财务部各岗位工作职责.docVIP

【收银会计】工作职责 收银会计应在财务总监的领导下开展工作，具体工作职责如下： 1、每天早上核对收银系统，收取前日营业款，并对单据附件进行稽核后开收款收据，一式两联，由收银员和收银会计签字； 2、每日早上营业前完成前一营业日的发票收发存报表，并准备好当日所用发票； 3、准备好各楼层所需营业备用金、代金券等，并做好与收银员的交接登记； 4、午市结束后，核对思迅系统，收取午市营业款，流程同早上； 5、当日安全及时地将营业款存入银行，并制作收款凭证，完成与出纳的交帐工作； 6、凭收银台开出的酒水入库存单，在库存系统里录入，经审核后打印出酒水库单，须由两名以上财务人员签字，一联回执给供货商，一联做应付帐款凭证，月未完成当月【酒水供货明细汇总表】并交会计留存； 7、按规定营业款不得坐支，如有特殊情况须支付，须报总监批准； 8、每月在税务局购买发票，并保管好发票，做好发票进销存台帐，月未盘点发票库存量，并报【月发票进销存报表】给会计； 9、每天做好来往单位的挂帐明细表，到一定的金额及时向上级部门通知，便于结帐催款做到减少资金积压。 10、每月十五号催人事部上交人事考勤，核对后制作【工资表】并于23号前完成，以便领导审批，保证24号、25号准时发放前厅后厨工资。 11、每日完成会员充值卡的【充值消费明细表】，并与收银系统中核对，保证准确无误； 12、每日完成【收银日报表】并上交领导； 13、完成1-10、11-20、21-30的各档口【菜品销售排行榜】，上报董事长、执总、总厨； 14、按规定计算好各种服务员、点菜员、营销员等提成，并成周二发放； 15、做好出纳开具的支票的审核工作，支票金额超过权限的转交给总监审核； 16、完成董事长及总监交付的其它工作，配合好会计做好帐务处理工作。 【出纳】工作职责 出纳会计应在财务总监的领导下开展工作，接受董事长及财务总监临时交待的工作，具体工作职责如下： 1、做好资金的管理工作，确保资金的安全； 2、严格按规定审核各项费用单据后方可报销； 3、及时登记现金流水帐； 4、单据及时做凭证，做到日清月结，帐款相符； 5、每日12：00点前报上一日【现金日报表】； 6、每日做好现金、银行的对帐工作； 7、做好员工工本费、宴席定金的收付登记工作； 8、每周二准备资金发放提成，每月24、25日准备资金，做好工资代发系统，发放工资； 9、管理好办公室烟库，做好订烟备货工作，每一次入库存、领用必须严格按规定及时入电脑库存系统； 10、月底盘点现金，将差异交财务总监核对处理； 11、月底盘点烟库，做月未【烟库存盘点表】并交会计； 12、严格按规定管理好办公电话卡的发放、登记； 13、按规定管理好收据的发放收回登记，收回时严格检查是否断号等； 14、及时做好资金汇报，完成领导交给的其它工作。 【助理会计】工作职责 助理会计应在财务总监的领导下开展工作，具体工作职责如下： 1、月初及时收取各个仓库及部门的报表，核对后输入电脑以便计算成本； 2、每日接收厨房毛利率表，核对厨房毛利率表，观测毛利率的非正常变动情况； 3、每月计算出酒水各种酒水的单品毛利率及整个毛利率情况，制作【酒水类毛利率表】进行对比分析； 4、登记供货商发票送抵情况，验明真伪，及时索要； 5、每月15日前完成‘乐斯酒店管理有限公司’及‘乐斯投资管理有限公司’对税务帐务处理、纳税申报； 6、每月16日从人事接收考勤卡，核对人事发考勤表，保证表卡一致，有不一致的地方需有相关说明； 7、每月25日至30日监盘各楼层及厨房餐具盘点，并制作【餐损扣罚表】，于13日前交人事； 8、配合收银会计进行纳税申报，完成发票的购买； 9、对各岗位工作进行稽核、指导工作； 10、全面熟悉收银、库存、用友系统的操作应用、简单的故障排除； 11、协助、衔接收银台、仓库的日常工作； 12、保管整理好公司合同、协议等文件，维系公司内网文件的传达、更新、反馈； 13、协助财务总监处理日常事务。 【网管】工作职责 网管应履行的工作职责： 1、遵守职业道德，有责任心，保护公司内部机密不外泄； 2、保证数据库的运行稳定、备份及时、清除彻底； 3、每天营业前须： ● 对前台打印机、厨房打印机进行日常维护及保养； ● 检查收银台UPS是否正常工作； ● 检查网络线路是否通畅。 4、每天早上核对收银台酒水盘点表并及时指出错误进行处理； 5、营业高峰期跟踪厨房及各部门厨打机、小票机的工作状态，保证出品正常； 6、宴席期间负责音箱的调试与维护； 7、定期对触摸屏、电脑设备进行维护； 8、定期为收银台打印【酒水盘点表】，并发放； 9、优化公司硬件及软件方面的配置，为公司节流； 10、在财务总监的领导下，协调其它财务人员的工作。 财务室内部管理规定