南方基金管理公司的财务模型底稿现金流量表.docVIP

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2016-08-23 发布于重庆
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南方基金管理公司的财务模型底稿现金流量表.doc

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南方基金管理公司的财务模型底稿现金流量表

公司名称：一汽轿车 000800 ) 现金流量表会计年度截止日：12/31 2003 E 2004 E 2005 E 2006 E 2007 E 2008 E 经营活动产生的现金流量税后利润 53,327.93 95,077.00 120,868.74 129,692.42 152,742.26 159,957.92 折旧和摊销 16,454.22 24,105.59 31,891.28 34,584.12 34,730.54 34,803.75 坏帐准备 1,464.54 10,364.22 -6,676.18 9,852.33 -6,150.28 8,776.22 短期投资跌价准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 存货跌价准备（含工程亏损准备） -1,490.04 4,384.87 -3,084.76 4,203.57 -2,892.01 3,818.16 长期投资减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 固定资产减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 在建工程减值准备 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 营运资金的变动应收票据的减少/(增加)-55,788.88 109,523.84 0.00 0.00 0.00 0.00 应收股利的减少/(增加)754.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应收利息的减少/(增加)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应收帐款的减少/(增加)-8,262.02 -37,015.08 23,843.49 -35,186.91 21,965.29 -31,343.64 其他应收款的减少/(增加)5,796.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 预付帐款的减少/(增加)-3,579.96 -5,285.09 -5,850.02 -6,336.17 -6,906.07 -7,308.51 应收补贴款的减少/(增加)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 存货的减少/(增加)13,163.50 -125,281.95 88,136.03 -120,101.97 82,628.99 -109,090.41 内部往来的减少/(增加)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 待摊费用的减少/(增加)-240.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一年内到期的长期债券投资的减少/(增加)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他流动资产的减少/(增加)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 长期待摊费用的减少/(增加)-6,254.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他长期资产的减少/(增加)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 递延税款借项的减少/(增加)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应付票据的增加/(减少)-8,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应付帐款的增加/(减少)93,417.27 65,417.20 -12,793.82 58,078.90 -4,992.17 42,479.18 预收帐款(负债)的增加/(减少)14,256.21 21,509.52 23,929.37 26,013.34 28,442.37 30,165.33 代销商品款的增加/(减少)0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应付工资的增加/(减少)-1,927.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应付福利的增加/(减少)-101.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应付股利的增加/(减少)-32,582.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应交税金的增加/(减少)-1,174.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他应交款的增加/(减少)-2,272.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00