现金流量表定基趋势分析.docVIP

(五)、现金流量定基分析 项目 2006 2007 2008 2009 2010 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 100.00% 120.71% 182.99% 190.80% 242.45% 收到其他与经营活动有关的现金 100.00% 223.33% 565.66% 433.86% 322.55% 经营活动现金流入小计 100.00% 121.42% 185.63% 192.48% 243.00% 购买商品、接受劳务支付的现金 100.00% 136.08% 150.50% 192.92% 206.89% 支付给职工以及为职工支付的现金 100.00% 153.89% 199.82% 303.49% 368.55% 支付的各项税费 100.00% 150.72% 153.41% 174.05% 204.40% 支付其他与经营活动有关的现金 100.00% 95.27% 118.41% 157.74% 169.12% 经营活动现金流出小计 100.00% 141.52% 153.25% 188.64% 216.92% 经营活动产生的现金流量净额 100.00% 82.51% 248.35% 199.91% 293.50% 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 无意义 无意义 无意义 无意义 取得投资收益收到的现金 无意义 无意义 无意义 无意义 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 的现金净额 100.00%0 0.00% 840.34% 0.00% 0.00% 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 无意义 无意义 无意义 无意义 收到其他与投资活动有关的现金 无意义 无意义 无意义 无意义 投资活动现金流入小计 11 0.00% 389463.87% 455132.73% 1261296.24% 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付 的现金 100.00% 104.74% 137.06% 183.95% 234.85% 投资支付的现金 100.00% 41.46% 12.20% 24.39% 121.95% 质押贷款净增加额 无意义 无意义 无意义 无意义 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 无意义 无意义 无意义 无意义 支付其他与投资活动有关的现金 无意义 无意义 无意义 无意义 投资活动现金流出小计 100.00% 101.41% 130.48% 175.55% 236.16% 投资活动产生的现金流量净额 100.00% 101.41% 127.50% 172.07% 226.52% 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 无意义 无意义 无意义 无意义 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 无意义 无意义 无意义 无意义 取得借款收到的现金 无意义 无意义 无意义 无意义 发行债券收到的现金 无意义 无意义 无意义 无意义 收到其他与筹资活动有关的现金 100.00% 36.29% 18.36% 3.81% 2.55% 筹资活动现金流入小计 100.00% 36.29% 18.36% 3.81% 2.55% 偿还债务支付的现金 无意义 无意义 无意义 无意义 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 100.00% 92.99% 116.38% 162.49% 170.09% 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 无意义 无意义 无意义 无意义 支付其他与筹资活动有关的现金 无意义 无意义 无意义 无意义 筹资活动现金流出小计 100.00% 92.99% 116.38% 162.49% 170.09% 筹资活动产生的现金流量净额 100.00% 93.30% 116.92% 163.36% 171.01% 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 无意义 无意义 无意义 无意义 五、现金及现金等价物净增加额 100.00% 42.95% 582.73% 285.13% 543.70% 加：期初现金及现金等价物余额 100.00% 114.85% 121.23% 207.76% 250.10% 六、期末现金及现金等价物余额 100.00% 105.55% 180.90% 217.76% 288.06% 从经营活动产生的现金流量净额来看，2007-2010年与2006年的比值分别为82.51%、248.35%、199.91%、293.50%，从2008年开始均大于100，因此这几期的现金流量相比于2006年处于上升趋势，尤其以