ERP物流全业务培训笔记.docVIP

Form界面中[]为系统预留的字段，方便将来的扩充 物料编码规则： 1：工程类物品 3：市场业务用品 2：备品备件 5：固定资产 6：无形资产 4：市场部用到的业务单据、纸张等 物料设置时 采购类型：数量类、金额类 一张采购申请可以创建多张采购订单，即一行采购申请行创建一张采购订单 费用类物料、库存类物料，最后形成不同的科目 录完采购申请行后形成进行分配，工程物资的采购要进行项目的分配，即将采购成本加到此项目上，（不录入到项目上将接收到通用库存中，将来做出库时会按照加权平均做出库） 费用类采购：单位会变成“元”，数量输金额，价格输1（方便将来匹配发票时做部分匹配），目的地类型：费用。加项目信息，还要输上任务信息——支出类型（会计科目的说明，相当于账户别名） DR：市公司采购 CR：省公司应付 最后过到总账，会形成省公司和市分公司之间的往来 PS：省公司做的采购，市公司做接收，付款由省公司完成，即付款由采购方来做 Shift+F6 复制上一行 鼠标点击到一行上，右键——文件夹——查看字段 工具——查看活动历史记录——可查看申请的流程（申请人、时间；审批人、审批时间） 自动创建采购订单——采购员可通过安全设置的配置文件（管理采购员工作量，采购计划员能看到所有的采购申请，由采购计划员在此对采购申请做分配），设置采购员能查看的所属采购申请，通过配置文件进行相应的配置（设为否）即可实现安全性的屏蔽 供应商地点——部门（创建相应的付款单位 eg:应付账款-计划部/应付账款-市场部………） 匹配审批层：3向匹配（采购、接收、发票金额一致，否则发票会被暂挂） 4向匹配（采购、接收、检验、发票金额一致，否则发票会被暂挂） 发票：PO：发票匹配时不会验证采购是否已被接收 接收：发票匹配时会验证是否已被接收 发运-其他-接收时应计：（形成应付暂估）便于统计企业负债 电子邮件：审批后，会给供应商发送电子邮件（目前未启用） 状态：批准，已保留（已保留，形成预算，现在预算被启用，但是没有被控制） 一揽子采购协议： 分配审批组：职位——设置相应的审批权限（单据类型：一揽子、标准；审批组：经理（500万）、副总经理（300万）） 设置——采购——单据类型，设置审批流程（直接：自行审批；转交：交由上级审批） 一揽子采购协议： 采购订单——发放（查找一揽子采购订单），行信息中输入采购的物料 已承诺：供应商承诺的送货日期 需要日期：我们要求的需要日期 根据一揽子协议设定的采购订单的查找：输上一揽子协议的订单编号，根据发放号（一揽子协议做多次的采购，一次采购形成一个发放号） 设置： 采购员：（路径：设置——人员——采购员——类别）（做采购的物料的设置，即设置后，采购员只能做此类物料的采购） 申请员只要是HR员工即可做申请单 职位层次结构：（路径：设置——人员——职位层次结构）单据的审批流程，单据的流向 持有人（只有一人时显示人员姓名，多人的时候显示数字） 审批组（设置/审批/审批组）：单据总额、账户范围、物料类别范围、物料范围 审批组：OU之间屏蔽 审批层次：各OU之间可见 分配审批组（设置/审批/审批分配）：给某一职位分配审批权限 采购选项（设置/组织/采购选项）: 接收会计：接收应计/期末应计 控制：允许物料更新说明（选择后可以更改物料说明） 编号：设置采购订单编号 接收选项（设置/组织/接收选项） 采购订单接收发票付款分录 接收：接收时的分录 （若采购发运处将接收时应计勾划去，会导致接收时不能创建分录，导致在途物资不平） 借：在途物资 贷：应付暂估——XXX（工程物资、库存商品……） 交货：入库时的分录 借：库存物资（工程设备、库存商品、库存材料、低值易耗品）费用类为费用类账户 贷：在途物资 发票匹配订单： 借；应付暂估——XXX（工程物资、低值易耗品……） 贷：应付账款——XXX 发票付款： 借：应付账款 贷：银行存款 如果是期末应计的费用订单，那么在发票匹配时才产生分录，接收时没有分录： 借：财务费用那个账户 贷：应付账款——XXX 按照IO组织设置的组织参数（应计——工程物资/应计——库存商品…………） 2010-11-15 下午 采购选项设置 财务系统选项：供应商-采购——库存组织：设置成主组织（建物料时默认建立在主组织下） 设置——组织 保留款 设置-采购-行类型： 单据类型（设置-采购-单据类型）：采购协议/发放/采购申请…… 主要设置相应的单据下的属性：审批人可修改（审批人是否可对单据进行修改，一般都是不能修改，有问题做退回） 安全级别：公用（均可见）、专用（单据的制作人、审批层次上的用户可见）、采购（单据制