综合实训设计一.doc

综合实训设计一 【实训目的】 通过系统练习综合实训一，掌握会计电算化主要系统的操作过程和数据流程，熟练把握建立账套、总账管理、财务报表管理、工资管理和固定资产管理等操作步骤，从而提高其会计电算化综合能力；通过综合实训一，提高会计电算化操作水平，加强会计电算化知识的记忆与技能的熟练，提升会计核算能力，做到及时处理财务信息。 【实训要求】 1.建立账套 2.设置基础档案 3.总账管理系统初始设置 4.总账管理系统财务处理 5.编制财务报表 6.工资管理系统 7.固定资产管理系统 【实训资料】 一、建立账套 （一）增加操作员 编号 姓名 口令（密码） 001 学生姓名 无 002 陈平 无 003 田丰 无 004 何晴 无 005 李芳 无 （二）新建账套 1.账套信息： 账套号：学生学号（后3位） 账套名称：通达科技有限公司 路径：默认 启用会计期间：2014年1月（会计期间设置2014-1-1至2014-12-31） 2.单位信息 单位名称：通达科技有限公司 单位简称：通达公司 单位地址：郑州市金水区文化路66号 法人代表：张亮 邮政编码：450000 税号：10001101099999 3.核算类型 记账本位币：人民币（RMB） 企业类型：工业 行业性质：2007年新会计准则 财务主管：学生姓名 按行业性质预置科目 4.基础信息 该企业有外币核算，进行经济业务处理时，对存货、客户、供应商进行分类 5.分类编码方案 科目编码级次：4222 客户分类编码级次：123 供应商分类编码级次：123 部门编码级次：122 地区编码级次：123 结算方式编码级次：12 小数位数：默认 6.系统启用 “总账、工资核算、固定资产核算”模块的启用日期为“2014年1月1日” （三）权限分配 编号 姓名 权限 001 学生姓名 账套主管全部权限 002 陈平 总账系统全部权限 003 田丰 总账和现金管理系统的全部权限 004 何晴 工资管理系统全部权限 005 李芳 固定资产系统全部权限 二、基础设置 （一）设置部门档案 部门编码 部门名称 1 行政部 2 财务部 3 采购部 4 销售部 5 生产部 （二）设置人员档案 职员编号 职员姓名 所属部门 001 张立 行政部 002 赵琳 行政部 003 学生姓名 财务部 004 陈平 财务部 005 田丰 财务部 006 李芳 财务部 007 何晴 人事部 008 董和 采购部 009 刘峰 销售部 010 方静 生产部 （三）客户分类 类别编码 类别名称 1 省内 2 省外 （四）设置客户档案 客户编码 客户名称 客户简称 所属分类 发展时间 001 育英教育有限公司 育英教育 省内 2013-11-10 002 大同科技有限公司 大同科技 省外 2013-01-08 （五）供应商分类 类别编码 类别名称 1 工业 2 商业 3 服务业 （六）设置供应商档案 供应商编码 供应商名称 供应商简称 所属分类 发展时间 001 迅达科技有限公司 迅达科技 2 2011-07-02 002 同力发展有限公司 同力发展 1 2011-08-01 （七）设置项目目录 项目设置 设置内容 设置内容 项目大类 产品 工程 核算科目 直接材料（500101） 直接人工（500102） 制造费用（500103） 直接材料（160401） 直接人工（160402） 制造费用（160403） 项目分类/名称 101 挂件（1.玉石） 201 屏风（2.家具） 101 办公楼（1.自建） 201 生产流水线（2.委外） （八）设置外币及汇率 币符 币名 记账汇率 USD 美元 1月份：6.5 GBP 英镑 1月份：10 （九）设置凭证类别 凭证类别 限制类型 限制科目 收款凭证 借方必有 1001,1002 付款凭证 贷方必有 1001,1002 转账凭证 凭证必无 1001,1002 （十）设置结算方式 结算方式编码 结算方式名称 1 现金结算 2 转账支票 3 银行汇票 4 其他 三、总账系统初始化 （一）总账系统参数 资金及往来赤字控制；可使用其他系统受控科目；系统编号；出纳凭证必须经出纳签字；打印凭证页脚；可查询他人凭证；预算控制。 （二）设置会计科目 1.增加会计科目 科目编码 科目名称 方向 辅助账类型 100201 建行存款 借 日记账、银行账 100202 中行存款 借 日记账、银行账 借 美元 140501 硬件 借 台 140502 软件 借 套 222101 应交增值税 贷 进行税额 贷 销项税额 贷