仓库盘存管理规程.doc

目的： 规定物料盘存的时间、方法及要求，防止差错。 范围： 适用于仓库物料盘存管理。 职责： 物料管理部对此规程的实施负责。 规程： 物料盘存及报表时间：每月最后一天为物料盘存截止时间，次月2日为报表上交时间。每月生产计划制定后，为配合生产调度的工作，仓库管理室须根据需要报出临时报表。 在库物料盘存： 仓库管理员（指收货员、发货员）根据在库实物、台帐、库卡，仔细清点货物，并做好记录。 财务会计负责与仓库管理员核帐。 质量监督员对仓库管理员的盘存清查情况进行抽查，要求帐、物、卡相符。 特殊情况处理： 物料盘点后出现盘盈情况，应仔细核对帐、卡及有关单据，经查实无误后，按实物重新入帐；如帐卡或单据填写及计算有误，应及时报告质量监督员及财务会计并予以更正。 对物料盘点后出现盘亏情况时，如货物与台帐或库卡的数目差异在物料损耗范围内，则填写“物料损耗报告”（见附件一），做冲帐处理；如不在损耗范围内，则须详细盘查原因，并记录在“物料损耗报告”上。 各种物料的盘盈和盘亏均由质量管理室按“SMP-QA-020-01偏差管理规程”给予处理，及时分析原因并处理，以排除潜在的质量事故。 仓库管理员在每月2日前做好“物料盘存报表”（见附件二）交质量监督员、财务会计及物料管理部负责人审核。盘存报表一式四份，经确认无误后，分别交计划员、计划调度员、财务部会计及自留。 对在盘存中发现的问题必须追究有关人员责任，对盘存工作造成差错的也必须追究有关人员责任。 附件 附件一：物料损耗报告 附件二：物料盘存报表 附件一： 物料损耗报告 编号：MF-017-01 物料 名称 规格 批号 报告 日期 _____年___月___日 损耗 数量 详细说明： 报告人/时间： 物料管理部负责人/时间： 质保部处理： 质保部负责人/时间： 财务处理： 财务会计/时间： 批准/时间： 备注： 附件二： 物料盘存报表 编号：MF-018-00 仓库名称 盘存期间 报告日期 页次 _______年___月___日至______年___月___日 _______年___月___日 共___页,第___页 名称 规格 单位 期初存量 入库量 出库量 损耗量 退库量 结存量 备注 责任人 仓库管理员 质量监督员 物料管理部负责人 会计 签名 签名时间 ______年__月__日 ______年__月__日 ______年__月__日 _______年__月__日 XXX医药集团有限公司 题目：仓库盘存管理规程 页次：共3页，第3页 编号： XXX医药集团有限公司 题目：仓库盘存管理规程 页次：共3页，第1页 编号： 颁发部门：质保部文件管理室 分发部门：物料管理部工作人员、财务会计、质量监督员。 收件人签名： 起草人 审核人 QA审阅 批准人 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 生效日期： 年 月 日