QMY-GDBH16.002-2012波轮产品公司合肥工厂物资出厂放行管理工作指引.docVIP

波轮产品公司合肥工厂物资出厂放行管理工作指引 QMY- GDBH16.002-2012 替代:QMY-GCS16.009-2010 编制说明 编制说明： 本指引规定了波轮产品公司合肥工厂物资出厂放行操作流程，并明确各相关部门的责任及权力，以保障公司的财产安全，特制定本管理规范。 章节号 编制(内容)说明 编制人/时间 组织架构调整重新修订此文件 组织架构变动,重新修订此文件 吴金燕 2010-12-6 吴金燕 2011-12-23 审核/日期： 李刚2012.1.7 会签/日期： 张天来、黄炤、马自群2012.1.7 批准/日期： 钟芳流2012.1.9 注：所有文件审批发布必须按照《QMY-GB.001 文件与记录控制》规定的审批流程组织审批，并在此处写明审批流程。 编制部门（财务成本模块）(审核（模块负责人）(会签（管理部、品质部）(批准（财务部部长） 1 目的与适用范围 本指引规定了波轮产品公司合肥工厂物资出厂放行操作流程，并明确各相关部门的责任及权力，以保障公司的财产安全。 本管理办法适用于美的洗衣机事业部波轮产品公司合肥工厂。 2 规范性引用文件 无 3 定义 无 4 管理内容 4.1管理责任 4.1.1出厂物资相关单据由各使用部门统一按照固定格式（详见附件）申请印刷，并负责相关单据的使用和保管； 4.1.2相关印章由财务部申请和保管，管理部综合管理模块负责备案； 4.1.3管理部综合管理模块和财务部对出厂物资进行监督和考核； 4.1.4财务部负责出厂物资的备案及放行监控。 4.2单据及印章使用原则 4.2.1出厂物资放行单据种类及使用范围 ——退货报告单：用于无需求、不合格、售后退回等物料退回供应商的出厂； ——售后配件领料单：用于营销公司售后零部件领用出厂； ——美的洗衣设备公司材料销售订单：用于材料委外加工、调让的出厂放行； ——物资过磅单：用于废旧物资销售时过磅称重及出厂放行； ——物资出厂凭单：用于非生产用物料、模具、办公用具、机器设备、工具、工业垃圾等物资的出厂； 4.2.2各部门所使用的单据必须指定专人负责保管并对有效存根联妥善保管，方便日后核对工作；财务部印章保管人有权对各部门单据进行稽查，并纳入考核。 4.2.3所有单据的填写必须做到“完整、规范、清晰、准确”，其中日期、物资名称、数量（需大写）、出厂原因等必须填写清楚，不得随意涂改，如有改动应由经办人签名或盖章确认； 4.2.4退货、领料、委外调让加工、以及废旧物资等非生产物料的出厂，如涉及运输车辆，必须在单据上记录承运车辆车牌号码； 4.2.5各种物资的出厂放行单必须按使用范围开具，并按照物资出厂审批流程（见4.3）中指定部门人员签字，并加盖指定印章方为有效，涉及财务收款的单据（如：物资过磅单），必须同时附有出纳收款凭证或出纳签字，如涉及装卸费需加盖“现金收讫”印章； 4.2.6印章的保管和使用须指定专人负责，单据为指定人员开出方为有效。出门单据均应由各分厂、各部门预先指定拥有审批权人员审批，各部门需将拥有审批权人员笔迹在财务部及安全稽查、保安处备案，严禁经办人与审批人为同一人。如各部门对人事有调整，则必须及时知会财务部、管理部综合管理模块处； 4.2.7财务部印章保管人在加盖印章前要对所开凭证进行审核（包括开单的规范、正确与否、签名是否齐全等），对单据的真实、完整及规范性负责； 4.2.8物资出厂时应主动向门卫出示相关出厂凭证，并配合门卫检查，对于单据与实物不符或手续不全者，一律不予放行并交由管理部综合管理模块处进行处理。 4.3 物资出厂审批流程 序号 单据类型 使用部门 使用范围 操作流程 加盖印章 1 退货报告单 生产部 物料退回供应商 物料对应仓管员签字→供方业务员签收→生产部JIT物资主管签字→财务部印章保管人加盖放行章→门卫检查放行 《美的洗衣机事业部合肥工厂物资放行章2》 2 售后配件领料单 营销公司 营销公司售后零部件领用 领料部门负责人签字→发货人签字→收货人签收→财务部印章保管人加盖放行章→门卫检查放行 《美的洗衣机事业部合肥工厂物资放行章2》 3 美的洗衣设备公司材料销售订单 生产部 材料销售 采购部门、供应链签字→财务部销售会计签字→生产部JIT物资主管签字→仓管员发货、签字→财务部印章保管人加盖放行章→门卫检查放行 《美的洗衣机事业部合肥工厂物资放行章2》 4 物资出厂凭单 各部门 非生产性物资出厂 经办人→申请部门负责人签字（部长、厂长或者经理签字）→财务部审核→财务部印章保管人加盖放行章→门卫检查放行 《美的洗衣机事业部合肥工厂物资放行章2》 5 物资过磅单 财务部 废旧物资