度提交报销时可将差旅费总额单列计入《费用报销单》中并以“差旅费”项目列报。最终与上述“3、4款”的费用形成总报销金额一并提交。 （二）报销审核 1、对未按规定整理填报，致使难以复核的报销凭证，审核人均可不予受理并发回重报。 2、费用报销单在提交营销中心审核前应由外埠驻勤各级负责人进行审核，并在每张《费用报销单》的审核栏上签字确认以示负责。 3、规定之外的其他费用，如招待费等，如按公司相关制度的规定办理了审批手续的，凭审批单方可报销，否则自行承担。 4、对虚报、冒领、重报等不实的费用报销者，除取消所有不实申报金额外按不实金额的两倍处以罚款，并根据情节轻重按公司相关规定给予行政处分。情节严重的，予以辞退。 本《办法》自2012年3月1日开始实施。 公司营销管理中心 2012.2.26