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岗位说明书(计划财务处处长) 岗位基本情况 编码：CW-GL-001 岗位名称 计划财务处处长 所属部门 计划财务处 定员人数 1 岗位属性 管理 直接上级 财务总监 直接下属人数 1人 薪酬标准 一岗一档 编制人 编制日期 2008年9 月8 日 审核人 批准人 批准日期 年 月 日 岗位简要描述 主要负责：本公司全面预算管理、部门内部预算管理、资金管理、税收管理、财务内控、会计信息管理、会计核算管理、部门内部管理等工作。 工作关系 负责审核的主要经济指标 指标类型 指标名称 单位 目标值 指标计量方法 一、费用指标 1、部门办公费 办公费 万元 2.42 办公用品支领表 2、差旅 差旅费 万元 3.40 出差申请表 3、招待 招待费 万元 6.04 报销单据 财务费用 财务费用 万元 1659.47 财务费用统计表 资产负债 总资产 万元 110897 资产负债表 利润 总利润 万元 6820 利润表 资金 贷款 万元 56600 贷款明细表 岗位职责、工作任务和工作成果 岗位职责 工作任务 工作成果 1、预算管理 1、组织拟订本部门的年度全面预算计划，并将公司下达的预算方案分解至岗位； 部门预算方案 预算分解方案 2、负责对本部门预算指标执行情况进行跟踪、检查和监控； 检查记录 3、参与预算考核结果的审核； 预算考核报告 2、资金管理 1、月度资金计划审核与平衡； 月度资金计划 2、投资立项评审与投资付款审核； 审核无误的立项评审报告和付款单据 3、融资计划与融资实施审核； 融资计划 4、担保事项审核； 担保文件 5、资金收支日报审核； 资金收支日报 6、银行账户开立与销户审核； 帐户和销户证明 7、各项财务支出的审核； 支出票据 3、税收管理 1、组织税收筹划方案的拟订与落实； 税收筹划书 4、内控制度建设 1、组织内控制度的设计与协调落实； 内控制度 5、会计信息管理 1、参与信息系统方案设计与审核； 信息系统方案 2、会计报表审核； 会计报表 3、对外信息披露与反馈； 会计报表 6、参与主要经济业务循环 1、参与采购合同评审； 采购合同 2、参与生产消耗定额的制定； 生产消耗定额 3、参与销售政策的制定； 销售政策 7、内部管理 1、组织拟订本部门的年度全面预算计划，经批准后执行。 部门年度预算 2、组织落实公司各项决议，执行各项规章制度，并监督、检查执行情况； 规章制度 3、组织完善并规范本部门的各种管理规章制度，保持其有效运行；推进本部门的5S活动； 公司和部门内部管理办法 4、负责审定本部门员工的岗位职责、工作标准和人员配置方案，组织实施人员绩效考核方案，提出人员的奖惩、组织实施员工的培训计划； 部门岗位职责、部门培训计划 5、协调本部门与其它单位、部门的业务关系及信息沟通。 无 6、定期组织召开本部门工作例会。 工作总结与工作计划 7、组织本部门使用的固定资产、办公设施、设备等的维护与管理。 台帐 8、其他工作 完成领导交办的其他工作任务 相关报告 主要业务（工作）的程序 1、年度预算审核程序：科室指标编制-→科室主管审核-→经济管理员汇总及编制部门指标-→计财处长审核-→主管副总审核-→预算管理办公室初审-→预算管理委员会核准-→总部专业部门审核。 2、部门预算指标分解程序：接公司核准后的预算指标→计划财务处长确定各责任中心预算指标-→计划财务处经济管理员将指标分解至科室-→科室主管将指标分解至关键岗位-→计划财务处经济管理员汇总各分解后预算指标。 3、预算指标对标程序： （1）参加公司预算对标程序：依据预算指标统计及分析报告，经济管理员编制对标PPT文件-→计划财务处长及经济管理员参加公司月度对标会议-→计划财务处长负责指标偏标差异解释及分析； （2）单位内部预算对标分析程序：经济管理员负责对标会议安排-→科室主管提供对标资料-→经济管理员汇总-→计划财务处处长组织对标会议的召开-→科室主管及责任岗位负责指标偏标问题的解释及分析-→经济管理员会议记录并形成会议纪要； 4、单位内部对标问题落实程序：经济管理员依据本单位对标会议纪要，制定工作任务单，确定任务责任人-→计划财务处长签发工作任务单-→责任人召集整改会议，研究整改方案，并落实整改措施-→经济管理员对整改问题进行跟踪、督导，并向计划财务处处长汇报-→责任人填写整改报告-→计划财务处长核准-→经济管理员备案； 5、制度管理程序：组织本部门制度起草人编制制度→本部门制度管理员初审→处长审核制度并组织会