HJ-XZ-A12礼金、礼券、礼品管理作业标准及流程.docxVIP

四川蓝光和骏实业股份有限公司BRC HEJUN INDUSTRY CO.,LTD编号HJ-XZ-A12版号A/0礼金、礼券、礼品管理作业标准及流程批准：李涛拟稿：谢中秋主责中心/部门各公司行政管理单位相关中心/部门文件执行日期2010-8-1备注HJZY-XZ-B05《礼金、礼券、礼品管理作业标准及流程》（A/0）废止1 目的在公司经济业务往来和经营活动中，公司人员因工作关系经常收到外部单位赠送的礼金、礼券、礼品，根据公司《廉洁自律准则》，员工应全部向公司上交。为加强此部分礼金、礼券、礼品的管理，特制定本作业标准及流程。2 适用范围本作业标准及流程适用于和骏公司总部及各子（分）公司，特殊情况可由各子（分）公司制定二级文件予以补充说明。3 术语与定义3.1 礼金：指在公司对外经济业务往来和经营活动中，外部单位所送的现金。3.2 礼券：指在公司对外经济业务往来和经营活动中，外部单位所送的代金券、购物券、兑换券。3.3 礼品：指在公司对外经济业务往来和经营活动中，外部单位所送的日用品、食品、艺术品等实物。4 职责4.1 总部行政管理单位：负责接收成都地区各公司员工上交的礼金、礼券、礼品，并设台帐管理员负责建立《上交礼金、礼券、礼品台帐》，设实物管理员负责礼券、礼品的实物管理。4.2 各异地公司行政管理单位：负责接收本公司员工上交的礼金、礼券、礼品，并设台帐管理员负责建立《上交礼金、礼券、礼品台帐》，设实物管理员负责礼券、礼品的实物管理。4.3 总部会计核算单位：负责收取成都地区各公司员工上交的礼金，并开具收据。4.4各异地公司会计核算单位：负责收取本公司员工上交的礼金，并开具收据。4.5所有公司员工在收到礼金、礼券、礼品时，应及时上交到公司。5 权限界定 5.1 总部行政管理单位：负责成都地区各公司的礼金、礼券、礼品的接收及日常管理。 5.2 各异地公司行政管理单位：负责本公司的礼金、礼券、礼品的接收及日常管理。6 工作程序6.1 礼金、礼券、礼品的上交6.1.1在公司经济业务往来和经营活动中，公司人员因工作关系收到外部单位赠送的礼金、礼券、礼品时，应立即向部门负责人或公司分管领导汇报，并于2个工作日内将礼券、礼品上交至行政管理单位，将礼金上交至会计核算单位。6.1.2若员工收到礼金，应先前往会计核算单位处上交现金，并持会计核算单位出具的加盖公司发票专用章的收据前往行政管理单位办理备案手续；若员工收到礼券、礼品，则可直接前往行政管理单位办理上交手续。6.1.3行政管理单位接收到员工上交的礼券、礼品或礼金收据后，由台帐管理员立即填写《上交礼金、礼券、礼品确认单》（二联），经当事人确认后，一联交当事人，由其妥善保管备查，另一联作为存根联留存备查，同时，台帐管理员在《上交礼金、礼券、礼品台帐》上登记，注明上交时间、上交金额或上交礼券、礼品名称、上交人、送礼单位等内容。6.2 礼金、礼券、礼品的管理6.2.1收到的礼金收据由台帐管理员妥善保管备查；收到的礼券、礼品由台帐管理员交给实物管理员进行保管。实物管理员接收礼品、礼券时，应在《上交礼金、礼券、礼品台帐》上进行签字确认。6.2.2实物管理员负责员工上交的礼品、礼券的保管，并建立完善的《礼品管理台帐》。6.2.2.1 节日特有礼品、礼券（如月饼、月饼券、圣诞票等），在其时效内，提供给公司各部门作为馈赠礼品（券）使用；对超时或即将超时无法馈赠的，由行政管理单位负责提出处置方案报公司分管领导批准后执行，处置结果备注在出入库台帐中。6.2.2.2 食品类礼品、礼券（如名贵药材、保健品等），在有效期内，可提供给公司各单位作为馈赠礼品（券）或日常接待使用；对即将到期的，由行政管理单位负责提出处置方案报公司分管领导批准后执行，处置结果备注在出入库台帐中。6.2.2.3 其他类礼品、礼券（如化妆品、小家电、装饰品、购物卡等），提供给公司各单位作为馈赠礼品（券）或各类活动奖品使用，或用于公司装饰、办公等。6.2.3各单位在对外馈赠礼品或公司各类活动发放奖品时，应首先在行政管理单位现有礼品、礼券中选取适合的。6.2.4需领用礼品、礼券时，经办人填写《专用物品领用申请表》，报行政管理单位负责人及公司分管领导批准后，持申请表到实物管理员处办理领取手续。实物管理员在礼品出入库台帐上进行登记并由经办人签字确认后，方可领取实物。7 罚则7.1对收到礼金、礼券、礼品不按作业标准及流程上交，一经查实将根据《员工廉洁自律准则》处罚条例执行。7.2对不有效利用现有礼品，出现重复购置的行为，将视情况给予一定的经济处罚。8 支持性文件HJZY-JF-A01 《员工廉洁自律准则》9 相关记录9.1HJBD-XZ-A57《上交礼金、礼券、礼品确认单》9.2《上交礼金、礼券、礼品台帐》9