D70138-U8V11.0全产品实施培训-合同管理课件.pptx

合同管理 用友软件股份有限公司 姓名：林川生 2013年 3月 30日 课程目录 产品概述 产品综述 提供了合同资料的录入、生效、变更、结案的管理； 同时对合同的执行、结算、收付款等一系列业务进行了管理及后续的跟踪，保证了合同的顺利履行； 为企业规避了风险，实现了利益的最大化。 应用角色 采购销售等业务人员 往来款管理会计 法务人员等 接口说明 课程目录 应用准备 功能全景 二、应用准备—基础设置 系统基础档案：包括部门、人员、供应商（供应商分类、供应商档案）、客户（客户分类、客户档案）、存货（计量单位、存货分类、存货档案）、币种、付款条件、收付款协议、贸易术语。 合同模块基础档案 合同类型：设置具体的合同类型，比如原料采购合同、产品销售合同。 合同类型分类：如合同类型过多，对合同类型进行分类管理，如按合同性质分类，采购类、销售类、进口类等。“系统选项—合同类型分类规则”被勾选时对合同类型进行分类管理。 合同条款：合同内容的具体表现，即合同当事人订立合同的各项具体意思的表现，比如质量保证条款、保险运输条款等 合同条款分类：合同条款的分类管理， “系统选项—合同条款分类规则”被勾选时对合同条款进行分类管理。 合同阶段：定义合同的执行阶段 合同阶段组：对阶段进行分组，在合同中按“阶段组”引用“阶段” 合同分组：可以对合同进行分组统计分析，比如工程合同、服务合同 履行跟踪设置：设定不同性质的合同履行跟踪线索。 单据组设置：对合同模块中的单据模板进行分组管理，分为期初、日常两组。 二、应用准备—基础设置—合同类型 合同文本类型 无控制合同：选择此项，合同中的单价、数量和金额不是必输项。 总额（总量、价格）合同：选择此项，金额（是必输项。 数量总额合同：选择此项，合同数量是必输项。 单价总额合同：选择此项，合同单价是必输项。 常规合同：选择此项，合同的单价、数量、金额是必输项 执行控制类型、执行控制允差 根据合同文本类型中的选择进行单价、数量、金额的控制 单价/数量/金额控制型：依据单价/数量/金额允差控制合同执行。 合同性质：可选择销售类、采购类、应收类、应付类、进口类、出口类和其他合同，合同性质决定了合同的流程及处理逻辑。 允差：设置单价、数量或金额的允差百分比，如单价允差为0.06，则采购类合同，单价控制型，订单执行时，合同单价*（1-6%）≤订单单价≤合同单价*（1+6%） 二、应用准备—基础设置—合同阶段 系统选项设置 若在合同中引用阶段，则必须在系统选项中选中“启用合同执行单”。否则阶段设置是无意义的。 合同阶段设置 设置合同阶段，可以按阶段进行合同的执行与结算，已经引用的阶段不允许删除。 质保金阶段，可在合同的执行单据（如执行单）中录入质保金信息，如质保金的比例、金额等。 合同阶段组设置 阶段不能单独被合同及合同后续单据引用，必须定义阶段所属的阶段组，同一个阶段可以被不同的阶段组引用。 默认的阶段组在合同“启用阶段”时，做为相应数据项的默认值。 已被合同引用的阶段组不能删除，不能删所属的阶段,但允许新增 阶段。 按合同执行环节定义合同阶段，并将不同的阶段组合定义为阶段组，在合同中按阶段组引用。 二、应用准备—基础设置—履行跟踪设置 合同管理中，不同的合同性质所属于的业务线索以及处理逻辑均不相同，通过此功能，用户可定义不同合同性质的履行跟踪对象与相应的跟踪线索。 选中跟踪对象，执行“编辑”操作对跟踪线索进行修改。 是否选择：当前跟踪对象是否允许被跟踪。 是否按标的展开：当前跟踪对象在被跟踪时，是否允许按标的展开。 可通过“重置”操作重新加载系统预置的跟踪对象与跟踪线索。 履行跟踪报表中的跟踪对象与线索通过报表工具栏中“设置”操作进行，不按当前履行跟踪设置进行。 二、应用准备—基础设置—单据组设置 对合同管理中的单据模板进行分组管理，分为期初合同、日常合同两大组，每个大组下可增加新的模板组。其主要作用是定义合同的默认显示模板组，也可以在“合同设置”中，通过选择不同的显示模板，形成不同样式的合同，如图中所示的“销售合同模板组”。 二、应用准备—系统选项 在建立合同之前需设置一些基础参数，包括常规、生效结案、报警、数据精度以及业务设置，后续章节中会进行详细说明。 二、应用准备—工作流 合同管理支持工作流的单据： 合同 合同变更单 合同执行单 合同结算单 二、应用准备—预警、定时任务设置 对于系统选项中所定义的自动生效、结案以及相关的报警设置，需要在“预警和定时任务”工具中，定义定时任务，由系统定时执行，并在门户上通知执行结果。 二、应用准备—期初数据—期初合同 1、期初合同：录入期初已执行未完成的合同，保存后立即生效。 期初合同支持生效、修改、删除以及结案、弃结操作。对于进出口类合同暂不支持。 期初